临时公告

证券代码：301555证券简称：惠柏新材公告编号：2026-016

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度利润分配预案为：拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可

能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董

事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果为：9票通过，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、不进行利润分配的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度的利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利

润为72870029.61元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为208713515.40元，公司母公司累计未分配利润为189347500.72元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为189347500.72元。公司股本基数为92266700股。

3、鉴于2025年前三季度公司已进行了利润分配，结合公司2026年度的经营计划和相关资金需求，为不影响公司生产经营及相关战略的实施，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司的实际经营情况、资金需求，在保障公司和股东长远利益的基础上，经公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案为：拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

1临时公告

三、2025年度不进行利润分配的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）20298674.00020298674.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

72870029.618024012.3157398474.99

净利润（元）

研发投入（元）37493270.7742600883.4036132373.25

营业收入（元）2230368729.551420043550.761378195711.10合并报表本年度末累计

208713515.40

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

189347500.72

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

40597348.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

46097505.6367

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总40597348.00额（元）最近三个会计年度累计

116226527.42

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营2.31%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第□是□否

（八）项规定的可能被

2临时公告

实施其他风险警示情形

其他说明：

公司于2023年10月31日在深圳证券交易所创业板上市，上市未满三个完整会计年度。2023年度公司现金分红20298674.00元、2024年度公司现金分红0元、2025年度前三季度公司现金分红

20298674.00元，累计公司现金分红40597348.00元。公司2025年度拟不再进行现金分红，不会触及

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明公司于2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本92266700股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利人民币20298674.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配事项已于2026年1月8日实施完毕。

鉴于2025年前三季度公司已进行了利润分配，结合公司2026年度经营计划和相关资金需求，为不影响公司生产经营及相关战略的实施，公司2025年度拟不再进行现金分红，公司将剩余未分配利润滚存至下一年度，继续投入公司日常生产运营、项目建设等核心活动，有利于保障公司正常生产经营和未来发展战略的顺利实施，提高公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。为方便中小股东行使权利，公司提供网络投票平台，股东可远程参与分红方案的讨论与表决。为提升投资者回报水平，公司将继续巩固和发展主营业务，致力于提升公司质量、保障投资者权益，推动公司健康可持续发展。未来，公司将严格按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）

分别为13709.32万元、7594.35万元，占总资产的比例分别为5.47%、2.87%，均低于50%。

四、备查文件

1、审计报告；

3临时公告

2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年04月28日

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