惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301555证券简称：惠柏新材公告编号：2025-050

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）625731877.3349.59%1640942207.6376.34%归属于上市公司股东

27130674.713066.26%60335378.711222.38%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益26731741.21799.64%57710091.13636.74%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----277169397.63-329.58%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.293039.24%0.651183.33%

股）稀释每股收益（元/

0.293039.24%0.651183.33%

股）加权平均净资产收益

2.44%2.52%5.52%6.02%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2793270496.252507064527.5311.42%归属于上市公司股东

1122956457.441063106292.915.63%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-85123.9376315.56销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

112860.50993108.12

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

463816.731934406.93

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

164009.02

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

40016.93172102.30

外收入和支出

减：所得税影响额132636.73714654.35

2惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告

合计398933.502625287.58--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

（一）资产负债表项目项目2025年9月30日2024年12月31日增减变动幅度变动情况说明

应收账款1353710843.851004811924.6234.72%主要系本报告期销量增加所致主要系本报告期收到客户信用等级较高的银行承兑汇票

应收款项融资110771553.3048163852.26129.99%较同期增加

短期借款258887494.82178072121.5245.38%主要系本报告期采购额上升，流动资金贷款增加应付票据695973280.61465091563.2649.64%主要系本报告期采购额上升，开立应付票据付货款增加其他流动负债94881009.76157524076.54-39.77%主要系本报告期已背书未到期票据减少

未分配利润220494713.65160159334.9437.67%主要系本报告期利润增加所致

（二）利润表与现金流量表项目

项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动幅度变动情况说明

营业收入1640942207.63930560914.9576.34%主要系本报告期销量增加，营收增加所致营业成本1445672086.90840483991.9372.00%主要系本报告期销量增加，成本随之增加所致税金及附加3538048.681859461.6190.27%主要系本报告期增值税增加，相应的附加税增加销售费用31880195.4223191147.8637.47%主要系人员薪酬、推广费相关费用增加所致

财务费用10227675.263315723.15208.46%主要系本报告期票据贴现增加、借款利息增加所致

其他收益993108.124550792.31-78.18%主要系各项补贴较去年同期减少

主要系本报告期利润总额增加，当期所得税增加以及递所得税费用15398900.32-1514138.581117.01%延所得税增加所致经营活动产生

主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所

的现金流量净-277169397.63-64521604.43-329.58%致额投资活动产生主要系本报告期理财赎回增加以及去年在珠海厂房建设

的现金流量净-54198270.09-202767929.3573.27%及固定资产购置方面的投入较多所致额筹资活动产生主要系本报告期借款与偿还借款减少以及去年同期派发

的现金流量净199571500.44156601392.6127.44%现金红利所致额

3惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告

现金及现金等

-131904058.51-110766759.23-19.08%主要系公司经营活动产生的现金流量净额减少所致价物净增加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10206报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量惠利环氧树脂

境外法人43.87%4048130040481300不适用0有限公司东瑞国际有限

境外法人9.62%88731000不适用0公司湖州恒蕴企业境内非国有法

管理合伙企业1.50%13840001384000不适用0人（有限合伙）

#济南贝启信息管理咨询合境内非国有法

1.22%11274000不适用0伙企业（有限人合伙）

康耀伦境外自然人1.01%928500928500不适用0上海聚虹投资境内非国有法

0.95%8799000不适用0

管理有限公司人

游仲华境外自然人0.91%843000843000不适用0上海德其材料境内非国有法

0.80%7425000不适用0

科技有限公司人深圳市信诺新材料产业投资境内非国有法

0.68%6242510不适用0基金企业（有人限合伙）广州惠翊贸易境内非国有法

0.47%4300000不适用0

有限公司人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量东瑞国际有限公司8873100人民币普通股8873100

#济南贝启信息管理咨询合伙企

1127400人民币普通股1127400业（有限合伙）上海聚虹投资管理有限公司879900人民币普通股879900上海德其材料科技有限公司742500人民币普通股742500深圳市信诺新材料产业投资基金

624251人民币普通股624251企业（有限合伙）广州惠翊贸易有限公司430000人民币普通股430000

#王潇湘328800人民币普通股328800林新295300人民币普通股295300深圳市佳能可投资有限公司290000人民币普通股290000黄慧贤270000人民币普通股270000

1、股东游仲华先生持有股东惠利环氧树脂有限公司50%的股权，并

担任其董事；

上述股东关联关系或一致行动的说明

2、股东游仲华先生与股东康耀伦先生均为公司的实际控制人，为

一致行动人；

4惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告3、股东康耀伦先生是股东湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有其21.68%的合伙份额；股东游仲华先生持有湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）11.63%的合伙份额；

4、股东康耀伦先生持有股东东瑞国际有限公司0.01%的股权。

5、除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

股东#济南贝启信息管理咨询合伙企业（有限合伙）通过普通证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如账户持有公司股票178100股，通过投资者信用证券账户持有公司有）股票949300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金288479260.40375836699.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产88570305.78120872534.77衍生金融资产

应收票据211780793.86272954115.49

应收账款1353710843.851004811924.62

应收款项融资110771553.3048163852.26

预付款项35254178.7641247154.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

5惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告

其他应收款8790284.026048189.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货129240791.73101879248.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产18892687.3617001759.64

流动资产合计2245490699.061988815479.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资200710.63

其他权益工具投资14941921.0115588873.25其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产60676045.6465253001.84

在建工程370704319.86324985607.06生产性生物资产油气资产

使用权资产20876642.1028448967.97

无形资产49553714.7649706524.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9517159.9512215350.24

递延所得税资产4481752.4712350388.06

其他非流动资产16827530.779700334.69

非流动资产合计547779797.19518249047.81

资产总计2793270496.252507064527.53

流动负债：

短期借款258887494.82178072121.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据695973280.61465091563.26

应付账款454383654.59477901252.71预收款项

合同负债1715675.181048816.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20546522.9416683257.09

应交税费6656043.132955689.65

其他应付款1943812.741801359.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

6惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债17146670.2110075562.70

其他流动负债94881009.76157524076.54

流动负债合计1552134163.981311153699.92

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款101553628.40112837364.90应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16626246.4319967169.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计118179874.83132804534.70

负债合计1670314038.811443958234.62

所有者权益：

股本92266700.0092266700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积747130378.53747130378.53

减：库存股

其他综合收益5515584.016000798.19专项储备

盈余公积57549081.2557549081.25一般风险准备

未分配利润220494713.65160159334.94

归属于母公司所有者权益合计1122956457.441063106292.91少数股东权益

所有者权益合计1122956457.441063106292.91

负债和所有者权益总计2793270496.252507064527.53

法定代表人：杨裕镜主管会计工作负责人：徐会会计机构负责人：徐会

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1640942207.63930560914.95

其中：营业收入1640942207.63930560914.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1567169614.78937515274.68

其中：营业成本1445672086.90840483991.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

7惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3538048.681859461.61

销售费用31880195.4223191147.86

管理费用49501518.5539890795.46

研发费用26350089.9728774154.68

财务费用10227675.263315723.15

其中：利息费用9847975.054944045.90

利息收入1449500.822141899.97

加：其他收益993108.124550792.31投资收益（损失以“－”号填

1896946.552451075.67

列）

其中：对联营企业和合营

-49289.37企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-11828.99375767.45“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-419284.74-5151462.70

填列）资产减值损失（损失以“-”号-745672.62-1086001.72

填列）资产处置收益（损失以“-”号

218458.01-979539.98

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

75704319.18-6793728.70

列）

加：营业外收入285764.4617518.68

减：营业外支出255804.61113575.33四、利润总额（亏损总额以“－”号

75734279.03-6889785.35

填列）

减：所得税费用15398900.32-1514138.58五、净利润（净亏损以“－”号填

60335378.71-5375646.77

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

60335378.71-5375646.77“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

60335378.71-5375646.77（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-485214.18-431301.51归属母公司所有者的其他综合收益

-485214.18-431301.51的税后净额

8惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他

-485214.18-431301.51综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-485214.18-431301.51变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额59850164.53-5806948.28

（一）归属于母公司所有者的综合

59850164.53-5806948.28

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.65-0.06

（二）稀释每股收益0.65-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨裕镜主管会计工作负责人：徐会会计机构负责人：徐会

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1027055464.71941055939.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17859.3893305.59

收到其他与经营活动有关的现金6205886.9116802343.28

9惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计1033279211.00957951588.23

购买商品、接受劳务支付的现金1085197787.51858644353.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金77856978.0272164071.09

支付的各项税费28524700.1615703627.64

支付其他与经营活动有关的现金118869142.9475961140.88

经营活动现金流出小计1310448608.631022473192.66

经营活动产生的现金流量净额-277169397.63-64521604.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1366024400.00723030600.00

取得投资收益收到的现金1946235.922168808.26

处置固定资产、无形资产和其他长

93660.00597530.09

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

1586.66

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1368064295.92725798525.01

购建固定资产、无形资产和其他长

88278566.01150593454.36

期资产支付的现金

投资支付的现金1333984000.00777973000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1422262566.01928566454.36

投资活动产生的现金流量净额-54198270.09-202767929.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金212483348.93242659047.33收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计212483348.93242659047.33

偿还债务支付的现金56488875.99

分配股利、利润或偿付利息支付的

4327691.5622660054.94

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8584156.936908723.79

筹资活动现金流出小计12911848.4986057654.72

筹资活动产生的现金流量净额199571500.44156601392.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-107891.23-78618.06影响

五、现金及现金等价物净增加额-131904058.51-110766759.23

加：期初现金及现金等价物余额268526725.80222788337.80

六、期末现金及现金等价物余额136622667.29112021578.57

10惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2025年10月30日

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