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安徽舜禹水务股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司单位：元

2025年度占用累

占用方与上市公司上市公司核算的2025年初占用资(2025年度占用资2025年度偿还累2025年末占用资非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额不含()占用形成原因占用性质的关联关系会计科目金余额金的利息如有利息)计发生金额金余额

-非经营性占用

控股股东、实际控制人-非经营性占用及其附属企业

-非经营性占用

小计———-----

-非经营性占用

前控股股东、实际控制-非经营性占用人及其附属企业

-非经营性占用

小计———-----

其他关联方及其附属企业-非经营性占用

小计———-----

总计———-----

2025年度往来累

往来方与上市公司上市公司核算的2025年初往来资(2025年度往来资2025年度偿还累2025年末往来资往来性质(经营性往其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额不含往来形成原因

的关联关系会计科目金余额利息)金的利息(如有)计发生金额金余额来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人-

及其附属企业-

合肥北城舜禹生态科技有限公司上市公司之子公司其他应收款96546558.46138295417.13234841975.59内部往来非经营性往来

陕西空港舜禹环境科技有限公司上市公司之子公司其他应收款40750000.0017742646.2958492646.29内部往来非经营性往来

长丰县舜禹环境科技有限公司上市公司之子公司其他应收款22281839.407817505.2010807599.8719291744.73内部往来非经营性往来上市公司的子公司及其附

安徽舜禹智慧水务研究院有限公司上市公司之子公司其他应收款701333.00701333.00内部往来非经营性往来属企业

聊城舜禹水务发展有限公司上市公司之子公司其他应收款3432.21273508.74273499.023441.93内部往来非经营性往来

安徽舜禹生态科技有限公司上市公司之子公司其他应收款2003402.8495000.001908402.84内部往来非经营性往来

西藏门禹水务智算科技有限公司上市公司之子公司其他应收款500.00500.00内部往来非经营性往来

应收账款7743774.404741663.307796620.104688817.60销售商品经营性往来上市公司之子公司聊城水务集团有限公司

参股股东合同资产、其他1204113.20484023.701688136.90销售商品-质保金非流动资产经营性往来

其他关联方及其附属企业上市公司之子公司错那市通达工程有限公司应收账款990911.00812957.00177954.00参股股东销售商品经营性往来

合肥丰禹水务科技有限公司应收账款5650000.004750000.00900000.00销售商品经营性往来联营企业

寿县寿州舜禹生态科技有限公司其他应收款17347.6717347.67代垫款非经营性往来

总计———169231050.67178016925.87-24535675.99322712300.55

公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：