证券代码：301551证券简称：无线传媒公告编号：2026-035

河北广电无线传媒股份有限公司

关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北广电无线传媒股份有

限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了募集资金2026年半年

度存放、管理与使用情况专项报告，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A股）40010000股，每股面值 1元，发行价为每股人民币9.40元，应募集资金总额为人民币376094000.00元，扣除未支付的承销及保荐费9849056.60元后的募集资金为人民币366244943.40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2024年9月23日汇入本公司在河北银行股份有限公司建华支行开设

的账号为01531300003174的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他发行费用16153115.61元后，本公司本次募集资金净额为人民币350091827.79元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2024）第 110C000327号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额1截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）55832558.84元，累计支付发行费用（不含税）16153115.61元，置换以自筹资金预先投入募投项目 199009486.43元，河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金5660996.00元，尚未使用的金额为91184794.90元（包括专户存储累计利息扣除手续费1596008.38元），其中尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款）

50000000.00元。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）截至2026年6月30日，本公司募集资金余额为79345222.03元，具

体使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额376094000.00

减：主承销商直接扣除的承销及保荐费9849056.60

募集资金实际到账366244943.40

减：以前年度累计使用募集资金总额55832558.84

减：置换以自筹资金预先投入募投项目金额199009486.43

减：本年度投入募投项目金额12250000.00

减：累计支付发行费用（不含税）16153115.61

其中：置换以自筹资金预先支付发行费用（不含税）8700285.42

减：剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金5660996.00

加：利息收入2008171.19

其中：本年度利息收入410672.13

减：手续费1735.68

其中：本年度手续费245.00

2026年6月30日募集资金余额79345222.03

其中：募集资金专户余额29345222.03

尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款）50000000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了加强公司对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法

2律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定了《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2024年9月25日，公司与保荐机构中信建投、河北银行股份有限公司建华支行

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户性质存储余额

河北银行股份有限公司建华支行01531300003174募集资金专项账户29345222.03

河北银行股份有限公司建华支行015319000033123004定期存款账户50000000.00上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2008171.19元（其中2026年半年度利息收入410672.13元），已扣除手续费1735.68元（其中2026年半年度手续费245.00元）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见附件《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2026年半年度，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年2月18日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额199009486.43元以及预先支付发行费用（不含税）8700285.42元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)发表了鉴证意见，中信建投发表了核查意见。上述资金已于2025年2月26日置换完毕。详细情况请查阅公司于2025年32月18日在巨潮资讯网披露的公告《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-004）。

2026年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按计划实施和公司正常经营的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。中信建投对本事项出具了核查意见。公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了上述事项。

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按计划实施和公司正常经营的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20亿元（含本数）的自有资金

进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。中信建投对本事项出具了核查意见。公司于

2026年6月16日召开2025年年度股东会审议通过了上述事项。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为

50000000.00元。具体情况如下：

单位：人民币元签约方产品类型金额起息日到期日利率河北银行股份有

定期存款50000000.002026年4月20日2026年10月20日1.2%限公司建华支行

（六）节余募集资金使用情况

4公司于2025年8月8日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目”予以结项。“河北 IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”计划投资募集资金总额76000000.00元，累计已投入70339004.00元，尚未支付的合同尾款1436953.60元、质保金2603802.40元，扣除上述款项后，项目募集资金节余金额为1620240.00元。尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付。详细情况请查阅公司于2025年8月11日在巨潮资讯网披露的公告《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。

2025年8月28日，公司已从河北银行股份有限公司建华支行募集资金账户中转

出5660996.00元用于永久补充流动资金。

2026年半年度，公司不存在使用节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为

50000000.00元，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资

金将继续投入到募投项目中。

（九）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在改变募投项目情况，亦不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、准确、

完整披露募集资金的存放、管理与使用情况。募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

5附件：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年8月28日

62026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额37609.40本年度投入募集资金总额1225.00

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额26709.21

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否已变更截至期末截至期末投行性是募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实是否达到

承诺投资项目项目(含部累计投入资进度(%)(3)否发生

诺投资总额总额(1)金额使用状态日期现的效益预计效益

分变更)金额(2)＝(2)/(1)重大变化

1、河北 IPTV 集成播控平台

否21235.007600.00-7033.9092.55%2025年9月25日不适用不适用否系统化改造升级项目

2、内容版权采购项目否39560.0020000.00200.0014432.2472.16%2027年9月25日不适用不适用否

3、智能超媒业务云平台项目否54180.807409.181025.005243.0770.76%2028年9月25日不适用不适用否

合计—114975.8035009.181225.0026709.21—————

河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目与智能超媒业务云平台项目旨在进一步提高公司

IPTV 平台的整体运营支撑、节目内容存储等能力，为公司未来业务拓展提供更强有力的技术支未达到计划进度或预计收益的情况和原因持，不直接产生经济效益，故无法单独核算该项目预期效益。内容版权采购项目旨在丰富公司媒资内容，通过优质内容供应提高用户黏性，改善用户观看体验，提升用户订购意愿，有助于公司主营业务用户规模和盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

7募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2025年2月18日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币20770.98万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。致同会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金投资项目先期投入及置换情况

发表了鉴证意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。上述资金已于2025年2月26日置换完毕。

2026年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见三（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。截至2026年6月30日，公司使用暂时用闲置募集资金进行现金管理情况

闲置的募集资金进行现金管理余额为5000.00万元。

1、鉴于“河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目”已经实施完毕，公司于 2025 年 8月 8日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述项目予以结项。“河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目”计划投资募集资金总额项目实施出现募集资金节余的金额及原因76000000.00元，累计已投入70339004.00元，尚未支付的合同尾款1436953.60元、质保金

2603802.40元，扣除上述款项后，项目募集资金节余金额为1620240.00元。

2、“河北 IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”节余原因：在项目建设实施过程中，公司本

着从简节约的原则，通过技术架构优化降低硬件投入、国产化设备替代进口设备、技术升级减少冗余建设、充分利用旧设备改造等措施，有效降低了建设成本。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为5000.00万元，其余尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将继续投入到募投项目中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

8