安徽万邦医药科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

的规定，将安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 16666667股，每股发行价格为人民币 67.88元。应募集资金总额为人民币113133.34万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用10703.25万元后，实际募集资金净额为人民币102430.09万元，其中超募资金54032.09万元。该募集资金已于2023年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本报告期募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年9月20日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计已投入14974.85万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金14974.85万元；（2）直接投入募投项目

16176.27万元；（3）使用超募资金永久补充流动资金32000.00万元；（4）使

用超募资金回购股份1523.34万元。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金64674.46万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为37755.63万元，募集资金专用账户利息收入2585.40万元，手续费支出0.40万元，股份回购手续费支出0.16万元，尚未使用的回购专用证券账户余额利息收入0.06万元。截至2025年6月30日，尚未使用的回购专用证券账户余额26.56万元，公司现金管理产品期末余额为38000.00万元，受让大额存单前手收益56.55万元，募集资金专户余额为2257.43万元。

项目金额（万元）

一、首次公开发行募集资金净额102430.09

减：截止本期末募投项目已使用资金31151.12

其中：置换预先投入自筹资金14974.85

募投项目已使用资金（含补充流动资金）16176.26

减：使用超募资金永久补充流动资金32000.00

加：现金管理投资收益和利息收入2585.40

减：手续费支出0.40

减：股份回购1523.34

减：股份回购手续费支出0.16

加：尚未使用的回购专用证券账户余额利息收入0.06

二、截至2025年6月30日募集资金余额40340.54

减：尚未使用的回购专用证券账户余额26.56

减：未到期理财产品余额38000.00

减：受让大额存单前手收益56.55

三、存放于募集资金专用账户余额2257.43

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年9月12日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001339945）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月14日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行（以下简称“建设银行合肥黄山西路支行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行合肥黄山西路支行开设募集资金专项账户（账号：34050148880800003566）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月19日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：110932419710102）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月21日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行合肥分行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：499030100100415988）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

杭州银行股份有限公司合肥分行34010401600013399451.73

中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行34050148880800003566162.26

招商银行股份有限公司合肥分行1109324197101021495.84

兴业银行股份有限公司合肥分行499030100100415988597.61

合计—2257.43

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

64674.46万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：2025年半年度募集

资金使用情况对照表。

（二）超募资金使用情况

公司超募资金总额54032.09万元，截至2025年6月30日已使用33523.34万元，具体使用情况如下：

1、公司于2023年10月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第

四次会议，于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币16000.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.6120%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2、公司于2024年10月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的总金额为1500万元-3000万元。截至

2025年6月30日，公司回购股份已使用超募资金1523.34万元剩余26.56万元存放

于回购专用证券账户继续进行回购。

3、公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币16000.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.6120%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年10月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过5.5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过2.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

公司于2024年5月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》，同意公司增加不超过2亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至4.5亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）不超过人民币5.5亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协

定存款方式存放，前述额度有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起

12个月，额度有效期内可循环滚动使用。

公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的议案》，同意公司增加不超过2.7亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度调整至7.2亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）调整至不超过人民币3.8亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存

款方式存放，前述额度有效期为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，额度有效期内可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

金额（万预计年化是否赎银行名称产品名称收益类型起始日到期日

元）收益率(%)回

杭州银行股份有限保本固定2024/8/1

大额存单1000.002026/12/292.90%否公司合肥科技支行收益型5

杭州银行股份有限保本固定2024/8/1

大额存单1000.002026/12/292.90%否公司合肥科技支行收益型5

杭州银行股份有限保本固定2024/8/1

大额存单2000.002026/12/272.90%否公司合肥科技支行收益型5

杭州银行股份有限保本固定2024/9/2

大额存单2000.002026/12/292.90%否公司合肥科技支行收益型7

杭州银行股份有限保本固定2024/10/

大额存单1000.002026/12/292.90%否公司合肥科技支行收益型15中国建设银行股份

广发证券收益凭保本固定2024/10/不低于

有限公司合肥黄山10000.002025/7/24否

证“收益宝”11号收益型170.1%西路支行招商银行股份有限

保本固定2024/10/

公司合肥创新大道大额存单2000.002026/11/132.90%否收益型29支行中信证券股份有中国建设银行股份

限公司安泰保盈保本固定2025/1/2

有限公司合肥黄山5000.002026/1/224.20%否系列770期收益凭收益型4西路支行证金额（万预计年化是否赎银行名称产品名称收益类型起始日到期日

元）收益率(%)回中信证券股份有中国建设银行股份

限公司安泰保盈保本固定2025/2/2

有限公司合肥黄山1000.002026/2/254.50%否系列833期收益凭收益型6西路支行证

杭州银行股份有限保本固定2025/3/1

大额存单1000.002026/11/132.90%否公司合肥科技支行收益型3

杭州银行股份有限保本固定2025/4/1

大额存单2000.002026/12/292.90%否公司合肥科技支行收益型5

“银河金鑫”收益凭中国建设银行股份

证640期-三元自保本浮动2025/4/20.3%-2.2%-

有限公司合肥黄山4000.002026/4/27否动看涨赎回（上海收益型83.7%西路支行

金）ZY0640

“银河金鑫”收益凭中国建设银行股份

证643期-二元自保本浮动2025/4/2

有限公司合肥黄山3000.002026/4/280.1%-4.5%否动看涨赎回（上海收益型9西路支行

金）

“银河金鑫”收益凭中国建设银行股份

证646期-二元自保本浮动

有限公司合肥黄山3000.002025/5/72026/4/290.1%-4.5%否动看涨赎回（上海收益型西路支行

金）ZY0646

合计——38000.00——————————

注：公司所持有的大额存单可于到期前转让，持有期限不超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

安徽万邦医药科技股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额113133.34

本报告期投入募集资金总额：4972.12

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额：64674.46

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可截至期末是否已变截至期末项目达到预本报告期是否达行性是承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投本报告期投资进度更项目（含累计投入定可使用状实现的效到预计否发生投向诺投资总额资总额（1）投入金额（%）(3)部分变更）金额(2)态日期益效益重大变

＝(2)/(1)化承诺投资项目

一、药物研发及药代动力学

否40398.0040398.002501.7423152.8257.31%2026/12/31-1222.86否否工程中心项目

二、补充流动资金项目否8000.008000.002470.387998.3099.98%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计—48398.0048398.004972.1231151.1264.36%-1222.86超募资金投向

1、永久性补充流动资金否32000.0032000.0016000.0032000.00100.00%不适用不适用不适用否

2、回购公司股份否3000.003000.001239.481523.3450.78%2025/10/22不适用不适用否

3、尚未使用的募集资金否19032.0919032.090.000.000.00%不适用不适用不适用否超募资金投向小计—54032.0954032.0917239.4833523.34-

合计—102430.09102430.0922211.6064674.46--1222.86

2024年4月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将药

物研发及药代动力学工程中心项目延期，预定可使用日期由2024年8月14日延期至2026年12月31日。公司在募集资金未达到计划进度或预计收

到位之前，根据自身经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，因前期自有资金有限，药物研发及药代动力学工程中益的情况和原因（分具体项心项目暂完成一期建设，二期建设在筹备中。现公司结合前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实目）

施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，变更后整体预计达到可使用状态的日期为2026年12月31日。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

1.超募资金金额：2023年 9月公司公开发行人民币普通股（A股）1666.6667 万股，发行价格 67.88元/股，本次募集资金总

额113133.34万元，扣除不含税发行费用人民币10703.25万元，实际募集资金净额为人民币102430.09万元，募集资金净额扣除根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目48398.00万元后，超募资金

54032.09万元。

2.超募资金用途及使用进展：经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审

超募资金的金额、用途及使议，公司将16000.00万元超募资金（占超募资金总额的29.6120%）永久性补充流动性资金；经公司第二届董事会第十六次用进展情况会议、第二届监事会第十次会议及2025年第一次临时股东大会审议，公司将16000.00万元超募资金（占超募资金总额的

29.6120%）永久性补充流动性资金，截至2025年6月30日，已永久性补充流动资金32000.00万元。

公司于2024年10月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为1500万元-3000万元。截止2025年6月30日，公司回购股份已使用超募资金1523.34万元剩余26.56万元存放于回购专用证券账户继续进行回购。

募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况

1.募集资金投资项目先期投入情况：募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。

截至2023年9月20日，公司已用自筹资金支付预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14974.85万元（不含税），募集资金投资项目先期投

并支付部分发行费用累计金额435.47万元。

入及置换情况

2.募集资金投资项目先期投入置换情况：根据公司第二届董事会第十一次会议审议授权，公司已在报告期内完成使用募集资

金置换预先投入资金，金额共计15410.32万元，其中预先投入募集资金14974.85万元、发行费用435.47万元。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途截止2025年6月30日，尚未使用募集资金总额为40340.54万元，其中38000.00万元用于购买保本收益现金管理产品，56.55及去向万元用于垫付大额存单前手收益，尚未使用的回购专用证券账户余额26.56万元，其余存放于协议存款账户。

募集资金使用及披露中存公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集在的问题或其他情况资金使用及管理的违规情形。