达利凯普:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301566证券简称：达利凯普公告编号：2025-050

大连达利凯普科技股份公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，将大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1890号），公司发行人民币普通

股（A股）股票 60010000 股，发行价为每股人民币 8.90 元，共计募集资金53408.90万元，坐扣承销费5512.00万元（其中，不含税承销费为人民币

5200.00万元，该部分属于发行费用；税款为人民币312.00万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为47896.90万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年12月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益

性证券直接相关的新增外部费用3409.94万元后，公司本次募集资金净额为

44798.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕727号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 44798.96

项目投入 B1 37934.46

利息收入净额 B2 246.65

截至期初累计发生永久性补充流动资 B3 751.82额金募集资金用于现金

B4 10200.00管理赎回用于现金管理

B5 5300.00的募集资金

项目投入[注] C1 3289.07

利息收入净额 C2 34.44本期发生额募集资金用于现金

C3 3600.00管理赎回用于现金管理

C4 6700.00的募集资金

项目投入 D1=B1+C1 41223.53

利息收入净额 D2=B2+C2 281.09

截至期末累计发生永久性补充流动资 D3=B3 751.82额金募集资金用于现金

D4=B4+C3 13800.00管理赎回用于现金管理

D5=B5+C4 12000.00的募集资金

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4+D5 1304.70

实际结余募集资金 F 1304.70

差异 G=E-F 0.00

注：此处项目投入金额中，包含公司用于永久补充流动资金的2500.00万元预计节余募集资金。公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司调整“信息化升级改造项目”投资金额、内部投资结构以及延长建设期，同时将该募投项目预计节余募集资金2500.00万元永久补充流动资金。截至本报告期末，公司已将上述2500.00万元永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大连达利凯普科技股份公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年12月20日分别与中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、招商银行股份有限公司大连分行、兴业银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：元开户银行银行账号募集资金余额用途中国农业银行股份信息化升级改造项

有限公司大连经济341670010400939478607311.35目技术开发区分行招商银行股份有限

公司大连沙河口支4119079241100184439722.87营销网络建设项目

行[注]

合计13047034.22/

注：招商银行股份有限公司大连沙河口支行为招商银行股份有限公司大连分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以招商银行股份有限公司大连分行的名义签署。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元理财序是否签约方产品投资金额收益情况期限号赎回名称中国农业银行股份有限定期

1公司大连经8000000.001066.672025/6/25-2025/9/25否

存款济技术开发区分行招商银行股份有限公司定期

210000000.001666.672025/6/25-2025/9/25否

大连沙河口存款支行

合计18000000.002733.34//

(三)节余募集资金使用情况

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司将调整“信息化升级改造项目”投资金额、内部投资结构以及延长建设期，同时将该募投项目预计节余募集资金2500.00万元永久补充流动资金。

截至本报告期末，公司已将上述2500.00万元永久补充流动资金。

(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、信息化升级改造项目的实施，一方面可以加快实现数据应用和预测，为

公司运营和决策提供技术支持，另一方面提升公司信息安全和机密信息保护能力，预防突发性事件对公司信息安全造成不利影响，因此无法单独核算效益。

2、营销网络建设项目的实施有助于优化公司销售和服务网络，加快对市场

信息的反应速度，挖掘现有市场潜力，提高公司的市场占有率和整体竞争力，因此无法单独核算效益。

3、补充流动资金项目效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

(五)募集资金使用的其他情况公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司调整营销网络建设项目内部投资结构，及同意调整信息化升级改造项目投资金额和内部投资结构，并将项目建设期由二年调整为三年，预计达到可使用状态日期由2025年12月调整为2026年12月；将该募投项目预计节余募集资金

2500.00万元永久补充流动资金。具体详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-024）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)改变情况说明

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司调整信息化升级改造项目投资金额和内部投资结构，并将项目建设期由二年调整为三年，预计达到可使用状态日期由2025年12月调整为2026年12月；将该募投项目预计节余募集资金2500.00万元永久补充流动资金。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使

用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：改变募集资金投资项目情况表大连达利凯普科技股份公司董事会

2025年8月28日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

金额单位：万元

募集资金总额44798.96本报告期投入募集资金总额3289.07

报告期内改变用途的募集资金总额2500.00

累计改变用途的募集资金总额2500.00已累计投入募集资金总额41223.53

累计改变用途的募集资金总额比例5.58%是否已改变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本报告期项目达到预定本报告期是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分改变）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化高端电子元器件

否30424.3230424.3229810.8097.98已结项7273.48否否产业化一期项目信息化升级改造

是6500.004000.00410.512441.4261.042026年12月不适用不适用否项目

补充流动资金是2500.002500.002500.00100.00不适用不适用不适用否营销网络建设项

否3000.002891.07378.561487.7451.462026年12月不适用不适用否目

补充流动资金否5000.004983.574983.57100.00不适用不适用不适用否

合计－44924.3244798.963289.0741223.53－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）高端电子元器件产业化一期项目未达到预计效益，主要原因是：行业周期波动中，导致产销节奏放缓项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期无

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三(二)使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

详见本报告三(三)节余募集资金使用情况

项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司“信息化升级改造项目”项目的募集资金预计节余金额共计2500.00万元，主要系在保证项目建设质量和控制风险的前提下，公司加强对项目费用的监督和管控，从而降低了项目建设的成本和费用。

截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为31047034.22元，其中存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金用途及去向

13047034.22元，以募集资金认购尚未到期定期存单金额为18000000.00元

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告三(五)募集资金使用的其他情况附件2改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟投截至期末实际截至期末项目达到预定改变后的项目对应的本报告期本报告期是否达到

改变后的项目入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化信息化升级改造

信息化升级改造项目4000.00410.512441.4261.042026年12月不适用不适用否项目信息化升级改造

补充流动资金2500.002500.002500.00100.00不适用不适用不适用否项目

合计－6500.002910.514941.42－－－－