募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽舜禹水务股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0078 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放与使用情况专项报告4-7

3附表1募集资金使用情况对照表8容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina. com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025]230Z0078 号

安徽舜禹水务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）董事会

编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供舜禹股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为舜禹股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是舜禹股份董事会的责任这种责任包括保证其内容真实、

准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对舜禹股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的舜禹股份2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了舜禹股份

2024年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为安徽舜禹水务股份有限公司容诚专字[2025]230Z0078 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）卢珍

中国注册会计师：

董建芳

中国·北京中国注册会计师：

蒋卫东

2025年4月25日

3安徽舜禹水务股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

安徽舜禹水务股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173号）核准，公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4116 万股，每股发行价为人民币20.93 元，应募集资金总额为人民币86147.88万元，各项发行费用金额（不含税）为人民币12399.34万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币73748.54万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为1909.88万元。截至

2024年12月31日，公司累计使用募集资金27234.85万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为46513.69万元，收到理财产品收益及募集资金利息收入并扣除银行手续费净额946.41万元，尚未支付的发行费用18.44万元，截至2024年12月31日募集资金余额为47478.53万元，其中用于现金管理金额为42500.00万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为4978.53万元。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第

4安徽舜禹水务股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司制定了

《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月，公司与募集资金专户开户银行（中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、上海浦东发展银行股份有限公

司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥望湖城支行）和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行340501465808000033982892.15

合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行20000596798966600000081126.49

上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行580100788014000040603.69

兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行499030100100408786995.94

招商银行股份有限公司合肥望湖城支行551905624810666960.26

合计4978.53

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

27234.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）超募资金使用情况

本年度超募资金实际使用情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》，公

5安徽舜禹水务股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项目”实施地点及内部投资结构。具体详见公司披露的《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的公告》。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的议案》，公司根据研发中心建设项目的实施进度及实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，对研发中心建设项目的内部投资结构及研发课题进行调整。具体详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金扣除发行费用后，拟使用7730.25万元募集资金用于“营销渠道建设项目”。该募投项目拟在杭州、厦门、武汉、南京、成都、天津、南昌、六安、滁州、宿州、徐州等城市设立分公司或营销中心，实现公司营销网络的建设升级，提高公司业务能力和服务能力。

公司自2023年7月上市至2024年3月在实施“营销渠道建设项目”的过程中，存在超出前述实施地点使用募集资金的情形，即为了扩大京津冀以及福建区域的市场影响力，在毗邻天津的北京、毗邻厦门的福州使用募集资金购置办公场地、车位及办公场地装修等，未经董事会审议及披露。

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》，公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项目”的实施地点及内部投资结构，对上述事项进行了补充审议。截至本报告出具日，公司使用募集资金进行办公场地装修、购置车位的相关费用已退还至募集资金专户，履行相关审议程序后进行了支付；使用募集资金购置办公场地的费用由于涉及房产资金监管账户，款项难以退还至募集资金专户，但上述事项已经公司董事会、监事会补充审议通过，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

6附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入

募集资金总额73748.54募集资金总1909.88额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总27234.85

累计变更用途的募集资金总额比例-额是否已变募集资金调整后投截至期末累截至期末投项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募更项目本年度投本年度实现的是否达到预

承诺投资资总额计投入金额资进度（%）可使用状态日是否发生重资金投向（含部分入金额效益计效益

总额（1）(2)(3)＝(2)/(1)期大变化

变更）承诺投资项目

1.微动力智能一体化

水处理设备扩产建设否10211.4110211.411259.431473.6314.43—不适用不适用否项目

2.研发中心建设项目否6136.486136.48335.29335.295.46—不适用不适用是

3.营销渠道建设项目否7730.257730.25315.161425.9318.45—不适用不适用否

4.补充流动资金否13000.0013000.00-13000.00100.00—不适用不适用否

承诺投资项目小计37078.1437078.141909.8816234.8543.79————超募资金投向

8-11.补充流动资金22000.0022000.00-11000.0050.00不适用不适用不适用不适用

2.尚未明确投资方向14670.4014670.40---不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计36670.4036670.40-11000.0030.00————

合计73748.5473748.541909.8827234.8536.93————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项项目可行性发生重大目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的议案》，公司根据研发中心建设项目的实施进度及实际情况，在项目实施主体、募集资变化的情况说明金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，对研发中心建设项目的内部投资结构及研发课题进行调整。具体详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的公告》。

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金11000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.9969%。2023年9月，公司完成使用超募资金11000.00万元永久补充流动资金的工作。

超募资金的金额、用

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，2024年第二次临时股东大会决议，审议途及使用进展情况

通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币11000.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.9969%。截至2024年12月31，公司尚未使用超募资金11000.00万元永久补充流动资金。

自完成首次公开发行股票，公司超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款每十二个月内累计金额均不超过超募资金总额的

30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实募集资金投资项目实施地点、调整内部投资结构的议案》，公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项目”实施地点变更情况施地点及内部投资结构。具体详见公司披露的《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的公告》。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况8-22023年8月24日经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已支付发行费用。截至2023年7月21日，公司以自筹资金支付发行费用金额为1232.91募集资金投资项目先 万元，已经容诚专字[2023]230Z2686 号报告鉴证，于 2023 年 9 月 13 日从募集资金专户置换。

期投入及置换情况2024年10月24日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司支付募投项目人员等费用时，预先核算好需要使用的募集资金，同时在支付的当天公司财务部对相关费用提出申请，经审批后由募集资金专户转款至公司自有资金账户，再由自有资金账户进行统一支付。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币42500.00万元，均尚未到期；其余用途及去向4978.53万元全部存放于募集资金专用账户之中。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他具体详见本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

情况