中信建投证券股份有限公司

关于固高科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为固高科技股份有

限公司（以下简称“固高科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1063号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通

股（A股）4001.00万股，发行价格为 12元/股，募集资金总额 480120000.00元，扣除不含税承销费19764150.94元，实际收到货币资金460355849.06元，已由中信建投证券股份有限公司于2023年8月8日汇入募集资金监管账户。募集资金总额扣除不含税发行费用46102658.80元，实际募集资金净额

434017341.20元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000469号）。

（二）2024年年度募集资金使用情况及结余情况

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入17497.80万元，其中：永久性补流13401.73万元，项目投入4096.06万元；于2023年8月8日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币13903.86万元；本年度使用募集资金3593.94万元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币26528.33万元（包括累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《固高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及子公司东莞固高自动化技术有限公司（以下简称“东莞固高”）、陕西固高科技有限公司（以下简称“陕西固高”）、固高伺创驱动技术（深圳）有限公司（以下简称“固高伺创”）已开立募集资金专用账户，并于2023年8月7日、2023年9月11日、

2023年9月11日、2023年8月7日、2023年7月11日连同中信建投证券股份

有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳创维

大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司于2024年12月3日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》，固高科技全资子公司固高伺创、陕西固高、东莞固高分别在招商银行股份有限

公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国工商

银行股份有限公司东莞松山湖支行开立募集资金专项账户，并分别于2025年1月3日、2024年12月30日以及2024年12月31日与公司、中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

根据公司及子公司与中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额20%之间确定）的，公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元存储银行名称账号初始存放金额截止日余额方式

招商银行股份有限公司深755901374710703460355849.0682474.81活期圳高新园科创支行

招商银行股份有限公司深75590137471030532946.31活期圳高新园科创支行

中国银行股份有限公司深74717740282262467910.88活期圳西丽支行

中国银行股份有限公司深747177402822100500000.00通知圳西丽支行存款

招商银行股份有限公司深755919692710906324577.43活期圳创维大厦支行

中国工商银行股份有限公20100504291009999021715428.88活期司东莞松山湖支行

招商银行股份有限公司咸9109007197108144609993.81活期阳西咸大道支行

招商银行股份有限公司深755919692710009-活期圳创维大厦支行

中国工商银行股份有限公2010050429100428324-活期司东莞松山湖支行

招商银行股份有限公司咸910900719710016-活期阳西咸大道支行

合计460355849.06169733332.12

注1：截至2024年12月31日止，本公司尚有95550000.00元募集资金用于现金管理未赎回至募集资金专户。

注2：东莞固高2024年12月31日与公司、中信建投证券股份有限公司及中国工商银

行股份有限公司东莞松山湖支行共同签署《募集资金三方监管协议》，开设的募集资金账户

2010050429100428324账户于2025年1月2日开户。

三、2024度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司本年度募集资金使用情况详见本专项报告附件《募集资金使用情况表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月25日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。于2024年8月13日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，自公司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过20000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2024年度，公司额度范围内滚动进行现金管理业务累计29343.43万元，

已赎回至募集资金账户19839.62万元。截至2024年12月31日止，公司尚未赎回至募集资金账户的现金管理金额为9555.00万元，具体情况如下：

单位：元产品是否赎购买方受托方产品名称金额起息日到期日类型回招商银行股份有限公司

公司7天通知存款200000.00通知2023-9-272024-6-12是深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司

公司7天通知存款2300000.00通知2023-9-272024-7-1是深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司

公司3个月定期存款5021875.00定期2023-12-272024-4-2是深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司

公司6个月定期存款10000000.00定期2023-9-272024-4-2是深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司

公司1年期定期存款32500000.00定期2023-9-272024-9-27是深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司

公司6个月定期存款10097836.58定期2024-4-22024-10-8是深圳高新园科创支行存款

招商银行股份有限公司3定期公司个月定期存款5036480.772024-4-22024-7-2是深圳高新园科创支行存款

招商银行股份有限公司7通知公司天通知存款1850000.002024-7-1深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司

公司7天通知存款150000.00通知2024-7-12024-9-11是深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司

公司7通知天通知存款100000.002024-7-12024-11-11是深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司

公司7天通知存款500000.00通知2024-9-29深圳高新园科创支行存款

招商银行股份有限公司7通知公司天通知存款100000.002024-9-292024-12-11是深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司

公司6个月定期存款7000000.00定期2024-10-82025-4-8深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司定期

公司6个月定期存款5100000.002024-7-22025-1-2深圳高新园科创支行存款

公司招商银行股份有限公司3个月定期存款3000000.00定期2024-10-82025-1-8产品是否赎购买方受托方产品名称金额起息日到期日类型回深圳高新园科创支行存款招商银行股份有限公司

公司1年期定期存款32500000.00定期2024-9-272025-9-27深圳高新园科创支行存款

中国银行股份有限公司759500000.00通知公司天通知存款2024-9-302024-10-30是深圳西丽支行存款中国银行股份有限公司

公司7天通知存款100500000.00通知2024-9-30注1深圳西丽支行存款

中国工商银行股份有限1定期东莞固高年期定期存款15000000.002023-9-282024-9-28是公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限

东莞固高6个月定期存款5990000.00定期2023-9-282024-3-28是公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限

东莞固高3个月定期存款2000000.00定期2024-9-292024-12-29是公司东莞松山湖支行存款

中国工商银行股份有限33000000.00定期东莞固高个月定期存款2024-9-292024-12-29是公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限

东莞固高6个月定期存款3000000.00定期2024-6-112024-12-11是公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限定期

东莞固高6个月定期存款3000000.002024-6-112024-12-11是公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限定期

东莞固高6个月定期存款3000000.002024-12-302025-6-30公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限

东莞固高3个月定期存款3000000.00定期2024-12-132025-3-13公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限

东莞固高6个月定期存款3000000.00定期2024-12-132025-6-13公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限定期

东莞固高1年期定期存款5000000.002024-9-292025-9-29公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限

东莞固高6个月定期存款2000000.00定期2024-9-292025-3-29公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限

东莞固高7天通知存款2000000.00通知2024-12-30公司东莞松山湖支行存款中国工商银行股份有限

东莞固高7天通知存款3000000.00通知2024-9-292024-11-18是公司东莞松山湖支行存款

招商银行股份有限公司115000000.00定期固高伺创年期定期存款2023-9-282024-9-28是深圳创维大厦支行存款

招商银行股份有限公司6定期固高伺创个月定期存款9000000.002023-9-282024-3-28是深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司

固高伺创7通知天通知存款100000.002023-9-282024-1-23是深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司通知

固高伺创7天通知存款300000.002023-9-282024-3-13是深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司

固高伺创7天通知存款500000.00通知2023-9-282024-5-7是深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司

固高伺创7天通知存款1000000.00通知2023-9-282024-7-10是深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司通知

固高伺创7天通知存款500000.002023-9-282024-12-9是深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司通知

固高伺创7天通知存款600000.002023-9-28深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司定期

固高伺创6个月定期存款3000000.002023-12-282024-6-28是深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司

固高伺创6个月定期存款9000000.00定期2024-4-152024-10-15是深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司定期

固高伺创1年期定期存款2000000.002024-6-292025-6-29深圳创维大厦支行存款

固高伺创招商银行股份有限公司7天通知存款1000000.00通知2024-6-29产品是否赎购买方受托方产品名称金额起息日到期日类型回深圳创维大厦支行存款

招商银行股份有限公司1定期固高伺创年期定期存款15000000.002024-9-292025-9-29深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司

固高伺创7天通知存款3000000.00通知2024-10-15深圳创维大厦支行存款招商银行股份有限公司

固高伺创3个月定期存款6000000.00定期2024-10-152025-1-15深圳创维大厦支行存款

合计394446192.35

注：中国银行股份有限公司深圳西丽支行747177402822账户购买的7天通知存款

100500000.00元仍在原募集资金账户中体现，因此截至2024年12月31日尚未赎回至募集资

金账户的现金管理金额不包含该笔通知存款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2023年8月25日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意“运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”的具体投资方向的实施主

体由公司全资子公司东莞固高变更为公司及部分全资子公司，实施地点在原东莞固高园区的基础上新增陕西固高位于西安市沣东新城西咸大道企业路3号租

赁的厂房内（以下简称“陕西固高西安厂房”）；同意了公司根据实际募集资金情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点是公司顺应架构调整做出的决定，未改变募集资金的投资方向及项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体履行了必要的审议程序。

募集资金调整变更后的投资计划如下表：

单位：万元项目项目投资总额拟投入募集资金额实施主体备注

运动控制系统产业化及数字12000.0012000.00固高科技、东莞固高、无

化、智能化升级项目陕西固高、固高伺创

运动控制核心技术科研创新18000.0018000.00固高科技无项目

补充流动资金13401.7313401.73-无

合计43401.7343401.73

运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目实施主体以及实施地点变

化后明细如下表：

单位：万元实施方序号具体投入方向投资总额实施主体实施地点式实施方序号具体投入方向投资总额实施主体实施地点式

1运动控制器产业化及智能化升级2000.00固高科技-固高东莞园区

2伺服系统产业化及智能化升级

2.1伺服驱动及编码器产业化及智能2000.00固高伺创增资固高东莞园区

化升级

2.2陕西固高西安特种电机产业化及智能化升级1000.00陕西固高增资

厂房

3特种装备产业化及智能化升级2000.00东莞固高借款固高东莞园区

4智能仓储物流系统

4.1核心部件智能仓储物流体系1000.00固高伺创增资固高东莞园区

4.2垂直整合系统仓储物流体系1000.00东莞固高借款固高东莞园区

5全业务流程数字化、智能化升级3000.00固高科技固高东莞园区

合计12000.00公司于2024年12月3日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》，同意“运动控制核心技术科研创新项目”的具体投资方向的实施主体由公司变更为公司及部分全资子公司，实施地点在原深圳市南山区高新区南区深港产学研基地的基础上新增位于深圳市南山区粤海街

道高新区社区粤兴一道9号香港科大深圳产学研大楼五层的研究院、陕西固高

西安厂房和固高东莞市松山湖园区工业东路6号的园区，由公司子公司固高伺创、陕西固高和东莞固高拟开立相关募集资金专项账户。

募集资金调整变更后的投资计划如下表：

单位：万元项目项目投资总额拟投入募集资金额实施主体备注

运动控制系统产业化及数字12000.0012000.00固高科技、东莞固高、无

化、智能化升级项目陕西固高、固高伺创

运动控制核心技术科研创新18000.0018000.00固高科技、东莞固高、无

项目陕西固高、固高伺创

补充流动资金13401.7313401.73-无

合计43401.7343401.73

“运动控制核心技术科研创新项目”的具体投资方向的实施主体由固高科技

变更为公司及部分全资子公司并对应变更实施地点，具体变更情况如下：

序号项目名称变更情况变更前变更后

1复杂场景下、高可靠、高实施主体固高科技固高伺创

精度多维感知技术实施主体固高科技陕西固高

2特种电机研发

实施地点固高深圳陕西固高西安厂房

3高性能驱动研发实施主体固高科技固高伺创

4智慧焊接机器人控制系统实施主体固高科技陕西固高实施地点固高深圳陕西固高西安厂房

实施主体固高科技东莞固高

5五轴数控系统

实施地点固高深圳固高东莞园区

本次募集资金投资项目实施主体和实施地点变更完成后，公司募集资金投资项目具体情况如下：

实施序号具体投入方向投资总额实施主体实施地点方式

1新一代视驱控一体控制系统-

2工业现场网络技术拓展、工业无线自组-

网与等环网全互联的工业物联网12800.00固高科技固高深圳

3工业软件平台-

4精密力控系统与装备-

5复杂场景下、高可靠、高精度多维感知1000.00固高伺创增资

技术

6特种电机与高性能驱动研发

6.1600.00陕西固高西安特种电机研发陕西固高增资

厂房

6.2高性能驱动研发1000.00固高伺创增资固高深圳

7智慧焊接机器人控制系统600.00陕西固高西安陕西固高增资

厂房

8五轴数控系统2000.00东莞固高借款固高东莞园区

合计18000.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《固高科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（政旦志远核字第2500132号），发表意见如下：我们认为，固高科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了固高科技2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对固高科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等。

八、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：固高科技2024年年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金履行了相关程序，未发现其他募集资金的使用和管理违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于固高科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

赵龙朱李岑中信建投证券股份有限公司年月日附表募集资金使用情况对照表

编制单位：固高科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额43401.73本年度投入募集资金总额3593.94

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额17497.80

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末投截至期末累项目达到预是否达项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入资进度本年度实现承诺投资项目和超募资金投向计投入金额定可使用状到预计是否发生重

（含部分诺投资总额总额(1)金额(2)（%）(3)的效益(2)/(1)态日期效益大变化变更）＝承诺投资项目

运动控制系统产业化及数字化、

否12000.0012000.001555.801996.6316.642026年12月--否智能化升级项目

运动控制核心技术科研创新项目否18000.0018000.002038.142099.4411.662026年12月--否

补充流动资金否15000.0013401.73-13401.73100.00不适用不适用不适用否

合计45000.0043401.733593.9417497.802026年12月--否

“运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”、“运动控制核心技术科研创新项目”由于募集资金到账时间晚于预期，目前投资进度较未达到计划进度或预计收益的情慢，无法在原计划时间内完成建设。公司于2024年4月18日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项况和原因（分具体募投项目）目延期的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况无说明

超募资金的金额、用途及使用进无展情况募集资金投资项目实施地点变更1、经2023年8月25日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主情况体、实施地点的议案》，同意“运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”的具体投资方向的实施主体由公司全资子公司东莞固高变更为公司及部分全资子公司，实施地点在原东莞固高园区的基础上新增陕西固高西安厂房内。

2、经2024年12月3日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》，同意“运动控制核心技术科研创新项目”的具体投资方向的实施主体由公司变更为公司及部分全资子公司，实施地点在原深圳市南山区高新区南区深港产学研基地的基础上新增位于深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴一道9号香港科大深圳产学研大楼五层的研

究院、陕西固高西安厂房和固高东莞市松山湖园区工业东路6号的园区，由公司子公司固高伺创、陕西固高和东莞固高开立相关募集资金专项账户。

募集资金投资项目实施方式调整无情况募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况公司于2023年8月25日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。于2024年8月13日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用闲置募集资金进行现金管理情进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，自公司董事会审议通过之日起12个月况内，使用不超过20000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

项目实施出现募集资金结余的金无额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金账户的资金余额为16973.33万元，9555.00万元募集资金用于现金管理未赎回至募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况