河北科力汽车装备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1700万股，发行价格为30.00元/股，募集资金总额为510000000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为458571864.85元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月17日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：元项目序号金额

募集资金净额 A 458571864.85

募投项目投入金额 B1 205162216.33

超募资金补充流动资金 B2 35000000.00本年度发生额

利息收入净额 B3 407843.77

现金管理收益 B4 1530707.18

尚未支付的发行费用 C 114671.65

募集资金余额 D=A-B1-B2+B3+B4+C 220462871.12

其中：现金管理尚未到期余额198617000.00

募集资金账户余额21845871.12二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司于2024年8月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司

河北省分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限公司石家庄分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司石家庄分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户行银行/证券帐号账户类别余额中信银行股份有限公司唐

8111801013601208715募集资金专户7.39

山分行营业部招商银行股份有限公司石

311903436210000募集资金专户230055.97

家庄分行营业部兴业银行股份有限公司石

572010100101911627募集资金专户20000000.00

家庄分行营业部中国建设银行股份有限公

13050163580800002709募集资金专户1421693.88

司秦皇岛住房城建支行浙商银行股份有限公司北10000018101201000587

募集资金专户180925.78京城市副中心分行23

5500014683现金管理专用结算账户386.36

中信证券股份有限公司唐

5500014685现金管理专用结算账户12801.74

山大里北路证券营业部

5500014686现金管理专用结算账户0.00

合计21845871.12截至2024年12月31日，公司募集资金余额为220462871.12元，其中存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户余额为21845871.12元，使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为198617000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025年4月22日附表：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司单位：万元

募集资金总额45857.19本年度投入募集资金总额24016.22报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额24016.22累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期是否已项目可末投资变更项募集资金截至期末项目达到预本年度是否达行性是调整后投资本年度投进度承诺投资项目和超募资金投向目（含承诺投资累计投入定可使用状实现的到预计否发生

总额(1)入金额（%）

部分变总额金额(2)态日期效益效益重大变

(3)＝

更）化

(2)/(1)承诺投资项目

1、汽车玻璃总成组件产品智能化生产建

否25660.0125660.0113448.4713448.4752.412026年7月不适用不适用否设项目

2、新能源汽车零部件研发中心建设项目否4423.864423.863067.753067.7569.352026年7月不适用不适用否

3、补充流动资金否4000.004000.004000.004000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计34083.8734083.8720516.2220516.22超募资金投向

1、永久补充流动资金否3500.003500.003500.003500.00100.00不适用不适用不适用否

2、尚未指定用途否8273.328273.32不适用不适用不适用否

超募资金投向小计11773.3211773.323500.003500.00

合计45857.1945857.1924016.2224016.22未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，并于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司超募资金为11773.32万元，同意使用3500.00万元超募资金超募资金的金额、用途及使用进展情况

用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.73%。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12868.95万元（于2024年8月27日完成置募集资金投资项目先期投入及置换情况

换）及已支付发行费用420.97万元（于2024年8月26日完成置换）。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-006）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，并于2024年9月2日召开的2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过30000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含用闲置募集资金进行现金管理情况超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为19861.70万元。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额19861.70万元外，其余闲置募集资金均存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用