证券代码：301512证券简称：智信精密公告编号：2025-029

深圳市智信精密仪器股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13333400股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为39.66元，募集资金总额为528802644.00元。截至2023年7月14日，公司实际已发行人民币普通股（A 股） 13333400 股，募集资金总额为

528802644.00元，其中承销及保荐费用含税金额为50000000.00元，公司已于

2021年12月30日支付承销及保荐费用含税金额2000000.00元。主承销商华泰

联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）扣除本次尚未支付的承销保荐

费用含税金额48000000.00元后的余额合计人民币480802644.00元转入到公司募集资金账户。扣除其余各项发行费用（不含增值税）25026393.98元，公司实际募集资金净额为455776250.02元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA14888号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2025年上半年，公司投入募集资金1944.20万元；公司已累计投入募集资

第1页金26132.03万元，累计收到购买理财产品产生的收益、银行存款利息扣除银行

手续费净额为人民币925.10万元。

截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币20370.69万元，其中，募集资金专户余额为人民币10370.69万元，理财产品投资余额为人民币10000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况1、为加强、规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》。

2、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司于2023年7月31日与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本年度三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，公司募集资金专户开立及存储情况如下（含扣除银行手续费后的利息收入和理财收益）：

账户名称开户银行名称银行账号余额（元）

深圳市智信精密仪器股招商银行深圳深圳75592042421090648191357.40份有限公司湾支行

苏州华智诚精工科技有招商银行股份有限51291374291010812996973.27限公司公司苏州分行

深圳市智信精密仪器股招商银行深圳龙华75592042421070723066003.85份有限公司支行中国民生银行股份深圳市智信精密仪器股

有限公司深圳蛇口64031217811408735.19份有限公司支行

第2页账户名称开户银行名称银行账号余额（元）

深圳市智信精密仪器股交通银行深圳宝民4430663710130077022738043798.87份有限公司支行

合计103706868.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集资金投

资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况

本公司使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期收到的收益金额为70.68万元，具体明细如下：

第3页收益金额账户名称开户银行名称银行账号（万元）

深圳市智信精密仪器股份有限公司招商银行深圳深圳湾支行75592042421090670.68

合计70.68

2、期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：

预期年认购产品类金额（万产品签约银行产品名称化收益利息起止日主体型元）期限率保本浮

智信招行深圳对公结构1.3%-2025-5-20~

动收益100002.0%59天湾支行性存款2025-7-18精密型

合计10000.00

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

（七）超募资金使用情况

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为45577.63万元，扣除募投项目计划资金需求后，超募资金总额为5466.26万元。

截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金累计金额为

3278.00万元。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额占

超募资金总额的比例为29.98%，未超过30%，公司承诺使用超募资金补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，剩余超募资金的存放和使用按照募集资金监管协议的要求进行。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司除使用部分闲置资金进行现金管理外（余额

10000.00万元），其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

“自动化设备及配套建设项目”募集资金投资项目于2025年3月31日已建设并调试完毕，达到可使用状态，该项目结项后，公司严格按照《上市公司募集第4页资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，并根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。该项目募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元截至期末募集资金截至期末融资项目募集资金调整后投本报告期投资进度承诺投资累计投入

名称净额资总额(1)投入金额(3)＝

总额金额(2)

(2)/(1)自动化设

备及配套31047.0831047.0821884.671774.9815605.6471.31%建设项目

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2025年8月28日

第5页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市智信精密仪器股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元报告期投入募

募集资金总额45577.631944.20集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额9162.4026132.03集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例20.10%截至期末累截至期末投资本半年度项目可行性是承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本报告期投入项目达到预定可是否达到

计投入金额进度（%）实现的效否发生重大变

资金投向（含部分变更）投资总额额(1)金额使用状态日期预计效益

(2)(3)＝(2)/(1)益化承诺投资项目

1、自动化设备及配套建设项目是31047.0821884.671774.9815605.6471.31%2025-03-31-1284.24否否

2、研发中心建设项目否3887.713887.71117.812786.0771.66%2025-12-31不适用不适用否

3、信息化系统升级建设项目否1176.581176.5851.42400.5134.04%2025-12-31不适用不适用否

4、补充流动资金否4000.004000.000.004061.82101.55%-不适用不适用否

5、变更后暂未确定用途的募集资金否9162.40

承诺投资项目小计40111.3740111.371944.2022854.03-----超募资金投向

1、补充流动资金32783278-3278100.00%-不适用不适用不适用

2、暂未确定用途的超募资金2188.262188.26----不适用不适用不适用

超募资金投向小计5466.265466.26-327859.97%----

合计45577.6345577.631944.2026132.0357.34%----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分自动化设备及配套建设项目已于2025年3月31日结项，投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产。具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况(七)超募资金使用情况募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况（九）募集资金使用的其他情况

尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况(八)尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市智信精密仪器股份有限公司2025半年度单位：人民币万元变更后项目拟投入募集本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可使本半年度实现是否达到预计变更后的项目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目

资金总额(1)入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)用状态日期的效益效益否发生重大变化自动化设备及自动化设备及配套建设项

21884.671774.9815605.6471.31%2025年3月31日-1284.24否否

配套建设项目目

合计21884.671774.9815605.64--1284.24

1、2024年8月29日和9月19日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2024年第一次

临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》，同意公司根据实际情况对“自动化设备及配套建设项目”投资金额及部分设备构成进行调整，调减设备购置金额9162.40万元。保荐人就上述事项出具了同意意见。

2、“自动化设备及配套建设项目”募集资金投资项目获批实际开工时间为2022年12月，项目建设期为两年，目前厂

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）房主体结构已完成，装修工作及设备到货安装仍有部分尚未完成，项目整体验收及预计达到可使用状态时间需要延长，公司于2024年12月13日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“自动化设备及配套建设项目”的预计达到可使用状态时间从2024年12月15日调整至2025年3月31日。保荐人就上述事项出具了同意意见。

“自动化设备及配套建设项目”在2025年3月31日结项，投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。