中航上大高温合金材料股份有限公司2024年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年期2024年度占用2024年度占2024年度2024年期

资金占用方占用方与上市公司的上市公司核算占用形成原非经营性资金占用初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资占用性质名称关联关系的会计科目因

金余额（不含利息）息(如有)发生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及附属企业往来性质

2024年期2024年度往来2024年度往2024年度2024年期资金往来方往来方与上市公司的上市公司核算往来形成原（经营性往其它关联资金往来初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资

名称关联关系的会计科目因来、非经营

金余额（不含利息）息(如有)发生金额金余额性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业

A 集团下属公司持股

A1 应收账款 1531.76 1304.21 1500.00 1335.97 销售商品 经营性往来

100%，直接控制的企业

A2 A 集团 应收账款 1597.68 370.16 1230.88 736.96 销售商品 经营性往来

A 集团下属公司持股

A3 应收账款 446.64 2644.88 594.23 2497.29 销售商品 经营性往来

100%，直接控制的企业

A4 A 集团 应收账款 964.72 1898.67 720.00 2143.39 销售商品 经营性往来其他关联方及其附属

A5 A 集团 应收账款 296.52 528.43 100.00 724.95 销售商品 经营性往来企业

A 集团下属公司持股

A6 应收账款 1.18 796.32 555.00 242.50 销售商品 经营性往来

29.99%

A7 A 集团 应收账款 201.92 326.34 528.26 销售商品 经营性往来

销售商品、屋

A11 A 集团 应收账款 13.41 13.41 经营性往来顶租赁

A13 A 集团 应收账款 997.92 50.00 947.92 销售商品 经营性往来

汇总表第 1 页A14 A 集团 应收账款 1171.12 6095.20 2165.32 5101.00 销售商品 经营性往来

A16 A 集团 应收账款 219.18 6.70 212.48 销售商品 经营性往来

A19 A 集团 应收账款 141.00 696.57 366.09 471.48 销售商品 经营性往来

A20 A 集团 应收账款 9.32 556.29 403.17 162.44 销售商品 经营性往来

A23 A 集团 应收账款 141.46 116.93 24.53 销售商品 经营性往来

A24 A 集团 应收账款 771.12 422.03 349.09 销售商品 经营性往来

A25 A 集团 应收账款 0.65 0.65 销售商品 经营性往来

A26 A 集团 应收账款 1.68 1.68 销售商品 经营性往来

A27 A 集团 应收账款 21.93 21.93 销售商品 经营性往来

A28 A 集团 应收账款 469.74 469.74 销售商品 经营性往来

A 集团下属公司持股

A1 应收票据 3200.00 1500.00 3300.00 1400.00 销售商品 经营性往来

100%，直接控制的企业

A2 A 集团 应收票据 900.00 1230.00 1500.00 630.00 销售商品 经营性往来

A 集团下属公司持股

A3 应收票据 1400.00 486.96 1400.00 486.96 销售商品 经营性往来

100%，直接控制的企业

A4 A 集团 应收票据 1210.00 720.00 1390.00 540.00 销售商品 经营性往来

A5 A 集团 应收票据 270.00 100.00 270.00 100.00 销售商品 经营性往来

A 集团下属公司持股

A6 应收票据 555.00 413.00 142.00 销售商品 经营性往来

29.99%

A7 A 集团 应收票据 326.61 326.61 销售商品 经营性往来

A13 A 集团 应收票据 4.53 50.00 4.53 50.00 销售商品 经营性往来

A14 A 集团 应收票据 1000.00 1000.00 销售商品 经营性往来

A19 A 集团 应收票据 1511.38 365.63 1673.86 203.15 销售商品 经营性往来

A20 A 集团 应收票据 403.16 163.16 240.00 销售商品 经营性往来

A 集团下属公司持股

A6 应收款项融资 185.62 185.62 销售商品 经营性往来

29.99%

A29 A 集团 其他应收款 18.00 13.50 4.50 保证金 经营性往来

A14 A 集团 预付款项 18.91 18.91 购买商品 经营性往来

总计---15388.9124282.9118924.8820746.94-本表已于2025年2月24日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页