证券代码：301538证券简称：骏鼎达公告编号：2026-042

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的规定，深圳市骏鼎达新材料股份

有限公司（以下简称公司）对公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情

况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普

通股（A股）股票 1000万股，发行价每股人民币 55.82元，共计募集资金 55820.00万元，坐扣承销和保荐费用4823.80万元（实际不含税承销及保荐费为5023.80万元，其中前期已预付200万元）后的募集资金为50996.20万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年03月15日汇入公司募集资金监管账户。

另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发

行权益性证券直接相关的新增外部费用2389.52万元和先期支付的中信建投证

券股份有限公司200万元承销及保荐费后，公司本次募集资金净额为48406.68万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5号）。（二）募集资金使用和结余情况金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 48406.68

项目投入 B1 32572.89截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 725.26

项目投入 C1 4037.72本期发生额

利息收入净额 C2 52.39

项目投入 D1=B1+C1 36610.60截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 777.64

应结余募集资金 E=A-D1+D2 12573.71

实际结余募集资金 F 12573.71

差异 G=E-F -

注：截至期末累计发生额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额，本报告中如表中各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司、子公司江门骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称江门骏鼎达）、子公司苏州骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称苏州骏鼎达）

及中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）于2024年03月分别与招

商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行

股份有限公司深圳市分行签署《募集资金三方监管协议》。公司、中信建投证券与中信银行股份有限公司广州分行于2025年09月签署《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司、子公司东莞市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称东莞骏鼎达）及中信建投证券与中信银行股份有限公司广州分行于2025年09月签署《募集资金三方监管协议》。公司、子公司东莞骏鼎达及中信建投证券与招商银行股份有限公司深圳分行于2026年04月签署《募集资金三方监管协议》；公司、子公司苏州骏鼎达及中信建投证券与招商银行股份有限公司深圳分行于2026年04月签署《募集资金三方监管协议》。前述三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2025年05月15日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-022），募集资金专户（开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行；银行账号：41020300040080400）中存放的募集资金已

按规定用途使用完毕，募集资金专户已完成注销手续办理。募集资金专户注销后，该账户对应的监管协议也随之终止。

公司于2025年09月18日在巨潮资讯网披露了《关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-039），公司新增募集资金专户（开户银行：中信银行股份有限公司广州黄埔支行；户名：东莞市骏鼎达新材料科技有限公司；银行账号：8110901011301911971）。公司、中信建投证券与中信银行股份有限公司广州分行于2025年09月签署《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司、子公司东莞骏鼎达及中信建投证券与中信银行股份有限公司广州分

行于2025年09月签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2025年10月15日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-040），募集资金专户（开户银行：中信银行股份有限公司广州黄埔支行；银行账号：8110901011101691471）不再使用，该募集资金专户已完成注销手续办理。募集资金专户注销后，该账户对应的监管协议也随之终止。

公司于2026年04月16日在巨潮资讯网披露了《关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2026-022），公司新增募集资金专户两个（开户银行：招商银行股份有限公司深圳蛇口支行；户名：东莞市骏鼎达新材料科技有限公司；银行账号：769912620610001；开户银行：招商银行股份有限公司深圳蛇口支行；户名：苏州骏鼎达新材料科技有限公司；银行账号：755983872810000）。公司、子公司东莞骏鼎达及中信建投证券与招商银行股份有限公司深圳分行于2026年04月签署《募集资金三方监管协议》；公司、子公司苏州骏鼎达及中信建投证券与招商银行股份有限公司深圳分行于2026年04月签

署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日，公司有6个募集资金专户、2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

招商银行股份有限公司深圳蛇口支行75593613481000610625114.35募集资金专户

招商银行股份有限公司深圳蛇口支行7559705614100061555040.59募集资金专户

中信银行股份有限公司广州黄埔支行81109010113016914613865.35募集资金专户

中信银行股份有限公司广州黄埔支行811090101130191197132282140.00募集资金专户

招商银行股份有限公司深圳蛇口支行769912620610001689496.66募集资金专户

招商银行股份有限公司深圳蛇口支行7559838728100003581483.21募集资金专户

招商银行股份有限公司深圳蛇口支行7559361348780012957000000.00结构性存款账户

中信银行股份有限公司广州黄埔支行811090111200201296920000000.00结构性存款账户

合计125737140.16

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、闲置募集资金的现金管理情况2025年04月19日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币25000.00万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时将募集资金余额以协定存款方式存放。详见公司于2025年04月22日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-010）。

公司保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见。

2026年03月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币12000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放。详见公司于2026年03月31日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-017）。

公司保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元序实际投入实际收回尚未收回签约方产品名称起息日到期日号金额本金金额本金金额中信银行股共赢智信汇率挂份有限公司

1钩人民币结构性2025/11/152026/2/136500.006500.00

广州黄埔支

存款 A16957期行招商银行股份有限公司

2定期存款2025/12/192026/3/197000.007000.00

深圳蛇口支行中信银行股份有限公司

3单位通知存款2026/3/52026/3/205500.005500.00

广州黄埔支行招商银行股招商银行点金系份有限公司

4列看涨两层区间2026/4/32026/7/25700.005700.00

深圳蛇口支

90天结构性存款

行中信银行股份有限公司

5单位通知存款2026/4/32026/6/82000.002000.00

广州黄埔支行中信银行股共赢智信利率挂份有限公司

6钩人民币结构性2026/4/62026/7/62000.002000.00

广州黄埔支

存款 A32785 期行

注：截至2026年06月30日，部分产品尚未到期故未收回本金

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心及信息化建设项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的产

品和解决方案中间接体现。通过本项目的实施，公司可提升产品环境适用性、耐磨性的研究、提升隔热类产品环境适应性的研究等，有助于公司进一步提升研发实力。可升级公司现有信息管理系统，增加信息管理设备、建成和完善各种信息化体系，提高公司各部门间的信息共享，提升公司的信息化程度和管理水平。

2、补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司

资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表特此公告。深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会

2026年08月25日附件

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司金额单位：人民币万元本报告期投入募集资金总

募集资金总额48406.684037.72额报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额36610.60累计改变用途的募集资金总额比例截至期末投截至期末累项目达到预本报告项目可行性

承诺投资项目和超募资金投是否已改变项目募集资金承调整后投本报告期投资进度（%）是否达到计投入金额1定可使用状期实现是否发生重向（含部分改变）诺投资总额资总额（1）入金额（3）=（2）/预计效益

（2）态日期的效益大变化

（1）承诺投资项目生产功能性保护材料华东总2025年07否30000.0015440.2015440.20100.001549.93不适用否部项目月31日

2027年3月

研发中心及信息化建设项目否13614.8011436.86669.514425.9238.70不适用不适用否

15日

1截至期末累计投入金额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额补充流动资金项目否12200.0011769.8111807.14100.322－不适用不适用否

骏鼎达功能性保护材料生产2027年9月否10046.083368.214937.3449.15不适用不适用否建设项目5日

承诺投资项目小计55814.8048692.9734037.7236610.60－－1549.93－－超募资金投向不适用

合计－55814.8048692.974037.7236610.60－－1549.93－－未达到计划进度或预计收益不存在未达到计划进度或预计收益的情况。

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的项目可行性未发生重大变化。

情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”（以下简称该项目）的原实施主体为公司全资子公司江门骏鼎达，实施地点位于江门市江海区。

2024年08月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的募集资金投资项目实施地点议案》，同意增加公司为该项目的共同实施主体，增加位于深圳市宝安区的公司注册地和“芙蓉科技大厦”项目所在地为该项目的共同实施地点。具变更情况体内容详见公司于2024年08月20日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-035）。公司保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见。

2026年02月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意增加全资子公司东莞骏鼎达和苏州骏鼎达为该项目共同实施主体，增加位于东莞市桥头镇的东莞骏鼎达生产经营所在地和“骏鼎达功能性保护

2补充流动资金实际投资金额已超出承诺投资金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入或现金管理收益所致。

3调整后投资总额是48692.97万元超出募集资金总额48406.68万元，原因系调整后投资总额含生产功能性保护材料华东总部项目结项前产生的利息收入或现金管理收益。材料生产建设项目”所在地、位于江苏省苏州市的苏州骏鼎达生产经营所在地为该项目的共同实施地点。具体内容详见公司于2026年02月12日在

巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-009）。

调整后，该项目的实施主体为江门骏鼎达、公司、东莞骏鼎达和苏州骏鼎达，实施地点为江门市江海区、深圳市宝安区、东莞市桥头镇和江苏省苏州市。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况2024年04月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及预先投入募集资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7709.10万元和已预先支付发行费用的自筹资金517.43万元（不含税），共计8226.53万元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司自筹资金预先投入募投项目情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-143号），详见公司于2024年04月20日在巨潮资讯网披露《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及预先投入募募集资金投资项目先期投入集资金的公告》（公告编号：2024-017）。公司保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见，上述置换工作已于2024年完成。

及置换情况2024年09月30日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司非募集资金专户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2024年09月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-048）。公司保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见。报告期内，公司以募集资金等额置换使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金金额合计242.13万元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况2025年04月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币25000.00万元（含）暂时闲置募集资金用闲置募集资金进行现金管进行现金管理，上述额度自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日内有效，单个产品的投资期限不超过12个理情况月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时将募集资金余额以协定存款方式存放。详见公司于2025年04月22日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-010）。公司保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见。2026年03月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币12000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放。详见公司于2026年03月31日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-017）。公司保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见。

2025年08月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》，该议案同时经

公司于2025年09月05日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。公司募集资金投资项目“生产功能性保护材料华东总部项目”已基本达到预定可使用状态，公司董事会决定对前述项目予以结项。为合理使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，提升公司的经济效益，公司拟将该项目项目实施出现募集资金节余节余的募集资金10046.08万元（含利息收入并扣除银行手续费）用于投资“骏鼎达功能性保护材料生产建设项目”，出现募集资金节余的原因包括：

的金额及原因1、公司对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合理降低了项目整体投入金额；2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。详见公司于2025年08月19日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的公告》（公告编号：2025-029）。公司保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见。

尚未使用的募集资金用途及截至报告期末，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为12573.71万元（含利息收入并扣除手续费），存放在募集资金专户、结构性存款去向账户中。

募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况