证券代码：301525证券简称：儒竞科技公告编号：2025-027

上海儒竞科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2359.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募集资金总额为234885.63万元，扣除发行费用20068.68万元（不含增值税）后，募集资金净额为214816.95万元。

本次募集资金于2023年8月25日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2023年

8月25日出具“中汇会验[2023]8893号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）为103212.13万元，具体情况如下：

单位：人民币万元序号项目金额

12023年8月25日实际到账的募集资金218096.55

1序号项目金额减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付发

23279.61行费用置换金额）

3减：以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额9204.80

4减：以前年度募集资金专户支付募投项目投资金额91446.94

5减：本报告期募集资金专户支付募投项目投资金额16807.88

加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣

65854.81

除手续费净额

7=1-2-3-4-5+6截至2025年6月30日募集资金结余103212.13

8其中：募集资金专户余额26003.20

9募集资金现金管理专用结算账户的活期存款余额77208.93

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储使用、项目变更、管理与监督等做出了相关规定，并严格遵照执行。

根据上述法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储原则，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支

行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司杨浦

支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年9月20日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户的议案》，为了便于募集资金管理并保障募投项目的顺利实施，公司、全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有

限公司上海嘉定支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际

2业务需要，新增全资子公司上海儒竞智控技术有限公司（以下简称“儒竞智控”）、上海儒竞电控技术有限公司（以下简称“儒竞电控”）及上海儒竞自动控制系统

有限公司（以下简称“儒竞自控”）与公司共同作为“研发测试中心建设项目”的实施主体。公司及全资子公司儒竞智控、儒竞电控、儒竞自控分别与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司新增设立募集资金专户用于“儒竞科技泰国生产基地建设项目”募集资金的存放与使用。公司与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资孙公司 RUKING TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.LTD.（中文名：儒竞科技（泰国）有限公司）与 BANK OF CHINA (THAI) PCL RATCHADABRANCH

及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述签署的募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，募集资金三方（四方）监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别期末余额

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行31050179360000003881募集资金专户59.67

中国建设银行股份有限公司上海浦东分行31050166363700001207募集资金专户35.81

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行31050179360000003920募集资金专户24.71

中国建设银行股份有限公司上海浦东分行31050161364000009685募集资金专户2011.22

上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行98120078801100004438募集资金专户536.74

招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121907759610006募集资金专户1000.00

BANK OF CHINA (THAI) PCL RATCHADA 100000301308444 募集资金专户 -

BRANCH

BANK OF CHINA (THAI) PCL RATCHADA 100000301308477 募集资金专户 -

BRANCH

上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行98120078801700004523募集资金专户1012.51

兴业银行股份有限公司上海浦东支行216230100100362182募集资金专户21290.64

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行31050179360000003889募集资金专户31.91

招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121936476410008募集资金专户4.92

3招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121978358410001募集资金专户127.31

招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121979583010001募集资金专户52.64

兴业银行股份有限公司上海浦东支行216230100100380669募集资金现金管理专用结算账户75324.01

上海浦东发展银行股份有限公司创智天地支行96320078801200000085募集资金现金管理专用结算账户0.01

兴业银行股份有限公司上海浦东支行216230100100384259募集资金现金管理专用结算账户1700.00

上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行98120078801800004739募集资金现金管理专用结算账户-

招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121945753910006募集资金现金管理专用结算账户-

招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121907759610008募集资金现金管理专用结算账户-

中国建设银行股份有限公司上海浦东分行31050161364000009764募集资金现金管理专用结算账户0.05

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行31050179360000003982募集资金现金管理专用结算账户-

合计103212.13

注：上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月23日分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为9609.93万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《关于上海儒竞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》

(中汇会鉴[2023]9559号)。截至2023年12月31日，上述置换已完成。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金

安全的情况下，拟使用不超过人民币180000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过150000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0元，已全部赎回。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2359.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募集资金总额为234885.63万元，扣除发行费用20068.68万元（不含增值税）后募集资金净额为214816.95万元，超募资金总额为116629.75万元。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金

30000.00万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日，上述使用部分超募

资金永久补充流动资金事项已完成。

公司于2024年11月20日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第

六次会议，并于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的议案》，同意公司

5使用超募资金人民币20098.00万元（或等值外币）和自有资金人民币2500.00万元（或等值外币）投资建设泰国新项目。截至 2025年 6月 30日，公司与RUKINGTECHNOLOGIES (THAILAND) CO. LTD.（中文名：儒竞科技（泰国）有限公

司）已开立募集资金专项账户，并分别与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，尚未投入超募资金。

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，根据项目建设资金的实际需求，同意公司使用超募资金人民币6000.00万元对募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”追加投资。截至2025年6月30日，募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”已达到预定可使用状态。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金金额为103212.13万元（包含理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额5854.81万元），均存放于募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

6上海儒竞科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

7附件1：募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额214816.95本期投入募集资金总额16807.88

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额117459.62

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已募集资金截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目变更项调整后投资总本期投入金本期实现的是否达到预项目可行性是否

承诺投资投入金额（%）可使用状态日

和超募资金投向目（含部额（1）额效益计效益发生重大变化

总额（2）（3）＝（2）/（1）期分变更）

承诺投资项目：

1.新能源汽车电子和智能制

否52378.0058378.0012106.9047251.5580.94[注1]2025年6月-否否造产业基地

2.研发测试中心建设项目否15809.2015809.204700.9810116.8363.992026年8月[注2]不适用否

3.补充流动资金否30000.0030000.00-30091.24100.30[注3]不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计98187.20104187.2016807.8887459.6283.94-

超募资金投向：

1.永久补充流动资金--30000.00-30000.00100.00不适用不适用不适用否

2.儒竞科技泰国生产基地建

--20098.00---[注4]-否否设项目

3.新能源汽车电子和智能制

6000.00-2025年6月

造产业基地追加投资

4.尚未指定用途--60531.75---

超募资金投向小计--116629.7530000.0025.72----

合计98187.20214816.95[16807.88117459.6254.68--

8注5]

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本专项报告之三（七）“超募资金使用情况”之说明募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之三（三）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告之三（五）“用闲置募集资金进行现金管理情况”之说明项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告之三（八）“尚未使用的募集资金用途及去向”之说明

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本专项报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”之说明

[注1]截至2025年6月30日，“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目已达到预定可使用状态，截至期末投资进度未达到100%系尚有工程款待支付。

[注2]研发测试中心建设项目不直接产生经济效益，但本项目的实施将增强公司的自主创新能力与技术研发实力，符合公司未来战略发展规划，有助于进一步提升公司的市场占有率，从而为公司创造更多的经济效益。

[注3]截至期末投资进度超过100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金理财收益和利息收入。

[注4]截至2025年6月30日，儒竞科技泰国生产基地建设项目已完成相关部门核准、备案手续，项目尚未动工建设。

[注5]调整后投资总额的合计数不包含“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目追加投资的超募资金6000万元，追加投资金额已纳入“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目调整后的投资总额统计，此处加总不重复计算。

[注6]上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

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