国泰海通证券股份有限公司

关于浙江华远汽车科技股份有限公司

使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江

华远汽车科技股份有限公司（以下简称“浙江华远”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江华远使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币4.92元，募集资金总额为人民币313867060.56元，扣除发行费用（不含增值税）人民币51168972.19元后，实际募集资金净额为人民币

262698088.37元。

上述募集资金已于2025年3月20日划转至公司募集资金专项账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进

行了审验，并于2025年3月20日出具了“中汇会验[2025]2389号”《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程

1为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项

目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，具体情况如下：

（一）使用银行承兑汇票付款操作流程

1、采购部门根据募投项目的建设进度和采购计划、相关业务合同，明确银

行承兑汇票支付（或背书转让支付）具体支付方式及支付额度，提交付款申请单并履行相应的审批程序。

2、财务部门对募投项目合同审核付款金额无误后，根据审批后的付款申请

单办理相应的银行承兑汇票开具（或背书转让支付），并建立票据明细台账，按月分类汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目的资金明细表，同时报送保荐机构。

3、财务部门按季度统计未置换的以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目的款项，公司开具银行承兑汇票到期后（或外部客户开具的银行承兑汇票由公司背书转让后），根据垫付的银行承兑汇票统计分类编制置换清单并报送公司董事长审批，履行募集资金支付相关审批程序。经募集资金存储银行审核后，财务部门根据置换清单，将银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募投项目建设所使用的款项，从相应的募集资金专户中等额置换转入公司一般账户，同时通知保荐机构。

（二）使用信用证（国际/国内信用证）付款操作流程

1、采购部门根据募投项目的建设进度和采购计划、相关业务合同，明确拟

使用信用证支付的金额，提交付款申请单并履行相应的审批程序。

2、财务部门对募投项目合同审核付款金额无误后，根据审批后的付款申请

单办理相应的信用证开具（存保证金或使用银行授信额度），并建立信用证明细台账，按月汇总使用信用证支付募投项目的资金明细表，同时报送保荐机构。

3、财务部门每季度统计信用证已开证支付募投项目的款项，开具的信用证

到期支付后，根据垫付的信用证统计编制置换清单并报送公司董事长审批，履行

2募集资金支付相关审批程序。经募集资金存储银行审核后，财务部门根据置换清单，将信用证支付的募投项目建设所使用的款项，从相应的募集资金专户中等额置换转入公司一般账户，同时通知保荐机构。

（三）使用外汇付款操作流程

1、采购部门根据募投项目的建设进度和采购计划、相关业务合同，明确拟

使用外汇的种类及支付的金额，提交付款申请单并履行相应的审批程序。

2、财务部门对募投项目合同审核付款金额无误后，根据审批后付款申请单

的外汇种类及金额，办理外汇付款，并建立明细台账，并按月汇总使用外汇支付募投项目的资金明细表，同时报送保荐机构。

3、财务部门每季度统计未置换的外汇支付募投项目的款项，根据垫付的外

汇统计编制置换清单并报送公司董事长审批，履行募集资金支付相关审批程序。

经募集资金存储银行审核后，财务部门根据置换清单，将外汇支付的募投项目建设所使用的款项，从相应的募集资金专户中等额置换转入公司一般账户，同时通知保荐机构。

（四）其他

保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用上述

方式支付募投项目资金的情况进行监督，公司、募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募

集资金等额置换，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，合理优化募投项目款项支付方式，符合公司和全体股东的利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况32025年6月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。

（二）监事会审议情况2025年6月24日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本。公司制定了相应具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及股东特别是中小股东的利益，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额进行置换。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事

会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华远汽车科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈相君衡硕国泰海通证券股份有限公司

2025年6月24日