惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301555证券简称：惠柏新材公告编号：2026-022

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）549045844.55492979538.2911.37%归属于上市公司股东的净利

13557743.848819215.2653.73%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润10918913.768131498.7834.28%

（元）经营活动产生的现金流量净

-3038577.89-328399584.4199.07%额（元）

基本每股收益（元/股）0.14690.095653.66%

稀释每股收益（元/股）0.14690.095653.66%

加权平均净资产收益率1.21%0.83%0.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3036332519.352645379895.5814.78%归属于上市公司股东的所有

1130051999.811116465511.791.22%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-5724.41备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准3212110.86

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

300096.30

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25358.02

减：所得税影响额842294.65

合计2638830.08--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

（一）资产负债表项目项目2026年3月31日2025年12月31日增减变动幅度变动情况说明

货币资金439435573.61267058898.0264.55%主要系本报告期票据贴现增加

应收票据388255206.05213682401.0381.70%主要系营收增加，客户回款增加所致主要系本报告期将信用等级较高的银行承

应收款项融资41853157.50118041683.78-64.54%兑汇票进行了贴现所致

预付款项6776282.755741757.7418.02%/

存货171733267.64116090338.1147.93%主要系本报告期业务量增长存货备货增加

其他流动资产36813004.8934303889.867.31%主要系本报告期待抵扣增值税进项税额增加所致

其他非流动资产6182397.187422573.85-16.71%/

短期借款339144328.24180110133.5788.30%主要系本报告期信用等级较低的附追索权贴现未终止确认的票据金额增加所致

87423794.1658320726.4049.90%主要系本报告期已背书未终止确认的承兑其他流动负债

汇票增加所致

（二）利润表与现金流量表项目

项目2026年1-3月2025年1-3月增减变动幅度变动情况说明

营业收入549045844.55492979538.2911.37%主要系本报告期销量增加，营收增加所致营业成本483330857.91434982592.4011.11%主要系本报告期销量增加，成本随之增加所致

销售费用 10836822.05 8269512.02 31.05% 主要系本报告期用人成本增加，以及参加JEC展会相关费用增加所致

19742939.4314640273.2734.85%主要系本报告期用人成本及差旅费同比增管理费用

加所致

财务费用5415857.401688240.12220.80%主要系报告期内票据贴现金额较大，产生贴现利息以及银行贷款利息支出

加：其他收益3334096.42203377.811539.36%主要系政府补助增加主要系本报告期应收账款整体回款质量良信用减值损失（损“-”-6708820.92-13957123.8751.93%好，本期信用减值损失计提较上年同期减失以号填列）少归属于母公司股东的净利润（净亏损13557743.848819215.2653.73%主要系本报告期业绩增长收入增加，净利以“-”润随之增长号填列）

3惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动产生的现-3038577.89-328399584.4199.07%主要系本报告期销售商品、提供劳务收到金流量净额的现金较上年同期增加

投资活动产生的现-79153083.61-34210824.87-131.37%主要系珠海项目及江桥研发总部项目的资金流量净额金投入增加

筹资活动产生的现220549987.78185224342.5819.07%主要系本报告期信用等级较低的附追索权金流量净额贴现未终止确认的票据金额增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10941报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量惠利环氧树脂

境外法人43.87%4048130040481300不适用0有限公司东瑞国际有限

境外法人9.62%88731000不适用0公司湖州恒蕴企业境内非国有法

管理合伙企业1.50%13840001384000不适用0人（有限合伙）

康耀伦境外自然人1.01%928500928500不适用0

游仲华境外自然人0.91%843000843000不适用0上海聚虹投资境内非国有法

0.76%6984000不适用0

管理有限公司人

BARCLAYS

境外法人0.65%6037060不适用0

BANK PLC高盛公司有限

境外法人0.62%5762570不适用0责任公司

邬凌云境内自然人0.53%4875000不适用0

UBS AG 境外法人 0.49% 450230 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量东瑞国际有限公司8873100人民币普通股8873100上海聚虹投资管理有限公司698400人民币普通股698400

BARCLAYS BANK PLC 603706 人民币普通股 603706高盛公司有限责任公司576257人民币普通股576257邬凌云487500人民币普通股487500

UBS AG 450230 人民币普通股 450230广州惠翊贸易有限公司430000人民币普通股430000

J.P. Morgan Securities PLC－自有

421896人民币普通股421896

资金

中国工商银行股份有限公司－南

344700人民币普通股344700

方大数据100指数证券投资基金深圳市佳能可投资有限公司290000人民币普通股290000

1、股东游仲华先生持有股东惠利环氧树脂有限公司50%的股权，并担

上述股东关联关系或一致行动的说明任其董事；

2、股东游仲华先生与股东康耀伦先生均为公司的实际控制人，为一致

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行动人；

3、股东康耀伦先生是股东湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）的

执行事务合伙人，并持有其21.68%的合伙份额；股东游仲华先生持有湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）11.63%的合伙份额；

4、股东康耀伦先生持有股东东瑞国际有限公司0.01%的股权；

5、除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金439435573.61267058898.02结算备付金拆出资金

交易性金融资产71145492.4058987000.00衍生金融资产

应收票据388255206.05213682401.03

应收账款1246552128.031234427416.36

应收款项融资41853157.50118041683.78

预付款项6776282.755741757.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10196066.4810157868.12

其中：应收利息

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应收股利买入返售金融资产

存货171733267.64116090338.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产36813004.8934303889.86

流动资产合计2412760179.352058491253.02

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资155865.49178331.49

其他权益工具投资17145775.9016810363.90其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产54912959.7056514146.97

在建工程452067511.10410485166.95生产性生物资产油气资产

使用权资产17019412.3418365980.58

无形资产49894681.0050288887.95

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉10155244.6510155244.65

长期待摊费用11366456.7311972764.95

递延所得税资产4672035.914695181.27

其他非流动资产6182397.187422573.85

非流动资产合计623572340.00586888642.56

资产总计3036332519.352645379895.58

流动负债：

短期借款339144328.24180110133.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据777150936.73645630639.37

应付账款506715994.90453066930.93预收款项

合同负债7813552.593333043.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10870798.6626641580.44

应交税费8993896.594054372.62

其他应付款2870600.9323011830.50

其中：应付利息

应付股利20298674.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债32157818.2527900988.65

其他流动负债87423794.1658320726.40

流动负债合计1773141721.051422070245.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款115673352.5290817976.38应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15782423.6415575954.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1211650.14

递延所得税负债85622.1681576.78其他非流动负债

非流动负债合计132753048.46106475507.61

负债合计1905894769.511528545753.47

所有者权益：

股本92266700.0092266700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积747082580.44747130378.53

减：库存股

其他综合收益6851492.216788661.46专项储备

盈余公积61566256.3961566256.40一般风险准备

未分配利润222284970.77208713515.40

归属于母公司所有者权益合计1130051999.811116465511.79

少数股东权益385750.03368630.32

所有者权益合计1130437749.841116834142.11

负债和所有者权益总计3036332519.352645379895.58

法定代表人：杨裕镜主管会计工作负责人：徐会会计机构负责人：徐会

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入549045844.55492979538.29

其中：营业收入549045844.55492979538.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本528100353.70467315285.41

其中：营业成本483330857.91434982592.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

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分保费用

税金及附加1147605.97751784.28

销售费用10836822.058269512.02

管理费用19742939.4314640273.27

研发费用7626270.946982883.32

财务费用5415857.401688240.12

其中：利息费用4589793.922092149.37

利息收入349307.81678865.16

加：其他收益3334096.42203377.81投资收益（损失以“－”号填

276137.90362453.79

列）

其中：对联营企业和合营-22466.00企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1492.40371259.64“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6708820.92-13957123.87

列）资产减值损失（损失以“-”号填

695741.64-56346.93

列）资产处置收益（损失以“-”号填-2411.0644247.79

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）18541727.2312632121.11

加：营业外收入9813.75351.49

减：营业外支出37179.7072962.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填

18514361.2812559509.81

列）

减：所得税费用4942905.913740294.55

五、净利润（净亏损以“－”号填列）13571455.378819215.26

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

13571455.378819215.26号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润13557743.848819215.26

2.少数股东损益13711.53

六、其他综合收益的税后净额62830.75归属母公司所有者的其他综合收益

62830.75

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

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4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

62830.75

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

251559.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-188728.25

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13634286.128819215.26归属于母公司所有者的综合收益总

13624069.568819215.26

额

归属于少数股东的综合收益总额10216.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.14690.0956

（二）稀释每股收益0.14690.0956

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨裕镜主管会计工作负责人：徐会会计机构负责人：徐会

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金406623391.09157576216.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1338.95147517.75

收到其他与经营活动有关的现金8764528.7412585089.54

经营活动现金流入小计415389258.78170308823.70

购买商品、接受劳务支付的现金321135149.75432633467.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

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支付给职工以及为职工支付的现金44759409.6031661782.55

支付的各项税费3713290.315122726.48

支付其他与经营活动有关的现金48819987.0129290431.67

经营活动现金流出小计418427836.67498708408.11

经营活动产生的现金流量净额-3038577.89-328399584.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金468975000.00475072200.00

取得投资收益收到的现金286424.07373056.66

处置固定资产、无形资产和其他长

9600.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30790.85

投资活动现金流入小计469301814.92475445256.66

购建固定资产、无形资产和其他长

57322898.5326267081.53

期资产支付的现金

投资支付的现金491132000.00483389000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计548454898.53509656081.53

投资活动产生的现金流量净额-79153083.61-34210824.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金287472175.85190516718.39收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计287472175.85190516718.39

偿还债务支付的现金43636841.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

20924240.082526777.34

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2361106.992765598.47

筹资活动现金流出小计66922188.075292375.81

筹资活动产生的现金流量净额220549987.78185224342.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-487823.22-1896.89影响

五、现金及现金等价物净增加额137870503.06-177387963.59

加：期初现金及现金等价物余额135939897.30268526725.80

六、期末现金及现金等价物余额273810400.3691138762.21

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

10惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年04月28日

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