儒竞科技:上海儒竞科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

上海儒竞科技股份有限公司

年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目录页次

一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、上海儒竞科技股份有限公司关于2025年度募集资金

存放、管理与使用情况的专项报告3-12

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中汇会鉴[2026]5966号

上海儒竞科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)管理

层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供儒竞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为儒竞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任儒竞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对儒竞科技公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共10页审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，儒竞科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了儒竞科技公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月24日

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第2页共10页上海儒竞科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作(2025年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使

用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2359.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募集资金总额为234885.63万元，扣除发行费用20068.68万元（不含增值税）后，募集资金净额为214816.95万元。

本次募集资金于2023年8月25日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月25日出具“中汇会验[2023]8893号”《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入及汇率变动扣除银行手续费的净额)为62921.34万元，具体情况如下:单位：人民币万元序号项目金额

12023年8月25日实际到账的募集资金218096.552减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付发行费3279.61用置换金额）

3减：以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额9204.80

4减：以前年度募集资金专户支付募投项目投资金额91446.94

5减：本年度募集资金专户支付募投项目投资金额58021.72

第3页共12页序号项目金额

6减：暂时闲置资金购买结构性存款、七天通知存款、定期存款等10000.00

7加：暂时闲置资金购买理财产品收益、募集资金专户利息收入及汇率6777.86

变动扣除手续费净额

8=1-2-3-4-截至2025年12月31日募集资金专户及募集资金现金管理专用结算

5-6+752921.34账户余额

9其中：募集资金专户余额3534.28

10募集资金现金管理专用结算账户的活期存款余额43387.06

11募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金6000.00

12=6+8截至2025年12月31日募集资金结余62921.34

注1：募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金，系公司2025年12月31日提交购买理财，银行已对相关资金进行控制的待扣划金额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储使用、项目变更、管理与监督等做出了相关规定，并严格遵照执行。

根据上述法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储原则，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、

上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年9月20日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户的议案》，为了便于募集资金管理并保障募投项目的顺利实施，公司、全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际业务需要，新增全资子公司上海儒竞智控技术有限公司（以下简称“儒竞智控”）、上海儒竞电控技术有限公司（以下简称第4页共12页“儒竞电控”）及上海儒竞自动控制系统有限公司（以下简称“儒竞自控”）与公司共同作为

“研发测试中心建设项目”的实施主体。公司及全资子公司儒竞智控、儒竞电控、儒竞自控分别与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司新增设立募集资金专户用于“儒竞科技泰国生产基地建设项目”募集资金的存放与使用。公司与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资孙公司RUKING TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.LTD.（中文名：儒竞科技（泰国）有限公司）与BANK OF CHINA (THAI) PCL RATCHADA BRANCH及保荐机构签

订了《募集资金四方监管协议》。

上述签署的募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金三方（四方）监管协议得到了切实履行。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元开户银行银行账号账户类别币种原币人民币

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行31050179360000003881募集资金专户人民币0.020.02

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行31050179360000003920募集资金专户人民币21.8321.83

中国建设银行股份有限公司上海浦东分行31050166363700001207募集资金专户人民币35.8235.82

中国建设银行股份有限公司上海浦东分行31050161364000009685募集资金专户人民币0.230.23

上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行98120078801100004438募集资金专户人民币2880.952880.95

上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行98120078801700004523募集资金专户人民币28.8228.82

兴业银行股份有限公司上海浦东支行216230100100362182募集资金专户人民币12.1612.16

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行31050179360000003889募集资金专户人民币134.24134.24

招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121936476410008募集资金专户人民币50.0450.04

招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121978358410001募集资金专户人民币25.8125.81

招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121979583010001募集资金专户人民币60.6360.63

招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121907759610006募集资金专户人民币210.71210.71

BANK OF CHINA (THAI) PCL RATCHADA BRANCH 100000-301-308-444 募集资金专户泰铢 - -

BANK OF CHINA (THAI) PCL RATCHADA BRANCH 100000-301-308-477 募集资金专户美元 10.39 73.03募集资金现金管理

兴业银行股份有限公司上海浦东支行216230100100380669人民币80.4980.49专用结算账户募集资金现金管理

上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行96320078801200000085人民币4000.004000.00专用结算账户

招商银行股份有限公司浦东大道支行121945753910006募集资金现金管理人民币--

第5页共12页专用结算账户募集资金现金管理

中国建设银行股份有限公司上海浦东分行31050161364000009764人民币2.702.70专用结算账户募集资金现金管理

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行31050179360000003982人民币45303.8845303.88专用结算账户募集资金现金管理

招商银行股份有限公司上海浦东大道支行121907759610008人民币--专用结算账户募集资金现金管理

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行31050279360000000049人民币10000.0010000.00专用结算账户

合计62921.34注1：2024年8月9日，公司将中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（账号为

31050161364000009628）的账号予以注销；2024年9月27日，公司将兴业银行股份有限公司

上海浦东支行（账号为216230100100361409）的账号予以注销；2025年10月28日，公司将兴业银行股份有限公司上海浦东支行（账号为216230100100384259）的账号予以注销；将上

海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行（账号为98120078801800004739）的账号予以注销；

2026年4月9日，公司将招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（账号为121945753910006）

的账号予以注销。

注2：上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月23日分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为9609.93万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《关于上海儒竞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]9559号)。截至2023年12月31日，上述置换已完成。

本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

第6页共12页(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币180000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过150000.00万元（含本数）的自有

资金进行现金管理，使用期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年9月19日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金75000.00万元）

及不超过70000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司前次股东大会审议通过授权期限到期日（2025年9月25日）起12个月。

公司于2025年9月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过80000.00万元（含本数，含超募资金75000.00万元）增加至不超过

120000.00万元（含本数，含超募资金95000.00万元），将使用暂时闲置自有资金进行现

金管理的额度由不超过70000.00万元（含本数）增加至不超过150000.00万元（含本数）。

使用期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年9月25日止。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币

10000.00万元，系定期存款。

(六)节余募集资金使用情况本年度，本公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。

第7页共12页(七)超募资金使用情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2359.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为234885.63万元，扣除发行费用20068.68万元（不含增值税）后募集资金净额为214816.95万元，超募资金总额为116629.75万元。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30000.00万元永久补充流动资金。截至

2025年12月31日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项已完成。

公司于2024年11月20日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，并于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币20098.00万元（或等值外币）和自有资金人民币2500.00万元（或等值外币）投资建设泰国新项目。截至2025年 12 月 31 日，公司与 RUKING TECHNOLOGIES (THAILAND) CO. LTD.（中文名：儒竞科技（泰国）有限公司）已开立募集资金专项账户，并分别与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，已开始投入超募资金。

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，根据项目建设资金的实际需求，同意公司使用超募资金人民币6000.00万元对募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”追加投资。截至2025年12月31日，募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”已达到预定可使用状态。

公司于2025年9月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分超募资金30000.00万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项已完成。

第8页共12页(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金金额为62921.34万元（包含理财产品收益、募集资金专户利息收入及汇率变动扣除手续费净额6777.86万元），其中，存放于募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户余额为52921.34万元，购买定期存款的余额为10000.00万元，将继续用于投入公司承诺的募投项目。

(九)募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本年度，本公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金并及时、真实、

准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表上海儒竞科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

第9页共12页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：上海儒竞科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额214816.95本年度投入募集资金总额58021.72

报告期内改变用途的募集资金总额-