河北广电无线传媒股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A股）40010000股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.40元，应募集资金总额为人民币376094000.00元，扣除未支付的承销及保荐费9849056.60元后的募集资金为人民币366244943.40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年9月23日汇入本公司在河北银行股份有限公司建华支行

开设的账号为01531300003174的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他发行费用16153115.61元后，本公司本次募集资金净额为人民币350091827.79元。上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2024）第110C000327号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额。

1、截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为345851542.69元，具体使用情

况如下：

项目金额（元）

募集资金总额376094000.00

减：主承销商直接扣除的承销及保荐费9849056.60

募集资金实际到账金额366244943.40

减：已累计投入募投项目金额13171524.00

其中：本年度投入募投项目金额13171524.00

减：累计支付发行费用（不含税）7452830.19

其中：本年度支付发行费用（不含税）7452830.19

加：利息收入231401.84

减：手续费448.36

募集资金余额345851542.69

12、本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目199009486.43元、支付发行

费用8700285.42元，但尚未从募集资金专户中转出，具体如下：

项目预先投入尚未置换的金额/元

河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目 51811520.00

内容版权采购项目114017276.43

智能超媒业务云平台项目33180690.00

发行费用（不含税）8700285.42本公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及支付发行费用事项于

2025年2月18日审议通过，故本年度募集资金使用金额、已累计投入募集资金总额、累计直接支付发行费用未包含上述金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2024年9月25日，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、河北银行股份有限

公司建华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额河北银行股份有限非预算单位专用存

01531300003174345851542.69

公司建华支行款账户上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入231401.84元（其中2024年度利息收入231401.84元），已扣除手续费448.36元（其中2024年度手续费448.36元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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