国泰海通证券股份有限公司

关于上海儒竞科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海儒

竞科技股份有限公司（以下简称“儒竞科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创

业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使

用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2359.0000万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234885.63 万元，扣除发行费用

20068.68万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214816.95万元。

本次募集资金于 2023年 8月 25日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 8月 25日出具“中汇会验[2023]8893号”《验资报告》。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制定了《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

根据《上海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目拟投 调整后投 截至 2026 年 6 月

序号 项目名称

资总额 资总额 30 日累计投入金额

1 新能源汽车电子和智能制造产业基地 52378.00 58378.00 57009.92

2 研发测试中心建设项目 15809.20 15809.20 15000.95

3 补充流动资金 30000.00 30000.00 30091.24

4 超募资金 116629.75 116629.75 62152.63

合计 214816.95 214816.95 164254.74

注 1：公司于 2025年 4月 22日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，根据项目建设资金的实际需求，同意公司使用超募资金人民币 6000.00万元对募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”追加投资，调整后投资总额为 58378.00万元。该项目已于 2025年 6月达到预定可使用状态，投资进度未达到 100%系尚有工程款待支付。

注 2：募集资金累计投入金额超过项目拟投资总额，系实际募集资金投入金额包含了募集资金理财收益和利息收入。

注 3：调整后投资总额的合计数不包含“新能源汽车电子和智能制造产业基地”追加的超募资金

6000万元，追加投资金额已纳入“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目调整后的投资总额统计，此处加总不重复计算。

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 214816.95万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 116629.75万元。

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2024年 4月 22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于 2024年 5月 30日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 30000.00万元永久补充 流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于 2025年 9月 29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2025年 10月 15日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金

30000.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司 2025年 9月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-037）。

截至本核查意见披露日，公司已累计使用 60000.00万元超募资金用于永久性补充流动资金。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金 30000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的

25.72%。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资

金总额的 30.00%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性

随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，促进生产经营发展和效益提升，提高公司盈利能力，维护公司和股东的利益。公司计划使用部分超募资金 30000.00万元用于永久补充日常经营所需流动资金是合理、必要的。

六、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺

（一）相关说明

根据中国证监会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。

公司于 2023年 8月 30日完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，取得募集资金净额为 214816.95 万元，其中超募资金金额为人民币116629.75万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”综上，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金使用的相关要求。

（二）公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、相关审议程序及意见公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分超募资金 30000.00万元永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东会审议。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许国利 倪杨卫国泰海通证券股份有限公司

年 月 日