证券代码：301522证券简称：上大股份公告编号：2025-030

中航上大高温合金材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、

管理及使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）92966667股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.88元/股，本次发行募集资金总额为人民币63961.07万元，扣除发行费用（不含增值税）9110.74万元后，实际募集资金净额为54850.33万元。

上述募集资金已于2024年10月11日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12067号）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，并与保荐机构及存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金2025年半年度使用情况及结余情况

2025年半年度，公司募集资金使用及结余情况如下：单位：元

项目金额

实际应募集资金净额548503317.04

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用）584893687.83

减：募集项目使用金额159950882.83

加：募集资金利息收入减除手续费2716259.31

减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额181934314.47减：支付的发行费用（包括募集资金置换已支付发行费用的自筹资

36411701.24金金额）

减：使用部分闲置募投资金现金管理150000000.00

截至2025年6月30日募集资金余额59313048.60

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2024年10月与保荐机构和募集资金账户开户行中国工商银行股份有

限公司清河支行、中国光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行、中国建设银

行股份有限公司河北省分行、交通银行股份有限公司邢台钢铁北路支行、中国银

行股份有限公司清河支行、中信银行股份有限公司石家庄广安大街支行签订了

《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：元开户行银行账号存储余额

中国银行股份有限公司清河支行10194366444218778181.88

中国建设银行股份有限公司清河支行1305016584080000635713956341.10开户行银行账号存储余额

中国光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支75180188000199367997598.63行

中信银行股份有限公司石家庄广安大街支行811180101250124783815081693.69

交通银行股份有限公司邢台钢铁北路支行13839600001300022332010488863.80

中国工商银行股份有限公司清河支行040600192930069816310369.50

合计59313048.60

注：“中国建设银行股份有限公司清河支行”系“中国建设银行股份有限公司河北省分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司河北省分行”名义签署。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司截至2025年半年度募集资金的存放、管理及使用情况请详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2025年2月24日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》。根据公司经营发展及战略规划的整体安排，为更好地满足项目建设的需要，同意在原募集资金投资项目“年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目”以自有或自筹资金追加投资、延长建设期，并增加一处实施地点，新增的实施地点位于清河经济开发区内，紧邻公司现有土地。项目实施主体不变，仍为中航上大高温合金材料股份有限公司，项目建设期延期后，预计达到预定可使用状态的时间为2027年底。保荐机构出具了核查意见，对本次募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期无异议。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金人民币181934314.47元及已支付发行费用的自筹资金人民币16498493.71元，截至2025年6月30日已全部置换完毕。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自

筹资金事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG12088号）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

因募集资金投资项目尚未实施完毕，2025年半年度公司不存在节余募集资金，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司募集资金余额209313048.60元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款59313048.60元，暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回150000000.00元。

（八）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会

第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月保本型的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为2190693.38元。公司使用暂时闲置募集资金150000000.00元进行现金管理，

详情如下：

单位：元受托理财委托理财委托理财受托人银行账户受托理财金额名称起始日期终止日期中国建设银行股份

13050265840800000011大额存单50000000.002025-6-132025-7-13

有限公司清河支行中国建设银行股份

13050265840800000011大额存单30000000.002025-6-172025-12-17

有限公司清河支行交通银行股份有限

13880001289010010006结构性存

公司邢台钢铁北路40000000.002025-5-222025-8-28

0399款

支行中国银行股份有限结构性存

10085900017416000000.002025-6-122025-9-12

公司清河支行款中国银行股份有限结构性存

10085900017414000000.002025-6-122025-9-10

公司清河支行款

合计150000000.00

（九）募集资金使用的其他情况

2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025年半年度，公司不存在改变募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披

露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：中航上大高温合金材料股份有限公司2025年半年度

单位：元本报告期投入募集资金总

募集资金总额548503317.04152727060.08额报告期内改变用途的募集资金总额不适用

累计改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额341885197.30累计改变用途的募集资金总额比例不适用项目达到预定本报告期是否达项目可行性是

承诺投资项目和超募资是否已改变项目募集资金承诺投调整后投资总本报告期投入截至期末累计截至期末投资进度（%）可使用状态日实现的效到预计否发生重大变

金投向（含部分改变）资总额额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)期益效益化承诺投资项目

1.年产8000吨超纯净

否1052490000.00548503317.04152727060.08341885197.3062.332027年12月/不适用否高性能高温合金建设项目

未达到计划进度或预计1、2025年2月24日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》，年产8000吨超纯净收益的情况和原因（分具高性能高温合金建设项目投资总额变更为135000万元，项目达到预定可使用状态日期变更为2027年底。体项目）2、由于年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。

项目可行性发生重大变不适用

化的情况说明超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施

详见本报告三之（二）说明地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

详见本报告三之（三）说明投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现

详见本报告三之（八）说明金管理情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

详见本报告三之（七）说明途及去向募集资金使用及披露中

详见本报告三之（九）、本报告五说明存在的问题或其他情况