证券代码：301555证券简称：惠柏新材公告编号：2026-005

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第

四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“上海帝福”）、上海大广瑞新

材料科技有限公司（以下简称“上海大广瑞”）、惠展电子材料（上海）有限公司（以下简称“上海惠展”）、惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）的业务发展需要，董事会同意公司2026年度为上述全资子公司向供应商的应付货款提供担保，担保的形式为信用担保（含一般保证、连带责任保证等），预计提供担保额度总计不超过人民币2亿元，其中为资产负债率不超过70%的全资子公司上海帝福、上海惠展、珠海惠柏提供担保额度合计为1.9亿元，为资产负债率超过70%的全资子公司上海大广瑞提供担保额度为1000万元。本次担保额度预计的有效期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述有效期限内担保额度可循环使用。在不超过上述已审批担保额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况，在担保额度范围内相应调整上述资产负债率不超过70%的全资子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述公司拟为全资子公司的应付货款提供担保事宜，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

二、本次担保额度预计具体情况担保方被担保方截至目前本次新增2026年度预计是否担保方被担保方

持股比最近一期资担保余额担保额度担保额度占上关联例产负债率（万元）（万元）市公司最近一担保期净资产比例

资产负债率不超过70%的子公司

公司上海帝福新材料科100%49.62%2140.07940039.54%否技有限公司公司惠展电子材料（上100%20.22%-2000.18%否海）有限公司

公司惠柏新材料科技100%53.29%12507.16940035.09%否（珠海）有限公司

资产负债率超过70%的子公司

公司上海大广瑞新材料100%100.65%-10000.89%否科技有限公司

在不超过上述已审批担保额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况，在担保额度范围内相应调整上述资产负债率不超过70%的全资子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人上海帝福新材料科技有限公司

1、公司名称：上海帝福新材料科技有限公司（简称“上海帝福”）

2、成立日期：2018年10月17日

3、注册地点：上海市奉贤区银工路688号

4、法定代表人：郭菊涵

5、注册资本：10000.00万元

6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；货物进出口；电子专用材料制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合

成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；

高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产

品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：上海帝福为公司全资子公司，公司持有其100%的股权

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标2025年9月30日/2025年1-9月2024年12月31日/2024年度

资产总额17338.3215103.94

负债总额8602.767599.05

银行贷款总额0.000.00

流动负债总额6940.145615.51

净资产8735.567504.89

营业收入13630.429239.97

利润总额1574.2961.93

净利润1230.6730.46备注：上表所列2024年12月31日/2024年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年9月30日/2025年1-9月的财务数据未经审计。

9、上海帝福信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二)被担保人惠柏新材料科技（珠海）有限公司

1、公司名称：惠柏新材料科技（珠海）有限公司（简称“珠海惠柏”）

2、成立日期：2022年08月22日

3、注册地点：珠海市金湾区南水镇南港西路596号10栋412号

4、法定代表人：康耀伦

5、注册资本：36000.00万元

6、经营范围：公司经营范围：一般项目:合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性

能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制

品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品）；化工产品生产(不含许可类化工产品）；专用化学产品制造(不含危险化学品)；

专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务。食品添加剂销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：珠海惠柏为公司全资子公司，公司持有其100%的股权

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标2025年9月30日/2025年1-9月2024年12月31日/2024年度

资产总额29323.4522990.78

负债总额15627.3915155.13

银行贷款总额11283.7411283.74

流动负债总额5472.033871.40

净资产13696.067835.65

营业收入--

利润总额-52.59-46.99

净利润-52.59-46.99备注：上表所列2024年12月31日/2024年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年9月30日/2025年1-9月的财务数据未经审计。

9、珠海惠柏信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三)被担保人惠展电子材料（上海）有限公司1、公司名称：惠展电子材料（上海）有限公司（简称“上海惠展”）

2、成立日期：2001年07月06日

3、注册地点：上海市嘉定区博园路558号1幢

4、法定代表人：杨裕镜

5、注册资本：2827.0817万元

6、经营范围：一般项目：光电封装胶、电子灌封胶、电子粘接胶的生产，三维打印设备的批发，工程塑料及合成树脂销售，合成材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），从事 3D打印技术领域内的技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：上海惠展为公司全资子公司，公司持有其100%的股权

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标2025年9月30日/2025年1-9月2024年12月31日/2024年度

资产总额4125.753165.45

负债总额834.18300.85银行贷款总额

流动负债总额834.18300.85

净资产3291.632864.60

营业收入3794.571539.23

利润总额569.19288.84

净利润427.03551.24备注：上表所列2024年12月31日/2024年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年9月30日/2025年1-9月的财务数据未经审计。

9、上海惠展信用状况良好，不属于失信被执行人。

(四)被担保人上海大广瑞新材料科技有限公司

1、公司名称：上海大广瑞新材料科技有限公司（简称“上海大广瑞”）2、成立日期：2020年04月09日

3、注册地点：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号 1幢 1层 E区

4、法定代表人：朱严严

5、注册资本：500万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；软木制品销售；日用木制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；化

工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：上海大广瑞为公司全资子公司，公司持有其100%的股权

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标2025年9月30日/2025年1-9月2024年12月31日/2024年度

资产总额17470.20564.31

负债总额17583.421690.43银行贷款总额

流动负债总额17583.421690.43

净资产-113.22-1126.12

营业收入18616.34193.63

利润总额1070.50190.06

净利润1012.90142.54备注：上表所列2024年12月31日/2024年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年9月30日/2025年1-9月的财务数据未经审计。

9、上海大广瑞信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容上述公司为全资子公司应付货款提供担保额度预计事宜，经股东会审议通过后，公司将根

据各全资子公司采购业务开展情况签署相关协议，但最终对全资子公司担保额度不超过本议案审议的范围。截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。

五、董事会意见公司于2026年2月6日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，会议表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司生产经营和业务发展的需要，有利于全资子公司实际业务的开展，提高公司整体盈利水平，符合公司的整体利益。本次提供担保的对象为公司直接控制的全资子公司，被担保对象信用情况良好，具有相应的偿债能力，公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，本次担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为44000.00万元，实际已发生的担保余额为人民币18613.93万元，占上市公司最近一期经审计（2024年12月31日）归属于上市公司股东净资产的比例为17.51%，以上担保均为对公司或子公司的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

七、其他

本次担保额度预计事项首次披露后，公司将按规定及时披露担保相应的进展或变化情况，敬请投资者充分关注担保风险。

八、备查文件

1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年2月7日