长华化学科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》

的相关规定，本公司将前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（1）2023年度首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3505万股，每股发行价格人民币 25.75元，募集资金总额为人民币902537500.00元，扣除券商承销费用后，实际募集资金金额为人民币851450471.70元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2023年 7月 28日出具信会师报字[2023]第 ZA14928号

《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

，本公司使用前次募集资金情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额902537500.00

减：券商直接扣划的承销费用51087028.30

扣除承销费用后的实际到账募集资金金额851450471.70

减：会计师、律师等发行费用26391101.89

实际可使用募集资金825059369.81

加：尚未支付的发行费用168503.29

减：用于募投项目的金额836437184.14

减：节余募集资金转出（注）21116.15

加：扣除手续费后的利息收入3134517.39

加：理财收益8095909.80

募集资金期末余额-

注：节余募集资金转出21116.15元主要系募集资金银行专户注销前产生的利息收入所形成

的节余款，已转入公司和相应实施主体子公司的自有资金银行账户。

使用情况报告第1页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

，2023年度向社会公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金银行专户均已注销，存储情况如下：

单位：人民币元存储方开户人开户行账号初始存放金额截止日余额式长华化学中国建设银行股份科技股份有限公司张家港港32250198625500002582已注销有限公司城支行长华化学中国农业银行股份科技股份有限公司张家港市10527201040020651已注销有限公司南沙支行长华化学交通银行股份有限科技股份公司张家港保税区387670669013000178332已注销有限公司支行长华化学招商银行股份有限

科技股份512904091110908851450471.70已注销公司张家港支行有限公司长华化学中信银行股份有限科技股份公司张家港保税区8112001014100750170已注销有限公司支行长华化学中国建设银行股份

科技（连云有限公司张家港港32250198625500002915已注销

港）有限公城支行司长华化学中信银行股份有限

科技（连云公司张家港保税区8112001012900880735已注销

港）有限公支行司

合计：851450471.70-

（2）2025年度以简易程序向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2919号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）5291311股，每股发行价格人民币 29.35元，募集资使用情况报告第2页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

金总额为人民币155299977.85元，扣除券商承销费用后，实际募集资金到账金额为人民币153601864.65元。上述募集资金已由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2026年 1月 13日出具立信中联验字[2026]D-0002号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

，本公司使用前次募集资金情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额155299977.85

减：券商直接扣划的承销费用1698113.20

扣除承销费用后的实际到账募集资金金额153601864.65

减：会计师、律师等发行费用744585.00

实际可使用募集资金152857279.65

减：用于募投项目的金额106945500.00

减：节余募集资金转出（注）24864.03

加：扣除手续费后的利息收入102983.69

募集资金期末余额45989899.31

注：节余募集资金转出24864.03元主要系募集资金银行专户注销前产生的利息收入所形成

的节余款，已转入公司的自有资金银行账户。

，2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户人开户行账号初始存放金额截止日余额存储方式长华化学中国建设银行股

科技股份份有限公司张家32250198625500003430153601864.65已注销有限公司港港城支行长华化学中国建设银行股

科技（连云活期、协定份有限公司张家3225019862550000343145989899.31

港）有限公存款港港城支行司

合计：153601864.6545989899.31使用情况报告第3页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

2023年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附表1；

2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附表2。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

（1）2024年4月，公司变更原募投项目“研发中心建设项目”为“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”。

公司于2024年4月12日召开第三届董事会第七次会议，于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》，决定终止原募投项目研发中心建设，使用此项目的全部募集资金用于投资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。此次变更已于巨潮资讯网上披露。

公司终止的“研发中心建设项目”，其总投资为5125.00万元，其中4325.00万元公司拟使用募集资金。项目实施主体为公司，主要建设内容包括租赁张家港保税区科创园2000平方米厂房及装修、购置设备及软件、研发人员工资、技术合作等。截至2024年4月，“研发中心建设项目”尚未实施建设与投入，结余募集资金金额为4325.00万元。

基于公司拟投资建设连云港全资子公司的“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”的建设内容包含研发中心的建设，公司终止原募投项目“研发中心建设”，使用此项目的全部募集资金4382.24万元及剩余的全部超募资金29913.54万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），共计总额34295.78万元用于投资建设新项目“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”。

故公司变更“研发中心建设项目”为“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”。

（2）2024年4月，公司超募募投项目“扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”

结余资金用途变更为“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”。

公司于2024年4月12日召开第三届董事会第七次会议，于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》，鉴于公司扩建18万吨/年聚合物多元醇项目已达到预定可使用状态，决议将该募投项目结项，并将节余募集资金人民币1820.00万元用于投资建设连云港全资子公司的二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。此次变更已于巨潮资讯网上披使用情况报告第4页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告露。

公司超募募投项目“扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”，其固定资产总投资额为16393.57万元，其中8000.00万元公司使用超募资金。主要建设内容包括原2#主装置北侧扩建，建设总生产能力为18万吨/年聚合物多元醇生产装置、

3#成品罐区的新建、2#成品包装车间的建设及1#主装置新增尾气处理装置等。

2023年9月15日该项目试生产方案经专家组评审通过，正式进入试生产阶段。

截至2024年4月16日止“，扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”已投入4961.00万元，待投入1219.00万元，结余募集资金金额为1820.00万元。

为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将部分募投项目节余募集资金共计1820.00万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。公司使用部分募投项目节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求。

（3）2025年6月，公司原募投项目“信息系统建设”增加实施主体及实施地点。

截至2025年6月，“信息系统建设”已投入503.84万元，剩余募集资金金额为1496.16万元。公司于2025年6月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理募集资金专户有关事项的议案》。公司将募投项目“信息系统建设”的实施主体由公司增加为公司和连云港全资子公司，将实施地点由“江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路20号”相应增加为“江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路20号”和

“江苏省连云港市徐圩新区石化产业基地石化五道18号”。此次变更已于巨潮资讯网上披露。

公司原募投项目“信息系统建设”，其总投资额为2000万元。项目执行期

3年。建设的主要内容包括两方面：一是对公司现有系统的升级改造，实现各业

务系统的更精细化管理；二是为将公司现有的、分散的各业务系统整合，提高集成度，实现全面数字化管理。

公司募投项目“信息系统建设”增加实施主体及实施地点，主要基于以下考虑：连云港全资子公司以建设成为绿色、低碳、智能化工厂为目标，在信息系统建设方面有较大的资金投入规划，本次通过增加连云港全资子公司为实施主体并同步增加相应实施地点，有利于连云港全资子公司的建设资金结构的优化，更快更好地推动募投项目建设，提高连云港全资子公司和公司整体的精细化管理水平。

使用情况报告第5页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告同时，进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施进度，更好地协调整合各方资源，实现公司整体治理水平、管理水平的提升。

(三)前次募集资金投资项目置换情况

1、公司2023年度首次公开发行股票募集资金到位之前，以自有资金预先投

入募集资金投资项目，具体情况如下：

单位：人民币元项目名称预先投入金额

营销网络建设1347500.00

偿还银行贷款120000000.00

合计121347500.00

公司董事会于2023年9月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过关于《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币121347500.00元。公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信会师报字[2023]第 ZA15200号《关于长华化学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

2、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，以自

有资金预先投入募集资金投资项目，具体情况如下：

单位：人民币元项目名称预先投入金额

支付发行费用531078.35

二氧化碳聚醚项目（一期）104532000.00

合计105063078.35

公司董事会于2026年1月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过关于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票及支付发行费用的自有资金共计人民币105063078.35元。公司保荐机构东亚前海证使用情况报告第6页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告券有限责任公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

2023年8月、2024年8月和2025年9月，公司分别召开第三届董事会第三次会议、第十次会议和第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币

50000万元、33000万元、16000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上

述额度内，资金可滚动使用，单个产品的投资期限不超过12个月。公司严格按上述决议进行闲置募投资金的现金管理。

闲置募集资金现金管理产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。包括但不限于期限不超过12个月的结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。用于募集资金现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。涉及开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报证券交易所备案并公告。

，公司使用闲置募集资金现金管理累计获得理财收益8095909.80元，利息收入扣除手续费净额3237501.08元，共计11333410.88元。2026年6月30日闲置募集资金45489899.31元以协定存款的方式存储在募资银行账户，按照二氧化碳聚醚项目（一期）即8万吨/年二氧化碳聚醚装置的进度做使用安排。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2023年度首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表3；

2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表4。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

信息系统建设：本项目不直接产生经济效益，但是随着公司信息系统集成度、精细化水平的提升，各部门的执行力和执行效率亦将进一步提高，间接促进公司使用情况报告第7页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

各项业务的有序发展，为公司长远的可持续发展提供保障。

研发中心项目：本项目未实施，募集资金已全部变更为用于投资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）。

营销网络建设：本项目不产生直接经济效益，但是本项目的建成，将显著加强公司销售团队的营销能力，扩大销售规模，消化新增产能，在一定程度上优化产品结构和客户结构，进而对公司盈利能力产生积极影响。

偿还银行贷款：公司偿还上述银行贷款后，资产负债率将有所改善，偿债能力得到提升，经营风险进一步下降。同时，财务费用利息支出同步减少，有利于增强盈利能力，实现股东利益最大化。

补充流动资金：通过补充流动资金，公司资产流动性将得到提升，从而有效增加公司的营运资金，增强公司的经营能力，提升公司的收入和利润水平，同时将有利于公司扩大业务规模，从而提高公司的市场竞争力。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

1、扩建18万吨/年聚合物多元醇项目

为提高公司的市场份额和供货能力，公司在原先成熟的聚合物多元醇合成工艺的基础上在产品工艺、设备技术、能效环保等方面进行持续的优化升级，开发出具有稳定性高、固含量高、单体转化率高、低醛、低 VOC、低黏度、低单体残

留量等高品质的聚合物多元醇产品，投资建设扩建18万吨/年聚合物多元醇产品的项目以落地新工艺。该项目于2023年9月实现投产。2023年度实现收入为

35036.94万元、收益为1508.56万元；2024年度实现收入为98043.68万元、收

益为1999.65万元；2025年度实现收入为93821.95万元，收益为3988.56万元；

2026年1-6月实现收入为56414.68万元，收益为1086.49万元，其中最近一期

实际效益未经审计。扩建18万吨/年聚合物多元醇项目未达到预期收益，原因系随着行业竞争加剧、主要原材料价格波动等因素导致公司聚合物多元醇产品盈利

空间受到较大影响。公司将不断优化成本管理、提高生产效率、加强市场营销及客户技术服务等措施，以提高公司竞争力、加快产能释放，实现预期效益。

2、二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）

该项目实施主体为连云港全资子公司，原计划建设8万吨/年二氧化碳聚醚装置、30万吨/年聚醚多元醇装置、36万吨/年聚合物多元醇装置、800吨/年催化剂

装置及公用工程、辅助设施、厂外工程等。项目自2024年开始分步实施，先建成先投产。

使用情况报告第8页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

该项目一期已建成8万吨/年二氧化碳聚醚装置、30万吨/年聚醚多元醇装置、

700吨/年催化剂装置及公用工程、辅助设施、厂外工程等，部分产线陆续于2026年3月起达到预定可使用状态。

项目原预计投资财务内部收益率19.70%（税后），其中内部收益率所依据的收益数据为营业收入，其中最近一期实际效益未经审计。，因项目投产不足一年，本报告未计算累计实现收益与承诺累计收益的差异。

使用情况报告第9页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

四、报告的批准报出本报告于2026年8月24日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表—2023年度首次公开发行股票

2、前次募集资金使用情况对照表—2025年度以简易程序向特定对象发行

股票

3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2023年度首次公开发行

股票

4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2025年度以简易程序向

特定对象发行股票长华化学科技股份有限公司

二〇二六年八月二十四日使用情况报告第10页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告附表1

前次募集资金使用情况对照表—2023年度首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

募集资金总额：82505.94已累计使用募集资金总额：83643.72

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：6145.002023年：37596.35

变更用途的募集资金总额比例：7.45%2024年：17911.82

2025年：24083.06

2026年1-6月：4052.49

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承诺投募集后承诺投资金实际投资金募集前承诺投募集后承诺投实际投资金额与募集后

序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额期（或截止日项目完工程度）资金额额额资金额资金额承诺投资金额的差额

1信息系统建设信息系统建设2000.002000.002055.172000.002000.002055.1755.172026年3月

2研发中心建设4325.004325.00未启动，已终止

3营销网络建设营销网络建设4634.504634.504730.584634.504634.504730.5896.082026年1月

4补充流动资金补充流动资金7100.007100.007100.007100.007100.007100.002023年9月

5偿还银行贷款偿还银行贷款12000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.002023年9月

二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目

636115.7836577.9736115.7836577.97462.19注1

（一期）

7扩建18万吨/年聚合物多元醇项目6180.006180.006180.006180.002023年9月

8永久补充流动资金15000.0015000.0015000.0015000.002023年10月

合计：30059.5083030.28【注2】83643.7230059.5083030.2883643.72613.44【注3】使用情况报告第11页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

注1：二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）募集资金已于2025年度使用完毕，项目建设已于2026年3月、4月取得试生产许可，部分条线已达到预定可使用状态，其余条线预计于2026年下半年度陆续达到预定可使用状态。

注2：募集后承诺投资金额含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额。

注3：实际投资金额大于募集后承诺投资金额的系使用利息收入及理财收益所致。

使用情况报告第12页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告附表2

前次募集资金使用情况对照表—2025年度以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币万元

募集资金总额：15285.73已累计使用募集资金总额：10694.55

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：2026年1-6月：10694.55

变更用途的募集资金总额比例：

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集后承诺投资金实际投资金额与募集后

序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额期（或截止日项目完工程度）额承诺投资金额的差额二氧化碳聚醚

项目（一期）二氧化碳聚醚

1即8万吨/年15285.7315285.7310694.55（注2）15285.7315285.7310694.554591.182026年6月【注1】

项目（一期）二氧化碳聚醚装置

注1：，二氧化碳聚醚项目（一期）即8万吨/年二氧化碳聚醚装置项目建设已于2026年3月取得试生产许可，条线于2026年4月至6月陆续达到预定可使用状态。

注2：实际投资金额包含公司使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票的资金。

使用情况报告第13页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告附表3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2023年度首次公开发行股票

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日承诺效益是否达到预计效益累计产能利用率累计实现效益

序号项目名称2024年度2025年度2026年1-6月

1信息系统建设不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

2研发中心建设【注1】不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

3营销网络建设不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

5偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目预计内部收益率19.70%（税后），静态投资

626.64%不适用不适用13271.6113271.61不适用

（一期）【注2】回收期5.77年（含建设期，税后）不含税营业收入183185.84万元/年98043.6893821.9556414.68283317.26

7扩建18万吨/年聚合物多元醇项目70.00%否

税后利润8243.36万元/年1999.653988.561086.498583.26

8永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注1：公司于2024年4月12日召开第三届董事会第七次会议，于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》，决定终止原募投项目研发中心建设，使用此项目的全部募集资金用于投资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。

注2：二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）部分产线陆续于2026年3月至6月达到预定可使用状态，各项指标计算口径如下：

（1）截止日投资项目累计产能利用率是指上述已完工生产线自达到预定可使用状态次月起至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

（2）承诺效益之内部收益率所依据的收益数据为不含税营业收入，实际效益披露为项目建设自达到预定可使用状态次月起至截止日期间的不含税营业收入。

（3）该项目投产尚未满一年，故不适用“是否达到预计效益”。

使用情况报告第14页长华化学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告附表4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2025年度以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产最近一期实际效益截止日是否达到预计效承诺效益能利用率累计实现效益益

序号项目名称2026年1-6月二氧化碳聚醚项目预计内部收益率

（一期）即8万吨/12.81%（税后），静态

12.50%18.1518.15不适用年二氧化碳聚醚装投资回收期6.09年（含置【注1】建设期，税后）注1：二氧化碳聚醚项目（一期）即8万吨/年二氧化碳聚醚装置部分条线于2026年4月至6月陆续达到预定可使用状态，各项指标计算口径如下：

（1）截止日投资项目累计产能利用率是指上述已完工生产线自达到预定可使用状态次月起至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

（2）承诺效益之内部收益率所依据的收益数据为不含税营业收入，实际效益披露为项目建设自达到预定可使用状态次月起至截止日期间的不含税营业收入。

（3）该项目投产尚未满一年，故不适用“是否达到预计效益”。

使用情况报告第15页