长江证券承销保荐有限公司

关于河北科力汽车装备股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为河北科力汽车装备

股份有限公司（以下简称“科力装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业

板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，发行价格为 30 元/股，募集资金总额为51000万元，扣除发行费用后募集资金净额为45857.19万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月17日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）

0300013号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 45857.19

募投项目投入金额 B1 20516.22

截至期初累计发生额 超募资金补充流动资金 B2 3500.00

利息收入净额 B3 40.78项目 序号 金额

现金管理收益 B4 153.07

募投项目投入金额 C1 7795.06

超募资金补充流动资金 C2 3500.00本期发生额

利息收入净额 C3 10.79

现金管理收益 C4 541.87

募投项目投入金额 D1=B1+C1 28311.28

超募资金补充流动资金 D2=B2+C2 7000.00截至期末累计发生额

利息收入净额 D3=B3+C3 51.57

现金管理收益 D4=B4+C4 694.94

募集资金余额 E=A-D1-D2+D3+D4 11292.42

其中：现金管理尚未到期余额10851.00

募集资金账户余额441.42

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司于2024年8月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股

份有限公司河北省分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限

公司石家庄分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司石家

庄分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：单位：万元开户行银行/证券账号账户类别余额备注中信银行股份有限公司唐

8111801013601208715募集资金专户0.00

山分行营业部招商银行股份有限公司石

311903436210000募集资金专户3.26

家庄分行营业部兴业银行股份有限公司石

572010100101911627募集资金专户0.03

家庄分行营业部中国建设银行股份有限公

13050163580800002709募集资金专户0.00已销户

司秦皇岛住房城建支行浙商银行股份有限公司北

1000001810120100058723募集资金专户0.00已销户

京城市副中心分行现金管理专用

5500014683437.35

结算账户中信证券股份有限公司唐现金管理专用

55000146850.78

山大里北路证券营业部结算账户现金管理专用

55000146860.00已销户

结算账户

合计441.42

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10851.00万元。

三、年度募集资金的实际使用情况

2025年度，公司募集资金的实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表（2025年度）”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、

不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河北科力汽车装备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（众环专字(2026)0300023号），认为：河北科力汽车装备股份有限公司截至2025年12月

31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按

照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了河北科力汽车装备股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，科力装备2025年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对科力装备2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1：募集资金使用情况对照表（2025年度）附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司单位：万元

募集资金总额45857.19本报告期投入募集资金总额11295.06报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额35311.28累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期是否已项目可末投资变更项募集资金截至期末项目达到预本报告是否达行性是调整后投资本报告期进度承诺投资项目和超募资金投向目（含承诺投资累计投入定可使用状期实现到预计否发生

总额(1)投入金额（%）

部分变总额金额(2)态日期的效益效益重大变

(3)＝

更）化

(2)/(1)承诺投资项目

1、汽车玻璃总成组件产品智能化生产建

否25660.0125660.016420.3819868.8577.432026年1月不适用不适用否设项目

2、新能源汽车零部件研发中心建设项目否4423.864423.861374.684442.43100.422026年7月不适用不适用否

3、补充流动资金否4000.004000.0004000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计34083.8734083.877795.0628311.28超募资金投向

1、永久补充流动资金否7000.007000.003500.007000.00100.00不适用不适用不适用否

2、尚未指定用途否4773.324773.32不适用不适用不适用否

超募资金投向小计11773.3211773.323500.007000.00

合计45857.1945857.1911295.0635311.28

未达到计划进度或预计收益的情况和原因截至报告期末，募投项目处于建设期，未达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，并于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司超募资金为11773.32万元，同意使用3500.00万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.73%。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：超募资金的金额、用途及使用进展情况2024-007）

公司于2025年8月14日召开第三届董事会第二次会议，并于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用3500.00万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.73%。具体内容详见公司2025年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12868.95万元（于2024年8月27日完成置募集资金投资项目先期投入及置换情况

换）及已支付发行费用420.97万元（于2024年8月26日完成置换）。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-006）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

*公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，并于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金用闲置募集资金进行现金管理情况

安全的前提下，同意公司使用额度不超过30000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以滚动使用。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

*公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，并于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过20000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司2025年6月14日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

*截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10851.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2025年12月31日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额10851.00万元外，其尚未使用的募集资金用途及去向余闲置募集资金均存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于河北科力汽车装备股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

尹付利孔令瑞长江证券承销保荐有限公司

2026年4月2日