中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为芜

湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）首次公开发行股票的

保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对福赛科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项核查意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21209303股，每股发行价为人民币 36.60元，应募集资金总额为人民币776260489.80元，根据有关规定扣除发行费用人民币

85030788.74（不含增值税）元后，实际募集资金净金额为人民币691229701.06元。该募集资金已于2023年9月4日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额776260489.80

减：发行相关费用85030788.74

募集资金净额691229701.06

加：募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额6755023.19

加：不予置换的发行费用1*39622.64

减：募投项目支出470632357.68减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额2*177086410.30

减：以节余募集资金永久补充流动资金50305578.91

2025年12月31日募集资金账户余额-注：1*“不予置换的发行费用”系公司董事会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》前支付的发行相关费用人民币39622.64元。

2*“以募集资金置换预先投入自筹资金的金额”包括公司2023年度一次性置换金额

156179896.23元和截至2025年12月31日已到期的承兑汇票置换金额20906514.07元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月18日，公司与中信建投证券和中国建设银行股份有限公司芜湖

经济技术开发区支行（以下简称“建设银行芜湖经济技术开发区支行”）、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001743），在招商银行芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：553900050810666），在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100623919）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年2月，公司及子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）与中信建投证券和建设银行芜湖经济技术开发区支行签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：NRA34050167880800001872）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年8月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和工银墨西哥

Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A.Institución de Banca Múltiple（以下简称“工银墨西哥”）签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在工银墨西哥开设募集资金专项账户（账号分别为00100005719（币种：墨西哥比索）、

00100005743（币种：美元）、00100005750（币种：人民币））。三方监管协议与

深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年12月，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金

5030.56万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资

金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：元银行名称银行账号币别原币余额折算汇率人民币余额中国建设银行股份有限公司340501678808000

芜湖经济技术开发区支行1*01743人民币---

招商银行芜湖分行营业部2*553900050810666人民币---兴业银行股份有限公司芜湖498010100100623

919人民币---分行

中国建设银行股份有限公司 NRA3405016788

美元---芜湖经济技术开发区支行0800001872

工 银 墨 西 哥 Industrial and 00100005750 人民币 - - -

Commercial Bank of China 00100005743 美元 - - -

Mexico S.A.Institución de

Banca Múltiple 00100005719 墨西哥 - - -比索

合计-----

注：1*公司于中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设的募集资金专项账户（账号：34050167880800001743）所存储募集资金的用途为“年产400万套汽车功能件

项目（一期）”。2024年12月24日，该账户已办理完成销户手续。

2*公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：553900050810666）

所存储募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024年4月10日，该账户已办理完成销户手续。

截至本专项核查报告出具日，公司于兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、工银墨西哥开立的募集资金专项账户亦均已注销。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币69802.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况年产400万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）

为5030.56万元，其中募投项目节余资金4760.66万元，累计利息收入扣除手续费净额269.90万元。2024年12月3日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收益）5030.56万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

（二）公司募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。

2、公司募集资金投资项目置换情况

公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用177086410.30元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换156179896.23元，剩余未到期的承兑汇票20906514.07元将在票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用

4851815.91元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了验证，并出具了《关于芜湖福赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2797号）。

截至2025年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为177086410.30元。截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在其他置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，2025年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对福赛科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0061号），结论为：福赛科技 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了福赛科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人的核查工作

保荐人通过资料审阅、现场检查以及沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、福赛科技关于募集资金情况的相关公

告、中介机构相关报告，并与福赛科技相关人员沟通交流等。

八、保荐人专项核查意见经核查，保荐人认为：福赛科技2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2025年12月31日，福赛科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额69122.97本年度投入募集资金总额7960.02

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额69802.43

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末投资进项目可行性是承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投项目达到预定可使本年度实现是否达到预

项目（含部分度（%）(3)＝否发生重大变

向资总额（1）金额入金额(2)用状态日期的效益计效益

变更）(2)/(1)化承诺投资项目年产400万套汽车功能件项

否35600.0035600.00-30839.3486.632024年12月5014.91是否

目（一期）

补充流动资金否10700.0010700.00-10704.13100.04不适用不适用不适用不适用年产400万套汽车功能件项

目（一期）节余资金永久补否不适用不适用-5030.56不适用不适用不适用不适用不适用流

承诺投资项目小计46300.0046300.00-46574.03超募资金投向

墨西哥福赛汽车内饰件建设不超过16022.97不超过16022.97

不适用7960.0216428.40102.532027年6月不适用不适用否

项目万元万元永久补充流动资金不适用6800.006800.00-6800.00100.00不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计22822.9722822.977960.0223228.40

合计69122.9769122.977960.0269802.43未达到计划进度或预计收益

1、墨西哥福赛汽车内饰件建设项目尚未结项，暂无法核算效益。

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

公司首次公开发行股票募集资金净额为69122.97万元，其中超募资金为22822.97万元：

1、公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2023年9月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金6800.00万元永久补充流动资金。

2、公司于2023年11月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年12月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关超募资金的金额、用途及使于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司拟以不超过30501万元人民币（假设美用进展情况元兑人民币汇率为7.1785，折合美元约4248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资3000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3000万美元中，拟使用超募资金不超过160229701.06元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。

3、截至2025年12月31日，墨西哥福赛汽车内饰件建设项目持续投入中，超募资金累计使用16428.40万元，已全部使用完毕。

募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况1、公司于2023年9月12日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用17708.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换15617.99万元，剩余未到期的承兑汇票募集资金投资项目先期投入

2090.65万元将在票据到期后再用募集资金置换；使用485.18万元（不含增值税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行

及置换情况置换的规定。

2、剩余未到期的承兑汇票2090.65万元分别于2023年9至12月置换1591.98万元，2024年1至2月置换498.67万元，已全部置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流

不适用动资金情况

公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管

用不超过人民币20000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效理情况期内，资金可以滚存使用。

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

年产400万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）为5030.56万元，其中募投项目节余资金4760.66万元，累计利息收入扣除手续费净额269.90万元。

节余募集资金（含利息收益）形成的主要原因如下：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专项目实施出现募集资金节余用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。同时，在不影响募投项目建设进度的金额及原因及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。

2024年12月3日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收益）5030.56万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

尚未使用的募集资金用途及

截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，截至本专项核查报告出具日，公司开立的募集资金银行专户均已注销。

去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

注1：投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入；

注2：年产400万套汽车功能件项目（一期）截至期末累计投入金额包括公司2023年度一次性置换金额15617.99万元和截止2024年2月29日已到期的承兑汇票置换金额2090.65万元；

注3：补充流动资金项目投资进度为100.04%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致；

注4：墨西哥福赛汽车内饰件建设项目投资进度为102.53%，系该项目对应的募集资金专户产生汇兑损益、利息及理财收入亦用于该项目所致。（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________汪程聪王家海中信建投证券股份有限公司年月日