中信建投证券股份有限公司

关于河北广电无线传媒股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）

作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》

等有关规定，对无线传媒2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A 股）40010000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币9.40元，应募集资金总额为人民币376094000.00元，扣除未支付的承销及保荐费9849056.60元后的募集资金为人民币366244943.40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年9月23日汇入公司在河北

银行股份有限公司建华支行开设的账号为01531300003174的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其

他发行费用16153115.61元后，公司本次募集资金净额为人民币350091827.79元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2024）第 110C000327 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

（1）截至2024年12月31日，公司募集资金余额为345851542.69元，具

体使用情况如下：

1单位：人民币元

项目金额

募集资金总额376094000.00

减：主承销商直接扣除的承销及保荐费9849056.60

募集资金实际到账金额366244943.40

减：已累计投入募投项目金额13171524.00

其中：本年度投入募投项目金额13171524.00

减：累计支付发行费用（不含税）7452830.19

其中：本年度支付发行费用（不含税）7452830.19

加：利息收入231401.84

减：手续费支出448.36

募集资金余额345851542.69

（2）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目199009486.43元、支付

发行费用8700285.42元，但尚未从募集资金专户中转出，具体如下：

单位：人民币元项目预先投入尚未置换的金额

河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目 51811520.00

内容版权采购项目114017276.43

智能超媒业务云平台项目33180690.00

发行费用（不含税）8700285.42公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及支付发行费用事项于

2025年2月18日审议通过，故本年度募集资金使用金额、已累计投入募集资金

总额、累计直接支付发行费用未包含上述金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了加强公司对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第22号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定了《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2024年9月25日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、河北银行股份

有限公司建华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户性质存储余额河北银行股份有限公司建华非预算单位专用存款

01531300003174345851542.69

支行账户上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入231401.84元（其中2024年度利息收入231401.84元），已扣除手续费448.36元（其中2024年度手续费

448.36元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2024年度，公司募集资金使用情况详见附件《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

32024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，2024年度公司不存在节余募集资金，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将继续投入到募投项目中。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、

不完整的情形；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北广电无线传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《关于河北广电无线传媒股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

4报告认为：公司管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了无线传媒公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构审阅了公司募集资金管理使用的相关制度、募集资金监管协议、会

计师出具的专项报告；检查了募集资金账户银行对账单、抽查募集资金大额支出

的会计凭证及原始凭据、付款审批文件等资料，并访谈了相关人员。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

5（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张悦花紫辰中信建投证券股份有限公司年月日

6附件1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额37609.40本年度投入募集资金总额1317.15

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额1317.15

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可行是否已变更截至期末截至期末投资项目达到预募集资金承调整后投资本年度投入本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目项目(含部分累计投入进度(%)(3)＝定可使用状

诺投资总额总额(1)金额现的效益预计效益生重大变

变更)金额(2)(2)/(1)态日期化

1、河北 IPTV 集成播控平

否21235.007600.001317.151317.1517.332025年9月不适用不适用否台系统化改造升级项目

2、内容版权采购项目否39560.0020000.00-2027年9月不适用不适用否

3、智能超媒业务云平台项

否54180.807409.18-2028年9月不适用不适用否目

合计—114975.8035009.181317.151317.15————

7河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目与智能超媒业务云平台项目旨在进一步提高公司

IPTV 平台的整体运营支撑、节目内容存储等能力， 为公司未来业务拓展提供更强有力的技未达到计划进度或预计收益的情况和原因术支持，不直接产生经济效益，故无法单独核算该项目预期效益。内容版权采购项目旨在丰富公司媒资内容，通过优质内容供应提高用户黏性，改善用户观看体验，提升用户订购意愿，有助于公司主营业务用户规模和盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司于2025年2月18日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意公司以募集资金人民币20770.98万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。致同会计师事务所(特殊普通合伙)发表了鉴证意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。上述资金已于2025年2月26日置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将尚未使用的募集资金用途及去向继续投入到募投项目中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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