证券代码：301560证券简称：众捷汽车公告编号：2026-011

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“众捷汽车”）2025年度募集资金存放、管理

与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2025年2月18日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3040.00万股，每股发行价格16.50元，新股发行募集资金总额为50160.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为42316.09万元。上述募集资金已于2025年4月21日划至公司募集资金专项账户，

1容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元序号项目金额

1募集资金总额50160.00

2减：发行费用7843.91

3募集资金净额42316.09

4减：对募投项目累计投入

26201.89

5其中：置换预先投入的自筹资金

12701.57

6减：暂时闲置募集资金现金管理

8800.00

7加：利息收入扣除手续费后的净额

95.50

截至2025年12月31日募集资金专户余

8

额7409.70

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

22号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及

公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户管理。公司及保荐机构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商

银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行、宁

波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元序号开户银行银行账号账户类别存储余额中信银行股份有限公

18112001013300869150募集资金专户6393.67

司常熟支行招商银行股份有限公

2512907208010018募集资金专户0.39

司常熟招商城支行宁波银行股份有限公

386011110001453045募集资金专户1015.64

司常熟支行

合计7409.70注：截至2025年12月31日，中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行（账号：1102253429100100244）已完成注销，具体内容详见公司于2025年8月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-021）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

3公司于2025年12月2日召开第三届董事会审计委员会第七次会议和第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加“江苏省常熟市尚湖镇路北路1号公司新建的三期厂房”作为首次公开发行募集资金投资项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”及“新建研发中心项目”的实施地点。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年 12 月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于部分募投项目增加实施地点的公告》。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年5月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12701.57万元和已支付发行

费用的自筹资金1018.36万元（不含税），共计13719.93万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1496 号），保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

截至2025年12月31日，公司已完成上述募集资金置换。

4（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年5月6日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币25000.00万元的部分暂时闲置募集资金（包含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为8800万元，具体情况如下：

单位：万元

2025年12月

银行名称产品名称起息日到期日

31日余额

中信银行股份有共赢智信汇率挂钩2025年11月2026年2月

3800.00

限公司常熟支行人民币结构性存款24日26日中信银行股份有2025年8月2026年2月定期存款5000.00限公司常熟支行13日13日

合计8800.00

（六）节余募集资金使用情况

5截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民

币42316.09万元，其中超募资金金额为人民币116.10万元。公司于

2025年6月10日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议，并于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金116.10万元转投至公司募投项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》。

截至2025年12月31日，公司超募资金已全部投资于该项目。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金银行专户中，将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2025年6月16日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、银行

6承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目所需部分资金，

并以募集资金等额置换。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

截至2025年12月31日，公司上述使用募集资金置换使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项的金额为

4276.20万元。

四、改变募投项目的资金使用情况公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十三次会议及第三届

监事会第六次会议，并于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意对募投项目进行如下调整：

（1）“新建研发中心项目”原计划投资金额为5660.66万元由

于公司利用现有厂房实施该项目，减少“建筑工程费”及“工程建设其他费用”投资合计2995.31万元，转投至“数字化智能工厂建设及扩产项目”；同时，增加“设备及软件购置费”投资300.73万元。调整后该项目的总投资金额为2966.09万元，其中2665.35万元来自于募集资金投入，不足部分以自有资金或者自筹资金投入。

（2）“数字化智能工厂建设及扩产项目”原计划投资金额为

728539.33万元，调整后该项目的总投资金额为32176.05万元；公司追加投资3636.72万元，其中2995.31万元来源于“新建研发中心项目”中的“建筑工程费”及“工程建设其他费用”减少部分，116.10万元来源于超募资金不足部分以自有资金或者自筹资金投入。

保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：众捷汽车2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按

照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了众捷汽车2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与

8使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，天风证券对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

2：《改变募集资金投资项目情况表》

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月29日

9附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州众捷汽车零部件股份有限公司单位：万元

募集资金总额50160.00本年度投入募集

26201.89

42316.09资金总额募集资金净额

报告期内改变用途的募集资金总额2995.31已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额2995.3126201.89资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例7.08%是否已改募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现是否达到预项目可行性是否发

变项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝定可使用状

资金投向资总额（1）入金额的效益计效益生重大变化部分改变）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1.数字化智能工厂建2027年6月

是28539.3331534.6416434.3416434.3452.122154.83不适用否设及扩产项目30日

2026年6月

2．新建研发中心项目是5660.662665.351650.901650.9061.94不适用不适用否

30日

3.补充流动资金否8000.008000.008000.568000.56100.01不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-42199.9942199.9926085.8026085.80-不适用2154.83不适用-超募资金投向

数字化智能工厂建设否-116.10116.10116.10100.00不适用不适用不适用否

1及扩产项目

超募资金投向小计--116.10116.10116.10-----

合计42199.9942316.0926201.9026201.90--2154.83--未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途

详见本专项报告之三、（七）超募资金使用情况，超募资金投向不单独计算效益及使用进展情况募集资金投资项目实

详见本专项报告之三、（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先

详见本专项报告之三、（三）募投项目先期投入及置换情况期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行

详见本专项报告之三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金

详见本专项报告之三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向用途及去向募集资金使用及披露无中存在的问题或其他

2情况

注：上表“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”与分项合计数存在尾差为四舍五入所致。

3附表2：

2025年度改变募集资金投资项目情况表

编制单位：苏州众捷汽车零部件股份有限公司单位：万元改变后项目拟投项目达到预改变后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累截至期末投资进本年度实现是否达到预改变后的项目入募集资金总额定可使用状可行性是否发

项目投入金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)的效益计效益

（1）态日期生重大变化数字化智能工数字化智能工厂2027年6月厂建设及扩产31534.6416434.3416434.3452.122154.83不适用否建设及扩产项目30日项目新建研发中心项新建研发中心2026年6月

2665.351650.901650.9061.94不适用不适用否

目项目30日

合计-34199.9918085.2418085.24--2154.83--

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本专项报告之四、改变募投项目的资金使用情况

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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