证券代码：301560证券简称：众捷汽车公告编号：2026-034

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“众捷汽车”）2026年半年度募集资金存放、

管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2025年2月18日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3040.00万股，每股发行价格16.50元，新股发行募集资金总额为50160.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为42316.09万元。上述募集资金已于2025年4月21日划至公司募集资金专项账户，

1容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和余额情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用和余额情况如下：

单位：万元序号项目金额

1募集资金总额50160.00

2减：发行费用7843.91

3募集资金净额42316.09

4减：对募投项目累计投入31873.78

5其中：置换预先投入的自筹资金12701.57

6减：暂时闲置募集资金现金管理10000.00

7加：利息收入扣除手续费后的净额182.15

8截至2026年6月30日募集资金专户余额624.07

注：截至2026年6月30日募集资金专户余额为624.07万元，实际募集资金截至2026年

6月30日余额为624.46万元，差异系公司在办理招商银行募集资金专户销户手续时，应银行

要求将该账户存续期间产生的累计利息收入净额（共计人民币0.39万元）先行划转至公司在

该行开立的其他一般结算户。截至本公告披露日，公司已将上述款项转回至中信银行募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及

公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户管理。公司及保荐机

2构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商

银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行、宁

波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

截至2026年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元序号开户银行银行账号账户类别存储余额中信银行股份有限公

18112001013300869150募集资金专户15.39

司常熟支行宁波银行股份有限公

286011110001453045募集资金专户608.68

司常熟支行

合计624.07注：截至2026年6月30日，公司在中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行（账号：1102253429100100244）和招商银行股份有限公司常熟招商城支行（账号：512907208010018）

开立的募集资金专户已完成注销，具体内容详见公司于2025年8月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-021）和 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2025年12月2日召开第三届董事会审计委员会第七次会议3和第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加“江苏省常熟市尚湖镇路北路1号公司新建的三期厂房”作为首次公开发行募集资金投资项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”及“新建研发中心项目”的实施地点。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年 12 月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2025-042）。

2026年上半年，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年5月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12701.57万元和已支付发行

费用的自筹资金1018.36万元（不含税），共计13719.93万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1496 号），保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-009）。截至2025年12月31日，公

4司已完成上述募集资金置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年5月6日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币25000.00万元的部分暂时闲置募集资金（包含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。

公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。保

5荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见

公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为10000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

2026年6月30

银行名称产品名称起息日到期日日余额共赢慧信汇率挂中信银行股份有2026年4月2026年7月钩人民币结构性3000.00限公司常熟支行18日21日

存款 A33568 期共赢慧信汇率挂中信银行股份有2026年4月42026年7月3钩人民币结构性3000.00限公司常熟支行日日

存款 A32602 期共赢慧信黄金挂中信银行股份有2026年5月2026年8月钩人民币结构性4000.00限公司常熟支行23日25日

存款 A36029 期

合计10000.00

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民

币42316.09万元，其中超募资金金额为人民币116.10万元。公司于

2025年6月10日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议，并于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用

6计划的议案》，同意公司将超募资金116.10万元转投至公司募投项目

“数字化智能工厂建设及扩产项目”。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-011）。截至2026年6月30日，公司超募资金使用情况详见本报告附表1。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金（含利息收入扣除手续费后的净额）合计10624.46万元，其中10624.07万元存放于公司开立的募集资金银行专户或进行现金管理，0.39万元系公司在办理招商银行募集资金专户销户手续时，应银行要求将该账户存续期间产生的累计利息收入净额先行划转至公司在该行开立的其他一般结算户，截至本公告披露日，公司已将该款项转回至中信银行募集资金专户。公司前述尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

1、公司于2025年6月16日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、银

行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议

7的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-015）。

截至2026年6月30日，公司上述使用募集资金置换使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项的金额为5960.40万元。

2、公司于2026年6月30日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将募投项目“新建研发中心项目”预定可使用状态时间由2026年6月30日延长至2026年12月31日。

保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-029）。

四、改变募投项目的资金使用情况公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十三次会议及第三届

监事会第六次会议，并于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意对募投项目进行如下调整：

8（1）“新建研发中心项目”原计划投资金额为5660.66万元由

于公司利用现有厂房实施该项目，减少“建筑工程费”及“工程建设其他费用”投资合计2995.31万元，转投至“数字化智能工厂建设及扩产项目”；同时，增加“设备及软件购置费”投资300.73万元。调整后该项目的总投资金额为2966.09万元，其中2665.35万元来自于募集资金投入，不足部分以自有资金或者自筹资金投入。

（2）“数字化智能工厂建设及扩产项目”原计划投资金额为

28539.33万元，调整后该项目的总投资金额为32176.05万元；公司追加投资3636.72万元，其中2995.31万元来源于“新建研发中心项目”中的“建筑工程费”及“工程建设其他费用”减少部分，116.10万元来源于超募资金不足部分以自有资金或者自筹资金投入。

保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-011）。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

9附表1：《募集资金使用情况对照表》

2：《改变募集资金投资项目情况表》

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026年8月28日

10附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州众捷汽车零部件股份有限公司单位：万元

募集资金总额50160.00本报告期投入募

5671.89

集资金总额

募集资金净额42316.09

报告期内改变用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额2995.3131873.78资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例7.08%是否已改募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本报告期本报告期实是否达到预项目可行性是否发

变项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝定可使用状

资金投向资总额（1）投入金额现的效益计效益生重大变化部分改变）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1.数字化智能工厂建2027年6月

是28539.3331534.645264.7621699.1068.81376.81不适用否设及扩产项目30日

2026年12月

2．新建研发中心项目是5660.662665.35407.132058.0377.21不适用不适用否

31日

3.补充流动资金否8000.008000.00-8000.56100.01不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-42199.9942199.995671.8931757.69--376.81--超募资金投向

数字化智能工厂建设否-116.10-116.10100.00不适用不适用不适用否

1及扩产项目

超募资金投向小计--116.10-116.10-----

合计-42199.9942316.095671.8931873.79--376.81--未达到计划进度或预公司于2026年6月30日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金计收益的情况和原因投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将募投项目“新建研发中心项目”（分具体项目）预定可使用状态时间由2026年6月30日延长至2026年12月31日。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途

详见本专项报告之三、（七）超募资金使用情况，超募资金投向不单独计算效益及使用进展情况募集资金投资项目实

详见本专项报告之三、（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先

详见本专项报告之三、（三）募投项目先期投入及置换情况期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行

详见本专项报告之三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金

详见本专项报告之三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向用途及去向

募集资金使用及披露本报告期，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行中存在的问题或其他了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。本报告期存在的其他情况如下：2026年2月，公司工作人员误用宁波银行募集资金专

2情况户的资金支付了应由中信银行募集资金专户支付的募投项目支出合计178.95万元，公司已于2026年6月将该部分金额从中信银行募集资

金专户划转至宁波银行募集资金专户，前述因工作人员疏忽导致的操作失误未对公司2026年半年度各募投项目投入金额和截至2026年6月30日各募集资金专户余额产生影响。公司已加强相关人员关于募集资金管理制度的学习，加深其对于募集资金专户管理、专项使用的认识，并进一步完善了募集资金专户对外付款流程，确保后续募集资金使用规范运行。

注：上表“本报告期投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”与分项合计数存在尾差为四舍五入所致。

3附表2：

2026年半年度改变募集资金投资项目情况表

编制单位：苏州众捷汽车零部件股份有限公司单位：万元改变后项目拟投项目达到预改变后的项目对应的原承诺本报告期实截至期末实际累截至期末投资进本报告期实是否达到预改变后的项目入募集资金总额定可使用状可行性是否发

项目际投入金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)现的效益计效益

（1）态日期生重大变化数字化智能工数字化智能工厂2027年6月厂建设及扩产31534.645264.7621699.1068.81376.81不适用否建设及扩产项目30日项目新建研发中心项新建研发中心2026年12月

2665.35407.132058.0377.21不适用不适用否

目项目31日

合计-34199.995671.8923757.13--376.81--

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本专项报告之四、改变募投项目的资金使用情况公司于2026年6月30日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

发生变更的情况下，将募投项目“新建研发中心项目”预定可使用状态时间由2026年6月30日延长至2026年12月31日。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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