证券代码：301565证券简称：中仑新材公告编号：2026-054

债券代码：123281债券简称：中仑转债

中仑新材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等监

管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112号文《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）票 6001 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为

712918800.00元，扣除各项发行费用78079887.24元，实际募集资金净额为634838912.76元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“容诚验字[2024]361Z0022 号”验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2026年6月30日，公司本年度使用募集资金投入项目3196.43万元，累计已使用募集资金投入项目57566.11万元，剩余募集资金余额人民币

6215.62万元。截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额63483.89

经批准置换先期投入金额37829.87

以前年度投入金额16539.80

本年度投入金额3196.43

累计使用募集资金金额57566.11

尚未使用金额5917.78

减：闲置募集资金临时补充流动资金-

减：购买理财产品未到期的5000.00

加：累计利息及手续费净额104.26

加：累计理财收益193.58

减：其他转出-

截至2026年6月30日募集资金专户余额1215.62

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2024年6月起对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），

2025年度，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公

司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构国泰海通证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司与各方重新签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元募集资金开户银行银行账号账户类别说明余额中国工商银行股份有

4100023819200398843募集资金户已注销

限公司厦门东区支行中国工商银行股份有

4100023819200393384募集资金户已注销

限公司厦门东区支行中国工商银行股份有

4100023819200395463募集资金户已注销

限公司厦门东区支行兴业银行股份有限公

129480100100434414募集资金户已注销

司厦门金山支行兴业银行股份有限公募集资金户

129480100100434653已注销

司厦门金山支行兴业银行股份有限公募集资金户

129480100100434776已注销

司厦门金山支行中国银行股份有限公募集资金户

410486097087已注销

司厦门海沧支行中国银行股份有限公募集资金户

4247861078191215.62

司厦门海沧支行交通银行股份有限公募集资金户

352000665013001489466已注销

司厦门吕岭支行

注：截至2026年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有5000万元闲置募集资金用于购买银行结构性存款。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金实际使用情况详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司未发生置换先期投入的募投项目资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2026年4月10日召开了第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司中仑塑业（福建）有限公司使用不超过人民币0.7亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财产品等），该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计收益为

193.58万元。截至2026年6月30日，公司购买银行结构性存款产品未到期余

额5000万元。

（六）节余募集资金使用情况本年度，公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况本年度，公司未发生超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为

6215.62万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活

期存款余额1215.62万元，购买银行结构性存款产品未到期余额5000万元。

该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。

（九）募集资金使用的其他情况本年度，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表中仑新材料股份有限公司董事会

2026年8月24日附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：中仑新材料股份有限公司单位：万元本年度投入募

募集资金总额63483.893196.43集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额-已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额-57566.11集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已项目达到改变项募集资金调整后投截至期末累计投截至期末投资是否达项目可行性承诺投资项目和超募本年度投入金预定可使本年度实目（含承诺投资资总额入金额进度（%)到预计是否发生重资金投向额用状态日现的效益

部分改总额（1）(2)(3)＝(2)/(1)效益大变化期

变）承诺投资项目

1.高性能膜材项目-高

功能性BOPA膜材产业 否 95218.00 38078.00 - 38078.00 100.00 2026年3月 488.00 否 否化项目

2.高性能聚酰胺材料

否50947.0014233.003196.438315.2258.422027年6月-不适用否产业化项目

3.补充流动资金及偿

否40000.0011172.89-11172.89100.00不适用-不适用否还银行贷款

承诺投资项目小计186165.0063483.893196.4357566.1190.68-不适用

未达到计划进度或预 1. 截至报告期末，高性能膜材项目-高功能性 BOPA膜材产业化项目计划投资的三条生产线已全部建成投产。由于生产线尚处于产计收益的情况和原因能爬坡阶段，尚未完全达产，产能未得到充分释放，故本报告期未达到预计效益。

（分具体项目）2.高性能聚酰胺材料产业化项目尚在建设期，尚未达到预定可使用状态，暂未产生效益。项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

公司于2026年4月10日召开了第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司中仑塑业（福建）有限公司使用不超过人民币0.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使尚未使用的募集资金用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。截至2026年6月30日，公司用途及去向

尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为6215.62万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款余额1215.62万元，购买银行结构性存款产品未到期余额5000万元。该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：本报告中涉及数据尾数之和如有差异，系四舍五入造成。