证券代码：301529证券简称：福赛科技公告编号：2025-014

芜湖福赛科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”），2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21209303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，应募集资金总额为人民币776260489.80元，根据有关规定扣除发行费用人民币

85030788.74（不含增值税）元后，实际募集资金金额为人民币691229701.06元。该募集资金已于2023年9月4日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：单位：人民币元项目金额

募集资金总额776260489.80

减：发行相关费用85030788.74

募集资金净额691229701.06

2023年12月31日募集资金账户余额100619762.47

减：募集资金累计使用金额226690294.19

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额（注）4986652.00年产400万套汽车功能件项目（一期）86714259.18年产400万套汽车功能件项目（一期）节余资金永久

50305578.91

补流

墨西哥福赛汽车内饰件建设项目84683804.10

加：本期赎回的期初理财产品支出200000000.00

募集资金利息收入扣除手续费净额2946298.34

理财产品收益2705242.56

2024年12月31日募集资金账户余额79581009.18

注：“以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额”为公司2024年1-2月已到期

的承兑汇票金额4986652.00元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“建设银行芜湖经济技术开发区支行”）、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司

芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001743），在招商银行芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：553900050810666），在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100623919）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年2月，公司及子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）与中信建投证券和建设银行芜湖经济技术开发区支行签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：NRA34050167880800001872）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年8月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和工银墨西哥

Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A.Institución de Banca Múltiple（以下简称“工银墨西哥”）签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在工银墨西哥开设募集资金专项账户（账号分别为00100005719（币种：墨西哥比索）、

00100005743（币种：美元）、00100005750（币种：人民币））。三方监管协议

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年12月，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金5030.56万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：元银行名称银行帐号币别原币余额折算汇率人民币余额中国建设银行股份有限公司340501678808000

人民币———

芜湖经济技术开发区支行1*01743

招商银行芜湖分行营业部2*553900050810666人民币———兴业银行股份有限公司芜湖498010100100623

人民币70159962.251.000070159962.25分行919

中国建设银行股份有限公司 NRA3405016788

美元336891.157.18842421708.34芜湖经济技术开发区支行0800001872

工银墨西哥 Industrial and 00100005750 人民币 2887705.71 1.0000 2887705.71

Commercial Bank of China 00100005743 美元 512839.10 7.1884 3686492.59银行名称 银行帐号 币别 原币余额 折算汇率 人民币余额

Mexico S.A.Institución de 墨西哥

001000057191215381.060.3498425140.29

Banca Múltiple 比索

合计——75112779.27—79581009.18

注：1*公司于中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设的募集资金专项账户（账号：34050167880800001743）所存储募集资金的用途为“年产400万套汽车功能件项目（一期）”。2024年12月24日，该账户已办理完成销户手续。

2*公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：553900050810666）

所存储募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024年4月10日，该账户已办理完成销户手续。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

61842.42万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，2024年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0328号），认为福赛科技2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了福赛科技2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：福赛科技2024年度募集资金的存放与使用符合

《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2024年12月31日，福赛科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表芜湖福赛科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额69122.97本年度投入募集资金总额22669.03

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额61842.42

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变截至期末投资项目可行性承诺投资项目和超募资更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计项目达到预定可本年度实是否达到进度（%）(3)是否发生重

金投向（含部分投资总额额（1）金额投入金额(2)使用状态日期现的效益预计效益

＝(2)/(1)大变化

变更）承诺投资项目年产400万套汽车功能

否35600.0035600.009170.0930839.3486.632024年12月不适用不适用否

件项目（一期）

补充流动资金否10700.0010700.00—10704.13100.04不适用不适用不适用不适用年产400万套汽车功能

件项目（一期）节余资金否不适用不适用5030.565030.56不适用不适用不适用不适用不适用永久补流

承诺投资项目小计46300.0046300.0014200.6546574.04超募资金投向墨西哥福赛汽车内饰件不超过不超过

不适用8468.388468.3852.852027年6月不适用不适用否

建设项目16022.97万元16022.97万元永久补充流动资金不适用6800.006800.00—6800.00100.00不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计22822.9722822.978468.3815268.38

合计69122.9769122.9722669.0361842.42未达到计划进度或预计

1、年产400万套汽车功能件项目（一期）于2024年12月4日公告结项，结项未满1年，暂无法核算效益。

收益的情况和原因（分具

2、墨西哥福赛汽车内饰件建设项目仍在建设期，持续投入中，暂无法核算效益。

体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

公司首次公开发行股票募集资金净额为69122.97万元，其中超募资金为22822.97万元：

1、公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2023年9月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金6800.00万元永久补充流动资金。

2、公司于2023年11月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年12月13日召开2023年第四次临时

超募资金的金额、用途及股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有使用进展情况限责任公司拟以不超过30501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为7.1785，折合美元约4248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资3000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3000万美元中，拟使用超募资金不超过160229701.06元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。

3、截至2024年12月31日，墨西哥福赛汽车内饰件建设项目持续投入中，2024年超募资金累计使用8468.38万元。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况1、公司于2023年9月12日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期募投项目和己支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用17708.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次投入及置换情况

可置换15617.99万元，剩余未到期的承兑汇票2090.65万元将在票据到期后再用募集资金置换；使用485.18万元（不含增值税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

2、剩余未到期的承兑汇票2090.65万元分别于2023年9至12月置换1591.98万元，2024年1至2月置换498.67万元，已全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况

年产400万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）为5030.56万元，其中募投项目节余资金4760.66万元，累计利息收入扣除手续费净额269.90万元。

节余募集资金（含利息收益）形成的主要原因如下：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目实施出现募集资金项目资金。同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效节余的金额及原因率，取得一定的现金管理收益及利息收入。

2024年12月3日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收益）5030.56万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

尚未使用的募集资金用公司于2024年8月28日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金途及去向管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额共计7958.10万元（含利息收益等在内），存放于公司开立的募集资金银行专户，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注：*投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入；*年产400万套汽车功能件项目（一期）截至期末累计投入金额包括公司2023年度一次性置换金额15617.99万元和截止2024年12月31日已

到期的承兑汇票置换金额2090.65万元。

*补充流动资金项目投资进度为100.04%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。