重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

证券代码：301526证券简称：国际复材公告编号：2025-15

重庆国际复合材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492号）核准并经深圳证券交易

所《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

70000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.66元/股，募集资金总额

为人民币186200.00万元，扣除不含税的发行费用人民币16543.43万元，募集资金净额169656.57万元。

上述募集资金已于2023年12月21日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕8-48号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）公司募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 169656.57

截至期初累计发生 项目投入 B1重庆国际复合材料股份有限公司 2025年公告

额 利息收入净额 B2

项目投入 C1 21068.82置换以自筹资金预先

C2 114332.25投入募投项目金额本期发生额募集资金补充流动资

C3 29656.57金金额

利息收入净额 C4 777.51

项目投入 D1=B1+C1 21068.82置换以自筹资金预先

D2=C2 114332.25截至期末累计发生投入募投项目金额额募集资金补充流动资

D3=C3 29656.57金金额

利息收入净额 D4=B2+C4 777.51

应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 5376.44

实际结余募集资金 F 5376.44

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构开源证券股份有限公司于2023年12月21日与中国建设银行股份

有限公司重庆市分行、于2023年12月22日与中国农业银行股份有限公司重庆

大渡口支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中国银行股份有限公司

重庆九龙坡支行、中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司江津

支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并于2024年1月11日与保荐机构开源证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司重庆市分行签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额中国建设银行股份有限公

5005013336000000403638844020.96

司重庆市分行上海浦东发展银行股份有

8326007880110000075814920374.90

限公司重庆分行

合计53764395.86

注：由于部分募集资金专项账户的资金已按规定使用完毕，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于2024年10月末办理完毕中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行专户（账号：31070801040010510）、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行专户（账号：111684212632）、中信银行股份有限公司重庆分行专户（账号：8111201013000563664）、重庆银行股份有限公司江津支行专户（账号：560102029005186082）的注销手续，具体详见公司2024年11月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-

50）。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计114784.16万元。

公司募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

114332.25万元，使用自筹资金已支付的发行费用为451.91万元（不含税），募

集资金到位后已置换，置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕8-198号报告审核，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-009）。

截至2024年6月30日，上述募集资金已经完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况公司首次发行股票不涉及超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

根据2024年4月25日召开的第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监

事会第十七次会议决议及2024年5月28日召开的2023年年度股东大会决议，公司将募集资金项目及募集资金使用计划进行调整，调整后高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目拟使用募集资金投资总额调整为 110000.00 万元，F10B 年产11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目（原 F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目）拟使用募集资金投资总额调整为30000.00万元，补充流动资金金额调整为29656.57万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用、存放和管理不存在违规情况。重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》重庆国际复合材料股份有限公司董事会

2025年3月26日重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

附表：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司金额单位：人民币万元重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

募集资金净额169656.57本年度投入募集资金总额165057.64报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额165057.64累计变更用途的募集资金总额比例项目达项目可承诺投资项是否已变截至期末是否调整后截至期末到预定行性是目更项目募集资金本年度投资进度本年度达到投资总额累计投入金额可使用否发生

和超募资金（含部分承诺投资总额投入金额[注2]（%）实现的效益预计

(1)[注1](2)状态日重大变投向变更）(3)＝(2)/(1)效益期化承诺投资项目年产15万吨

ECT 玻璃纤 2022 年

否136695.90110000.00106666.16106666.1696.972514.95否否维智能制造6月生产线项目

F10B 年产 11万吨玻璃纤

2024年

维智能制造否56413.4530000.0028734.9128734.9195.78-183.56否否

11月

冷修技改项目高性能电子级玻璃纤维

2022年

产品改造升否25000.00

12月

级技术改造项目补充流动资不适

否30000.0029656.5729656.5729656.57100.00不适用不适用否金用

合计－248109.35169656.57165057.64165057.64－－－－－重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目和 F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目未达

到预计收益主要受本期玻纤行业下行，市场销售价格下滑的影响，另 F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

冷修技改项目本年度实现效益为负数，主要系该生产线在2024年底刚投产，其产能利用不饱和及良品率未达预估导致产品单位成本偏高，未能达到预期效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过

了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发募集资金投资项目先期投入及置换情况行费用的自筹资金合计114784.16万元。公司募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为114332.25万元，使用自筹资金已支付的发行费用为451.91万元（不含税），置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕8-198号报告审核，保荐机构对此出具了核查意见。截至2024年6月30日，上述募集资金已经完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向[注3]截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额将根据承诺投资项目的进展投入使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]：根据2024年4月25日召开的第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议及2024年5月28日召开的2023年年度股东大会决议，公司将募集资金项目及募集资金使用计划进行调整，调整后高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目拟使用募集资金投资总额调整为 110000.00 万元，F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目（原 F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目）拟使用募集资金投资总额调整为

30000.00万元，补充流动资金金额调整为29656.57万元。

[注 2]本年度投入金额包含以募集资金置换先期以自筹资金预先投入募投项目资金，年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目置换金额为 102947.74 万元，F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目置换金额为11384.51万元。

[注3]根据2025年3月26日公司第三届董事会第七次会议决议，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，公司将募集资金投资项目整体结项并将截至2025年2月28日节余募集资金永久补充公司流动资金。重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告