证券代码：301520证券简称：万邦医药公告编号：2025-021

安徽万邦医药科技股份有限公司

2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1254号）同意注册，公司公开发行人民币普通股

（A 股）股票 16666667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。应募集资金总额为人民

币113133.34万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用10703.25万元后，实际募集资金净额为人民币102430.09万元，其中超募资金54032.09万元。该募集资金已于

2023年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2023]230Z0231 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年9月20日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14974.85万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

14974.85万元；（2）直接投入募集资金项目11204.15万元；（3）使用超募资金永久补

充流动资金16000.00万元；（4）使用超募资金回购公司股份283.86万元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金42462.86万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为59967.23万元，募集资金专用账户利息收入1906.37万

1元，手续费支出0.39万元，股份回购手续费支出0.03万元，尚未使用的回购专用证券

账户余额利息收入0.01万元。截至2024年12月31日，尚未使用的回购专用证券账户余额166.12万元，公司现金管理产品期末余额为54994.15万元，募集资金专户余额为

6712.92万元。

项目金额（万元）

一、首次公开发行募集资金净额102430.09

减：截至本期末募投项目已使用资金26179.00

其中：置换预先投入自筹资金14974.85

募投项目已使用资金（含补充流动资金）11204.15

减：使用超募资金永久补充流动资金16000.00

加：现金管理投资收益和利息收入1906.37

减：手续费支出0.39

减：股份回购283.86

减：股份回购手续费支出0.03

加：尚未使用的回购专用证券账户余额利息收入0.01

二、截至2024年12月31日募集资金余额61873.19

减：尚未使用的回购专用证券账户余额166.12

减：未到期理财产品余额54994.15

三、存放于募集资金专用账户余额6712.92

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年9月12日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001339945）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

22023年9月14日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行（以下简称“建设银行合肥黄山西路支行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行合肥黄山西路支行开设募集资金专项账户（账号：34050148880800003566）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月19日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：110932419710102）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月21日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行合肥分行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：499030100100415988）。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行帐号余额（万元）

杭州银行合肥分行34010401600013399452172.31

建设银行合肥黄山西路支行340501488808000035662203.89

招商银行合肥分行1109324197101021720.14

兴业银行合肥分行499030100100415988616.58

合计—6712.92

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

42462.86万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）使用募集资金永久补充流动资金情况说明

2023年度，根据公司2023年第三次临时股东大会授权，公司已经使用超募资金

16000.00万元永久补充流动资金。

3（三）使用超募资金回购公司股份情况说明

2024年度，经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为1500万元-3000万元，截至2024年12月31日，已使用超募资金回购公司股份283.86万元，尚未使用的回购专用证券账户余额166.12万元。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过5.5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过2.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

公司于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》，同意公司增加不超过2亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至4.5亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）不超过人民币5.5亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，额度有效期内可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

金额（万预计年化收是否注

银行名称产品名称收益类型起始日到期日[]

元）益率(%)赎回兴业银行股份有限公保本固定

大额存单2072.152024/5/162025/10/143.30%否司合肥屯溪路支行收益型兴业银行股份有限公保本固定

大额存单4105.652024/5/162026/7/103.10%否司合肥屯溪路支行收益型兴业银行股份有限公保本固定

大额存单5196.952024/5/162025/1/133.55%否司合肥屯溪路支行收益型兴业银行股份有限公保本固定

大额存单2062.852024/5/162026/5/123.10%否司合肥屯溪路支行收益型杭州银行股份有限公保本固定

大额存单4500.002024/6/182026/11/132.90%否司合肥科技支行收益型杭州银行股份有限公保本固定

大额存单2000.002024/8/152026/12/292.90%否司合肥科技支行收益型4金额（万预计年化收是否注

银行名称产品名称收益类型起始日到期日[]

元）益率(%)赎回杭州银行股份有限公保本固定

大额存单2000.002024/8/152026/12/272.90%否司合肥科技支行收益型杭州银行股份有限公保本固定

大额存单4000.002024/9/272026/12/292.90%否司合肥科技支行收益型

杭州银行股份有限公保本固定2024/10/1

大额存单1000.002026/12/292.90%否司合肥科技支行收益型5

1.1%-

杭州银行股份有限公“添利宝”结构性存保本固定

1000.002024/11/252025/2/252.35%-否

司合肥科技支行 款（挂钩汇率 B 款） 收益型

2.55%

招商银行股份有限公保本固定2024/10/2

大额存单2056.552026/11/132.90%否司合肥创新大道支行收益型9中国建设银行股份有中信证券股份有限

保本浮动2024/10/1

限公司合肥黄山西路公司安泰保盈系列5000.002025/10/130.1%-4%否收益型7支行615期收益凭证中国建设银行股份有

广发证券收益凭证保本浮动2024/10/1不低于

限公司合肥黄山西路10000.002025/7/24否

“收益宝”11号收益型70.1%支行中国建设银行股份有申万宏源证券有限

保本浮动2024/10/2

限公司合肥黄山西路公司龙鼎定制158810000.002025/10/210.1%-4%否收益型1支行期收益凭证

合计——54994.15——————————

注：公司所持有的大额存单可于到期前转让，持有期限不超过12个月四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日：

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表安徽万邦医药科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

5附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额113133.347942.16资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额-42462.86资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募更项目本年度投本年度实现是否达到项目可行性是否发生

承诺投资资总额累计投入度（%）(3)＝定可使用状资金投向（含部分入金额的效益预计效益重大变化

总额（1）金额(2)(2)/(1)态日期

变更）承诺投资项目

一、药物研发及药代动注

否40398.0040398.004336.4620651.0851.122026/12/31-1692.15[]否否力学工程中心项目

二、补充流动资金项目否8000.008000.003321.845527.9269.10不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计48398.0048398.007658.3026179.0054.09—-1692.15——超募资金投向

1、永久性补充流动资

-16000.0016000.00-16000.00-————金

2、回购公司股份-3000.003000.00283.86283.869.462025/10/22不适用不适用否

1-13、尚未使用的募集资

-35032.0935032.09---————金

超募资金投向小计-54032.0954032.09283.8616283.86-————

合计-102430.09102430.097942.1642462.86-

2024年4月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将药物研发及药代

未达到计划进度或预动力学工程中心项目延期，预定可使用日期由2024年8月14日延期至2026年12月31日。公司在募集资金到位之前，根据自身经营状计收益的情况和原因况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，因前期自有资金有限，药物研发及药代动力学工程中心项目暂完成一期建设，二期建设在筹备（分具体项目）中。现公司结合前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，变更后整体预计达到可使用状态的日期为2026年12月31日。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

1.超募资金金额：公司超募资金 54032.09 万元，2023 年 9 月公司公开发行人民币普通股（A 股）1666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，

本次募集资金总额113133.34万元，扣除不含税发行费用人民币10703.25万元，实际募集资金净额为人民币102430.09万元，募集资金净额扣除根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目48398.00万元后，超募资金54032.09万元。

超募资金的金额、用途

2.超募资金用途及使用进展：经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审议，公司将

及使用进展情况

16000.00万元超募资金（占超募资金总额的29.6120%）永久性补充流动性资金，截至2024年12月31日，已永久性补充流动资金16000.00万元。公司于2024年10月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为1500万元-3000万元。截止2024年12月31日，已支付回购股份金额283.86万元。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

1.募集资金投资项目先期投入情况：募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至2023

募集资金投资项目先

年9月20日，公司已用自筹资金支付预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14974.85万元（不含税），并支付部分发行费用累计期投入及置换情况

金额435.47万元。

1-22.募集资金投资项目先期投入置换情况：根据公司第二届董事会第十一次会议审议授权，公司已在报告期内完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计15410.32万元，其中预先投入募集资金14974.85万元、发行费用435.47万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为61873.19万元，其中54994.15万元用于购买保本收益现金管理产品，尚未使用的回用途及去向购专用证券账户余额166.12万元，其余存放于协议存款账户。

募集资金使用及披露

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管中存在的问题或其他理的违规情形。

情况

[注]药物研发及药代动力学工程中心项目已于2023年5月部分达到预定可使用状态并投入使用，上述实现效益为药物研发及药代动力学工程中心项目产生净利润，较上年下降系公司药学研发投入增加，综合毛利率下降。