证券代码：301513证券简称：尚水智能公告编号：2026-038

深圳市尚水智能股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2026年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市尚水智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]72号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2500.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价为人民币

26.66元/股，共计募集资金人民币66650.00万元，扣除发行费用后，公司本次

募集资金净额为人民币59161.13万元。募集资金已于2026年4月14日划至公司指定账户。2026年4月14日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]6096号）。公司已对募集资金采取了专户存储的管理方式，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元序号项目金额

1募集资金总额66650.002减：发行费用7488.87

3募集资金净额59161.13

4加：尚未支付的发行费用2683.42

5募集资金专户初始到账金额61844.55

6减：募集资金专户支付募集资金投资项目投资金额2500.10

7减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金9227.20

8减：支付的发行费用2306.57

9减：暂时闲置募集资金现金管理32000.00

10加：理财收益、利息收入扣除手续费后的净额35.73

11截至2026年6月30日募集资金专户余额15846.41

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳坪山支行、兴业银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有

限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元序号开户主开户银行账号存储余额用途体高精智能装中国银行股份有备华南总部

1限公司深圳葵涌7757808669906209.67

制造基地建深圳市支行设项目尚水智兴业银行股份有能股份338260100100研发中心建

2限公司深圳景田101.19

有限公187864设项目支行司招商银行股份有

755936693510补充流动资

3限公司深圳坪山9535.55

000金项目

大道支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2026年6月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10069.94万元和已支付发

行费用的自筹资金343.49万元（不含税），共计10413.43万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市尚水智能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]11595号），保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。截至2026年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的金额为9227.20万元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过人民币5.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为32000万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币

59161.13万元，其中超募资金金额为人民币422.59万元。截至2026年6月30日，公司暂未使用该部分超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为15846.41万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2026年6月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年6月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金置换使用自有资金支付银行承兑汇票、人员薪酬等募投项目款项。

四、改变募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表一：募集资金使用情况对照表深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026年8月26日附表一

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市尚水智能股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额66650.00本报告期投入

募集资金净额59161.1311727.30募集资金总额报告期内改变用途的募集资金总额不适用累计改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募

11727.30

累计改变用途的募集资金总额比例不适用集资金总额项目可行是否已改截至期末投资承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计项目达到预定可使本报告期实是否达到性是否发变项目（含进度（%)(3)资金投向诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益生重大变部分改变）＝化承诺投资项目高精智能装备华南总

否22834.6722834.676636.526636.5229.06%2028年04月30日不适用不适用否部制造基地建设项目

研发中心建设项目否20903.8720903.872812.832812.8313.46%2028年04月30日不适用不适用否

补充流动资金项目否15000.0015000.002277.952277.9515.19%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计/58738.5458738.5411727.3011727.3019.97%不适用不适用不适用/超募资金投向尚未确认投向的超幕

否422.59422.59000.00%不适用不适用不适用否资金

超募资金投向小计否422.59422.59000.00%不适用不适用不适用否

合计/59161.1359161.1311727.3011727.3019.82%不适用不适用不适用/

未达到计划进度或预募投项目正处于建设期，尚未达到预定可使用状态。计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用公司首次公开发行人民币普通股（A股）实际募集资金净额为人民币 59161.13 万元，其中超募资金金额为人民币 422.59 万元。截途及使用进展情况至2026年6月30日，公司暂未使用该部分超募资金。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2026年6月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10069.94万元和已支付发行费用的自筹资金343.49万元（不含税），共计10413.43万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市尚水智能股份有限公司以自筹资募集资金投资项目先金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]11595号），保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司期投入及置换情况出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的金额为9227.20万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，用闲置募集资金进行

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过人民币5.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理情况

购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为32000万元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2026年6月30日，募集资金专户余额尚未使用的募集资金

为15846.41万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用用途及去向计划。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况