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安徽舜禹水务股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司单位：元

2025年半年度占2025年半年度占

占用方与上市公上市公司核算的2025年初占用资2025年半年度偿2025年半年度末

非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息(如占用形成原因占用性质

司的关联关系会计科目金余额(不含利息)有)还累计发生金额占用资金余额

-非经营性占用

控股股东、实际控制人及-非经营性占用其附属企业

-非经营性占用

小计———-----

-非经营性占用

前控股股东、实际控制人-非经营性占用及其附属企业

-非经营性占用

小计———-----

其他关联方及其附属企业-非经营性占用

小计———-----

总计———-----

2025年半年度往2025年半年度往

往来方与上市公上市公司核算的2025年初往来资(2025年半年度偿2025年半年度末往来性质(经营性往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息如往来形成原因

司的关联关系会计科目金余额(不含利息)有)还累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及

其附属企业———-

合肥北城舜禹生态科技有限公司上市公司之子公其他应收款96546558.4633245980.38129792538.84内部往来非经营性往来

陕西空港舜禹环境科技有限公司市公司之子公其他应收款40750000.009450000.0050200000.00内部往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附长丰县舜禹环境科技有限公司市公司之子公其他应收款22281839.405341362.8010807599.8716815602.33内部往来非经营性往来

属企业安徽舜禹智慧水务研究院有限公司市公司之子公其他应收款701333.00701333.00内部往来非经营性往来

安徽舜禹生态科技有限公司市公司之子公其他应收款1630418.811630418.81内部往来非经营性往来

聊城舜禹水务发展有限公司市公司之子公其他应收款3432.213432.21内部往来非经营性往来司

应收账款7743774.403293009.204335048.306701735.30销售商品经营性往来上市公司之子公聊城水务集团有限公司

司参股股东合同资产、其他

非流动资产1204113.20312781.801516895.00销售商品-质保金经营性往来其他关联方及其附属企业

应收账款294700.00164700.00130000.00销售商品经营性往来上市公司之子公错那市通达工程有限公司司参股股东

合同负债163020.0013460.37149559.63预收商品款经营性往来

总计———169231050.6753731272.99-15320808.54207641515.12

公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：