大连达利凯普科技股份公司2025年第三季度报告

证券代码：301566证券简称：达利凯普公告编号：2025-059

大连达利凯普科技股份公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1大连达利凯普科技股份公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）90539427.548.23%285588547.1913.75%归属于上市公司股东

37190552.6423.12%126309784.1543.20%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益37028979.6823.32%119642687.5736.51%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----111951379.4396.84%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0912.50%0.3245.45%

股）稀释每股收益（元/

0.0912.50%0.3245.45%

股）加权平均净资产收益

2.60%0.25%9.02%2.18%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1512644691.481432207702.455.62%归属于上市公司股东

1438820027.401348534756.606.70%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲28804.30242039.36销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

226099.907664635.82

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-713.6537431.71融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-62498.83-98857.97外收入和支出

减：所得税影响额30118.761178152.34

合计161572.966667096.58--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

较上年年末变动报表项目2025年9月30日2024年12月31日变动原因说明比例

交易性金融资产287700.00-100.00%主要系外币掉期合约到期结算所致

应收票据18671637.7927810517.58-32.86%主要系应收票据到期兑付所致

预付款项16845189.4511411888.7447.61%主要系预付原材料采购款增加所致

其他应收款232239.381041028.15-77.69%主要系收回暂付款所致

其他流动资产905945.17624587.4045.05%主要系待摊销费用增加所致

在建工程4517554.761848800.71144.35%主要系待验收设备增加所致

无形资产 27102002.02 18938177.90 43.11%主要系 MES 等系统转入无形资产所致

其他非流动资产 3293858.03 11586430.72 -71.57%主要系 MES 等系统转入无形资产所致

交易性金融负债325131.71-100.00%主要系外币期权合约到期结算所致

应付账款5002310.6110803019.58-53.70%主要系应付款金额减少所致

合同负债155769.451107701.94-85.94%主要系预收账款减少所致主要系计提的企业所得税和未交增值

应交税费11167672.006097841.2083.14%税金额增加所致

其他应付款355312.26146307.05142.85%主要系预提费用增加所致主要系已背书未到期的商业承兑汇票

其他流动负债1277447.43350951.42264.00%转回所致

其他综合收益12627.1436240.49-65.16%主要系外币报表折算差额所致

2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：

较上年同期变

报表项目2025年1-9月2024年1-9月变动原因说明动比例

投资收益24092.04-100.00%主要系上期购买收益凭证所致主要系远期外汇公允价值变动损益增

公允价值变动损益37431.71100.00%加所致主要系应收账款计提坏账准备金额增

信用减值损失-1450107.24-424750.76-241.40%加所致

资产减值损失-6184816.29-3934196.44-57.21%主要系存货计提的减值金额增加所致主要系处置固定资产产生的收益增加

资产处置收益258613.72-39982.32746.82%所致

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营业外收入6013135.3415067.4339808.17%主要系收到的政府补助增加所致主要系与日常生产经营无关的支出增

营业外支出128567.6751855.26147.94%加所致

所得税费用20768478.7313626693.2352.41%主要系净利润增加所致

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：

较上年同期变

报表项目2025年1-9月2024年1-9月变动原因说明动比例

收到的税费返还2096650.453235454.32-35.20%主要系收到出口退税金额减少所致收到其他与经营活动

20668284.1611004309.6687.82%主要系收到政府补助增加所致

有关的现金支付其他与经营活动

13135815.1820441789.18-35.74%主要系支付上市相关费用减少所致

有关的现金

收回投资收到的现金10000000.00-100.00%主要上期购买收益凭证所致取得投资收益收到的

24092.04-100.00%主要上期购买收益凭证所致

现金

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产870000.0070000.001142.86%主要系处置固定资产增加所致收回的现金净额

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产7471500.1810945828.84-31.74%主要系固定资产投资金额减少所致支付的现金

投资支付的现金10000000.00-100.00%主要上期购买收益凭证所致

偿还债务支付的现金99903378.77-100.00%主要系上期偿还银行借款所致

分配股利、利润或偿

36000900.0024869898.3644.76%主要系本期分红款增加所致

付利息支付的现金支付其他与筹资活动

514285.6835498311.08-98.55%主要系上期支付上市相关费用所致

有关的现金汇率变动对现金及现

-26425.39-41266.7635.96%主要系汇率变动影响所致金等价物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数21127报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量宁波梅山保税港境内非国有

区丰年致鑫投资40.17%160696417.00160696417.00不适用0法人管理有限公司北京磐茂投资管

理有限公司－磐信（上海）投资其他10.23%40906720.000不适用0

中心（有限合伙）

吴继伟境内自然人4.06%16235819.0013101682.00不适用0

刘溪笔境内自然人3.09%12343864.0010757898.00不适用0

刘宝华境内自然人1.91%7622266.000不适用0

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李强境内自然人1.77%7078874.000不适用0

孙飞境内自然人1.43%5731372.000不适用0

桂迪境内自然人1.42%5676472.000不适用0宁波梅山保税港区欣鑫向融投资境内非国有

1.41%5648547.000不适用0合伙企业（有限法人合伙）

戚永义境内自然人1.24%4978172.004367229.00不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合40906720.00人民币普通股40906720.00伙）

刘宝华7622266.00人民币普通股7622266.00

李强7078874.00人民币普通股7078874.00

孙飞5731372.00人民币普通股5731372.00

桂迪5676472.00人民币普通股5676472.00宁波梅山保税港区欣鑫向融投资

5648547.00人民币普通股5648547.00

合伙企业（有限合伙）

吴继伟3134137.00人民币普通股3134137.00

香港中央结算有限公司2999932.00人民币普通股2999932.00

王赤滨2911500.00人民币普通股2911500.00

大连汇普投资管理有限公司2817482.00人民币普通股2817482.00

公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股上述股东关联关系或一致行动的说明股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股东孙飞通过普通证券账户持有5202972股，通过华泰证券股前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有528400股，实际合计持（如有）有5731372股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按高管股份锁刘溪笔107578983585966358596610757898高管锁定股定要求解除限售

合计107578983585966358596610757898----

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连达利凯普科技股份公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金938527265.90869718997.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产287700.00衍生金融资产

应收票据18671637.7927810517.58

应收账款108917286.7286209931.51应收款项融资

预付款项16845189.4511411888.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款232239.381041028.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货101708094.4295722767.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产905945.17624587.40

流动资产合计1185807658.831092827418.80

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产282477590.62296630283.28

在建工程4517554.761848800.71生产性生物资产油气资产

使用权资产3380531.094088084.09

无形资产27102002.0218938177.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1065496.131288506.95递延所得税资产

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其他非流动资产3293858.0311586430.72

非流动资产合计326837032.65339380283.65

资产总计1512644691.481432207702.45

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债325131.71衍生金融负债应付票据

应付账款5002310.6110803019.58预收款项

合同负债155769.451107701.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12369892.5215162887.38

应交税费11167672.006097841.20

其他应付款355312.26146307.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债920737.04894132.87

其他流动负债1277447.43350951.42

流动负债合计31249141.3134887973.15

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2465749.682902148.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益37582390.5143035606.37

递延所得税负债2527382.582847217.73其他非流动负债

非流动负债合计42575522.7748784972.70

负债合计73824664.0883672945.85

所有者权益：

股本400010000.00400010000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积425336692.63425336692.63

减：库存股

其他综合收益12627.1436240.49专项储备

盈余公积66828803.3757846111.45一般风险准备

未分配利润546631904.26465305712.03

归属于母公司所有者权益合计1438820027.401348534756.60

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少数股东权益

所有者权益合计1438820027.401348534756.60

负债和所有者权益总计1512644691.481432207702.45

法定代表人：王大玮主管会计工作负责人：李师慧会计机构负责人：李静贤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入285588547.19251056844.40

其中：营业收入285588547.19251056844.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本145026797.51152956209.96

其中：营业成本94911483.71101430183.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4620284.613646372.92

销售费用13453443.8416724122.80

管理费用28978560.3624049531.17

研发费用13934980.0816080409.97

财务费用-10871955.09-8974409.93

其中：利息费用104490.93791595.75

利息收入11494558.3810051156.54

加：其他收益7970823.638143874.30投资收益（损失以“－”号填

24092.04

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

37431.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1450107.24-424750.76

填列）资产减值损失（损失以“-”号-6184816.29-3934196.44

填列）资产处置收益（损失以“-”号

258613.72-39982.32

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填141193695.21101869671.26

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列）

加：营业外收入6013135.3415067.43

减：营业外支出128567.6751855.26四、利润总额（亏损总额以“－”号

147078262.88101832883.43

填列）

减：所得税费用20768478.7313626693.23五、净利润（净亏损以“－”号填

126309784.1588206190.20

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

126309784.1588206190.20“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

126309784.1588206190.20（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-23613.35-43279.33归属母公司所有者的其他综合收益

-23613.35-43279.33的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-23613.35-43279.33合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-23613.35-43279.33

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额126286170.8088162910.87

（一）归属于母公司所有者的综合

126286170.8088162910.87

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.320.22

（二）稀释每股收益0.320.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王大玮主管会计工作负责人：李师慧会计机构负责人：李静贤

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金279772398.54244817631.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2096650.453235454.32

收到其他与经营活动有关的现金20668284.1611004309.66

经营活动现金流入小计302537333.15259057395.21

购买商品、接受劳务支付的现金86337731.5094948502.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金53965432.6747341018.80

支付的各项税费37146974.3739451599.77

支付其他与经营活动有关的现金13135815.1820441789.18

经营活动现金流出小计190585953.72202182909.93

经营活动产生的现金流量净额111951379.4356874485.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10000000.00

取得投资收益收到的现金24092.04

处置固定资产、无形资产和其他长

870000.0070000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1040000.00

投资活动现金流入小计1910000.0010094092.04

购建固定资产、无形资产和其他长

7471500.1810945828.84

期资产支付的现金

投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7471500.1820945828.84

投资活动产生的现金流量净额-5561500.18-10851736.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

10大连达利凯普科技股份公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金99903378.77

分配股利、利润或偿付利息支付的

36000900.0024869898.36

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金514285.6835498311.08

筹资活动现金流出小计36515185.68160271588.21

筹资活动产生的现金流量净额-36515185.68-160271588.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-26425.39-41266.76影响

五、现金及现金等价物净增加额69848268.18-114290106.49

加：期初现金及现金等价物余额868678997.72949542966.63

六、期末现金及现金等价物余额938527265.90835252860.14

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2025年10月29日

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