2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司金额单位：人民币万元

2025年度占用2025年度占用

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占

资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额

(不含利息)(如有)

控股股东、实际---------非经营性占用控制人及其附

---------非经营性占用属企业

小计-----

前控股股东、实---------非经营性占用际控制人及其

---------非经营性占用附属企业

小计-----其他关联方及

---------非经营性占用其附属企业

小计-----

总计-----

2025年度往来往来性质(经营

其它关联资金往来方与上市公上市公司核算2025年期初2025年度往来2025年度偿还2025年期末

资金往来方名称累计发生金额往来形成原因性往来、非经营往来司的关联关系的会计科目往来资金余额资金的利息累计发生金额往来资金余额

(不含利息)性往来)

杭州民生医药控母公司的控股股其他应收款16.5456.88-73.060.35销售商品经营性往来

股集团有限公司东其他应付款-0.49-0.49-代缴车船税经营性往来

应收账款0.13--0.13-销售商品经营性往来

控股股东、实际浙江民生生物科

其他应收款2.6710.67-9.783.56污水处理费经营性往来控制人及其附技有限公司同受杭州民生医

应付账款1.9827.15-28.620.51蒸汽费采购经营性往来属企业药控股集团有限

采购物业费、杭州民生高科技公司所控制

其他应付款4.70248.01-248.014.70食堂餐费、房经营性往来产业园有限公司

屋租赁费等应收账款-4.34-4.34-销售商品经营性往来

应收账款0.077.23-7.230.07销售商品经营性往来

杭州民生药业股应付账款-45.32-45.32-污水处理费经营性往来母公司份有限公司采购食堂餐费

其他应付款0.21129.08-129.30-经营性往来等民生中科嘉亿（浙江）生物工程有限其他应收款2668.66214.69-214.692668.66往来款非经营性往来公司杭州民生健康医

上市公司的子公其他应收款9229.1814143.80-21273.772099.21往来款非经营性往来药销售有限公司子公司司及其附属企业杭州民生同春健

其他应付款996.863.05--999.91往来款非经营性往来康科技有限公司杭州民生小金维

其他应收款-100.00--100.00往来款非经营性往来他销售有限公司

中科嘉亿（山东）股权合作保证

投资控股有限公其他应收款1000.00--1000.00-非经营性往来其他关联人及子公司的少数股金司其附属企业东山东中科嘉亿生

应付账款-1153.75-457.21696.54购置房屋土地非经营性往来物工程有限公司

总计13921.0016144.46-23491.956573.51

注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。

法定代表人：张海军主管会计工作负责人：朱文君会计机构负责人：董璐