关于河北广电无线传媒股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

目录

关于河北广电无线传媒股份有限公司募集资金

2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告

河北广电无线传媒股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京海淀区西直门北大街43号

金运大厦 B座 13层邮编100044电话01062212990传真01062254941

网址 www.zzttcpa.com关于河北广电无线传媒股份有限公司募集资金2025年度

存放、管理与使用情况鉴证报告

中证天通（2026）证专审21190003号

河北广电无线传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒公司”）《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》、和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是无线传媒公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对无线传媒公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合无线传媒公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，无线传媒公司董事会编制的专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了无线传媒公司募集资金2025年度的存放、管理和使用情况。

-1-河北广电无线传媒股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了募集资金2025年度存放、管理与

使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A股）40010000股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.40元，应募集资金总额为人民币376094000.00元，扣除未支付的承销及保荐费9849056.60元后的募集资金为人民币366244943.40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年9月23日汇入本公司在河北银行股份有限公司建华支行

开设的账号为01531300003174的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他发行费用16153115.61元后，本公司本次募集资金净额为人民币350091827.79元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2024）第110C000327号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13171524.00元，尚未使用的金额为345851542.69元（包括专户存储累计利息扣除手续费230953.48元）。

存放于募集资金专户345851542.69元。

12、本年度使用金额及当前余额

（1）截至2025年12月31日，本公司募集资金余额为91184794.90元，具体使用情

况如下：

项目金额（元）

募集资金总额376094000.00

减：主承销商直接扣除的承销及保荐费9849056.60

募集资金实际到账366244943.40

减：以前年度累计使用募集资金总额13171524.00

减：置换以自筹资金预先投入募投项目金额199009486.43

减：本年度投入募投项目金额42661034.84

减：累计支付发行费用（不含税）16153115.61

其中：置换以自筹资金预先支付发行费用（不含税）8700285.42

减：剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金5660996.00

加：利息收入1597499.06

其中：本年度利息收入1366097.22

减：手续费1490.68

其中：本年度手续费1042.32

2025年12月31日募集资金余额91184794.90

其中：募集资金专户余额41184794.90

尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款）50000000.00

（2）2025年2月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额

199009486.43元以及支付发行费用（不含税）金额8700285.42元已完成置换，并已从

募集资金专户中转出，具体如下：

项目预先投入金额（元）

河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目 51811520.00

内容版权采购项目114017276.43

智能超媒业务云平台项目33180690.00

小计199009486.43

发行费用（不含税）8700285.42

合计207709771.85

2二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了加强公司对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、

规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定了《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2024年9月25日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、河北银行股份有限公司建华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户性质存储余额

河北银行股份有限01531300003174募集资金专户41184794.90公司建华支行

河北银行股份有限015319000033123002定期存款账户50000000.00公司建华支行上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1597499.06元（其中2025年度利息收入1366097.22元），已扣除手续费1490.68元（其中2025年度手续费1042.32元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见附件《2025年度募集资金使用情况对照表》。

3（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年2月18日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币20770.98万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。上述资金已于2025年2月26日置换完毕。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按计划实施和公司正常经营的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

保荐机构对本事项出具了核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为

50000000.00元。具体情况如下：

签约方产品类型金额（元）起息日到期日利率河北银行股份有

定期存款50000000.002025年10月20日2026年4月20日1.2%限公司建华支行

4（六）节余募集资金使用情况

鉴于“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”已经实施完毕，公司于2025年

8月8日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述项目予以结项。“河北IPTV集成播控平台系统优化改造升级项目”计划投资募集资金总额76000000.00元，累计已投入70339004.00元，尚未支付的合同尾款1436953.60元、质保金2603802.40元，扣除上述款项后，项目募集资金节余金额为1620240.00元。详细情况请查阅公司于2025年8月11日在巨潮资讯网披露的公告《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为

50000000.00元，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将

继续投入到募投项目中。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露

募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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