中信建投证券股份有限公司

关于四川港通医疗设备集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况

的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作

为四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“港通医疗”或“公司”）首

次公开发行并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 2500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金

77900.00万元，扣除发行费用8900.40万元后，募集资金净额为68999.60万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）

第 510C000333号《验资报告》验证。。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目214621957.38元，超募补充流动资金8000000.00元，尚未使用的金额为479922703.41元（其中，募集资金467374019.36元，专户存储累计利息扣除手续费12548684.05元）。

2、本年度使用金额及当前余额

12025年度，公司募集资金直接投入募投项目21960503.55元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目236582460.93元。

综上，截至2025年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目

236582460.93元，超募补充流动资金8000000.00元，尚未使用的金额为

463124306.89元（其中募集资金445413515.81元）。

单位：元项目金额

募集资金净额689995976.74

加：募集资金利息收入及理财收益17714435.64

减：直接投入募投项目支出212888190.49

减：置换预先投入募投项目的自筹资金23694270.44

减：超募资金永久性补充流动资金8000000.00

减：银行手续费3644.56

期末募集资金余额463124306.89

其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额460000000.00

募集资金专户实际存放余额3124306.89

注：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额涉及主要产品为定期存款、结构性存款。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该管理制度已于2025年5月21日经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过进行了修订。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放

2和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户类别存储余额中国建设银行股份有限公司简阳

51050168746200000416募集专户2701201.83

红建路支行

中国银行股份有限公司简阳支行118580773726募集专户46318.21成都银行股份有限公司成都简阳

1001300001122652募集专户25712.82

支行成都农商银行股份有限公司西区

1000080007829592募集专户3524.32

支行

交通银行成都东部新区支行511511370013002744011募集专户12915.78中信银行成都经济技术开发区支

8111001012800912769募集专户125518.03

行四川银行股份有限公司成都简阳

78220100056737136募集专户168554.63

红建路支行

兴业银行成都金沙支行431050100100387451募集专户40561.27中国工商银行股份有限公司简阳

4402489319100207920募集专户

支行中国建设银行股份有限公司简阳

5105026874620000003定期存款190000000.00

红建路支行四川银行股份有限公司成都简阳

78221000059788974定期存款75000000.00

红建路支行

兴业银行成都金沙支行431050100200200861定期存款5000000.00

中国银行股份有限公司简阳支行115890773952结构性存款97000000.00

中国银行股份有限公司简阳支行130740779829结构性存款93000000.00

合计463124306.89上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入17714435.64元（其中2025年度利息收入5163168.63元），已扣除手续费3644.56元（其中2025年度手续费

1061.60元），截至2025年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余

额445413515.81元（不含利息收入及已扣除的手续费）。

本公司于2025年4月17日第四届董事会第十九次会议、于2025年6月11日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及

3自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投

资项目建设的情况下，使用不超过47000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及不超过25000.00万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。

三、2025年度募集资金的实际使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本年度募集资金实际使用情况详见《附表1：2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不涉及实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2369.43万元。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十九次会议，于2025年6月11日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营

4和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过47000.00万元（含本数）闲置

募集资金（含超募资金）及不超过25000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），在上述额度内资金可滚动使用，该事项经公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内董事会提请股东会授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

（六）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不涉及节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

公司2023年度募集资金净额为人民币68999.60万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币2999.60万元。公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金本金为人民币44541.35万元，占所募集资金净额的64.55%，目前用于现金管理或存放于公司募集资金专户。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。

（九）募集资金使用的其他情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用的其他情况详见《附表1：2025年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

5截至2025年12月31日，公司募投项目不存在变更或改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为已按《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、

准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《四川港通医疗设备集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的审核报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，港通医疗编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

（以下无正文）6（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川港通医疗设备集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________李普海蒲飞中信建投证券股份有限公司

2026年4月24日

7附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额689995976.74[注]本年度投入募集资金总额21960503.55

报告期内变更用途的募集资金总额--

累计变更用途的募集资金总额--已累计投入募集资金总额244582460.93

累计变更用途的募集资金总额比例--截至期项目达到是否已变末投资本年度是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投预定可使

更项目(含进度(%)实现的到预计是否发生重

超募资金投向资总额(1)额入金额(2)用状态日

部分变更)(3)＝效益效益大变化期

(2)/(1)承诺投资项目

1、港通智慧医疗

装备生产基地建否335000000.00335000000.0019458674.9064877205.1019.372026-7-25不适用不适用否设项目

2、港通研发技术

中心升级建设项否84000000.0084000000.002027-7-25不适用不适用否目

3、港通商务中心

否76000000.0076000000.002501828.656705255.838.822026-7-25不适用不适用否升级建设项目

4、补充流动资金否165000000.00165000000.00165000000.00100不适用不适用否

承诺投资项目660000000.00660000000.0021960503.55236582460.9335.85

8小计

超募资金投向

1、补充流动资金8000000.008000000.008000000.00100不适用不适用否

2、暂未确定用途

21995976.7421995976.74不适用不适用否

的超募资金超募资金投向

29995976.7429995976.74-8000000.0026.67

小计

合计—689995976.74689995976.7421960503.55244582460.93————2025年1月24日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并对外公告（公告编号：2025-004），公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“港通智慧医疗装备生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年7月25日、“港通研发技术中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延

长至2027年7月25日、“港通商务中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年7月25日。

公司募投项目未达到计划进度的原因具体如下：

（1）港通智慧医疗装备生产基地建设项目和港通研发技术中心升级建设项目港通智慧医疗装备生产基地建设项目和港通研发技术中心升级建设项目建设地址均位于四川省成都市简阳市空天

未达到计划进度或预计收益的情况和原因产业功能区，港通研发技术中心升级建设项目实施地点位于港通智慧医疗装备生产基地建设项目的房屋建筑内。

因项目土地周边道路等城市基础配套设施未达预期，港通智慧医疗装备生产基地建设项目实施有所滞后，港通研发技术中心升级建设项目建设进度相应受到影响。此外，公司综合考虑外部经济环境、产业形势变动等方面因素的影响，持续优化完善募投项目建设方案、审慎使用募集资金，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，一定程度减缓了前述募投项目的实施进度。

（2）港通商务中心升级建设项目

港通商务中心升级建设项目拟在全国多地建设商务中心网点，公司综合考虑外部经济环境、产业形势变动等方面因素的影响，持续优化完善募投项目建设方案、审慎使用募集资金，对该项目涉及的资金投入采取了较为稳健的投资策略，一定程度减缓了该募投项目的实施进度。

9项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司2023年度募集资金净额为人民币68999.60万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币2999.60万元。公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部超募资金的金额、用途及使用进展情况分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况管理及披露不存在违规情形。

注：募集资金总额为779000000.00元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为689995976.74元。

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