证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2026-043

大连达利凯普科技股份公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 182834804.30 101.94% 427633242.10 49.74%归属于上市公司股东

65650281.71 76.52% 184692176.06 46.22%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 74620918.98 101.52% 176779570.18 47.76%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- 68116649.93 -39.16%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.16 77.78% 0.46 43.75%

股）稀释每股收益（元/

0.16 77.78% 0.46 43.75%

股）加权平均净资产收益

4.03% 1.43% 11.81% 2.79%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1755639737.78 1540126928.74 13.99%归属于上市公司股东

1660928601.53 1471630089.52 12.86%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提-26539.99 -25916.26资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

0.00 7000.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -10538178.72 9104426.07损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

19699.97 262415.26

支出

减：所得税影响额 -1574381.47 1435319.19

合计 -8970637.27 7912605.88 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

较上年年末变动

报表项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31日 变动原因说明比例主要系应收票据到期兑付所

应收票据 16177843.61 25769449.77 -37.22%致

应收账款 178590541.89 89072192.26 100.50% 主要系应收货款增加所致主要系预付原材料采购款增

预付款项 34517815.44 10887947.41 217.03%加所致

其他应收款 839404.27 138249.83 507.16% 主要系押金保证金增加所致主要系待摊销费用及增值税

其他流动资产 1334159.19 662608.34 101.35%待抵扣进项税增加所致主要系本期新增对外投资所

其他权益工具投资 105776549.90 5000000.00 2015.53%致

在建工程 12264256.11 3475302.30 252.90% 主要系待验收设备增加所致

使用权资产 4162432.31 100.00% 主要系新增租赁资产所致

长期待摊费用 796576.10 100.00% 主要系新增装修费用所致主要系新增一年以上可转让

其他非流动资产 77509410.38 4522936.43 1613.70%大额存单及预付设备款所致主要系新增外币掉期合约所

交易性金融负债 29929.99 100.00%致主要系应付材料款金额增加

应付账款 10429008.71 4942522.69 111.01%所致主要系计提企业所得税和未

应交税费 18494074.87 8464792.23 118.48%交增值税金额增加所致

其他应付款 431629.53 172214.24 150.64% 主要系预提费用增加所致一年内到期的非流动

1458724.80 100.00% 主要系新增租赁资产所致

负债

租赁负债 2623469.90 100.00% 主要系新增租赁资产所致主要系其他权益工具投资公

递延所得税负债 8820052.45 2607623.85 238.24%允价值增加所致主要系其他权益工具投资公

其他综合收益 14487356.84 -8033.23 180442.86%允价值增加所致

未分配利润 745104060.90 572412184.84 30.17% 主要系净利润增加所致

少数股东权益 3738440.86 100.00% 主要系新增控股子公司所致

2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：

较上年同期变动

报表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动原因说明比例主要系本期客户需求增加所

营业收入 427633242.10 285588547.19 49.74%致

营业成本 155084228.01 94911483.71 63.40% 主要系营业收入增加所致

税金及附加 6131074.25 4620284.61 32.70% 主要系营业收入增加所致

财务费用 -2005157.96 -10871955.09 81.56% 主要系利息收入减少所致

主要系委托理财产品收益增

投资收益 3682415.83 100.00%加所致主要系理财产品公允价值变

公允价值变动损益 5407205.09 37431.71 14345.52%动收益增加所致主要系应收账款计提坏账准

信用减值损失 -3190503.53 -1450107.24 -120.02%备金额增加所致主要系处置固定资产产生的

资产处置收益 258613.72 -100.00%收益减少所致主要系收到的政府补助减少

营业外收入 293411.82 6013135.34 -95.12%所致主要系与日常生产经营无关

营业外支出 56912.82 128567.67 -55.73%的支出减少所致

所得税费用 30650658.00 20768478.73 47.58% 主要系利润增加所致

少数股东损益 -261559.14 -100.00% 主要系新增控股子公司所致

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：

较上年同期变动

报表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动原因说明比例主要系收到出口退税金额减

收到的税费返还 706806.19 2096650.45 -66.29%少所致

收到其他与经营活动 主要系收到政府补助减少所

6193412.17 20668284.16 -70.03%

有关的现金 致

购买商品、接受劳务 主要系本期采购原材料金额

166299452.83 86337731.50 92.62%

支付的现金 增加所致

支付其他与经营活动 主要系本期日常经营性支出

18731351.34 13135815.18 42.60%

有关的现金 增加所致

取得投资收益收到的 主要系赎回委托理财产品的

6836477.78 100.00%

现金 收益增加所致

处置固定资产、无形主要系处置固定资产减少所

资产和其他长期资产 870000.00 -100.00%致收回的现金净额

收到其他与投资活动 主要系赎回理财产品金额增

2204199576.00 1040000.00 211842.27%

有关的现金 加所致

购建固定资产、无形主要系固定资产投资金额增

资产和其他长期资产 39056575.57 7471500.18 422.74%加所致支付的现金主要系本期新增对外投资所

投资支付的现金 79999968.06 100.00%致

支付其他与投资活动 主要系购买理财产品金额增

2139285077.01 100.00%

有关的现金 加所致主要系子公司吸收少数股东

吸收投资收到的现金 4000000.00 100.00%投资所致

分配股利、利润或偿 主要系本期分配股利金额减

12000300.00 36000900.00 -66.67%

付利息支付的现金 少所致

支付其他与筹资活动 主要系本期支付资产租赁款

253743.16 514285.68 -50.66%

有关的现金 减少所致汇率变动对现金及现

-998980.64 -26425.39 -3680.38% 主要系汇率变动影响所致金等价物的影响

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 43037 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量宁波梅山保税

港区丰年致鑫 境内非国有法

40.17% 160696417 160696417 不适用 0

投资管理有限 人公司

吴继伟 境内自然人 3.82% 15268919 11601689 不适用 0

刘溪笔 境内自然人 2.02% 8068498 8068423 不适用 0

孙飞 境内自然人 1.50% 6004772 0 不适用 0

李强 境内自然人 1.49% 5978874 0 不适用 0

戚永义 境内自然人 1.13% 4528172 3733629 不适用 0

刘宝华 境内自然人 0.93% 3719987 0 不适用 0

桂迪 境内自然人 0.91% 3656872 0 不适用 0

王赤滨 境内自然人 0.73% 2936500 0 不适用 0香港中央结算

境外法人 0.57% 2264570 0 不适用 0有限公司

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

孙飞 6004772 人民币普通股 6004772

李强 5978874 人民币普通股 5978874

刘宝华 3719987 人民币普通股 3719987

吴继伟 3667230 人民币普通股 3667230

桂迪 3656872 人民币普通股 3656872

王赤滨 2936500 人民币普通股 2936500

香港中央结算有限公司 2264570 人民币普通股 2264570

大连汇普投资管理有限公司 2000000 人民币普通股 2000000

北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合 1905473 人民币普通股 1905473伙）

中国建设银行股份有限公司－嘉

1278900 人民币普通股 1278900

实创新先锋混合型证券投资基金

公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通上述股东关联关系或一致行动的说明

股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

公司股东孙飞通过普通证券账户持有 5163672 股，通过华泰证券前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 841100 股，实际合有）

计持有 6004772 股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

股数 售股数

宁波梅山保税 160696417 160696417 首次公开发行 2026 年 12 月 30

港区丰年致鑫 前限售 日投资管理有限公司按高管股份锁定

吴继伟 13101682 1499993 11601689 高管股份锁定要求解除限售按高管股份锁定

戚永义 4367229 633600 3733629 高管股份锁定要求解除限售按高管股份锁定

刘溪笔 10757898 2689475 8068423 高管股份锁定要求解除限售

合计 188923226 4823068 0 184100158 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连达利凯普科技股份公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 462182048.12 450623988.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产 425111396.51 539015924.42衍生金融资产

应收票据 16177843.61 25769449.77

应收账款 178590541.89 89072192.26应收款项融资

预付款项 34517815.44 10887947.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 839404.27 138249.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 131358117.32 103844805.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1334159.19 662608.34

流动资产合计 1250111326.35 1220015166.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资 105776549.90 5000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 277604506.20 278172778.90

在建工程 12264256.11 3475302.30生产性生物资产油气资产

使用权资产 4162432.31

无形资产 27414680.43 28940744.28

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 796576.10递延所得税资产

其他非流动资产 77509410.38 4522936.43

非流动资产合计 505528411.43 320111761.91

资产总计 1755639737.78 1540126928.74

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债 29929.99衍生金融负债应付票据

应付账款 10429008.71 4942522.69预收款项

合同负债 645908.49 638114.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 13314376.73 13106730.75

应交税费 18494074.87 8464792.23

其他应付款 431629.53 172214.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1458724.80

其他流动负债 80089.60 77322.39

流动负债合计 44883742.72 27401697.25

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 2623469.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 34645430.32 38487518.12

递延所得税负债 8820052.45 2607623.85

其他非流动负债

非流动负债合计 46088952.67 41095141.97

负债合计 90972695.39 68496839.22

所有者权益：

股本 400010000.00 400010000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 427447938.51 425336692.63

减：库存股

其他综合收益 14487356.84 -8033.23专项储备

盈余公积 73879245.28 73879245.28一般风险准备

未分配利润 745104060.90 572412184.84

归属于母公司所有者权益合计 1660928601.53 1471630089.52

少数股东权益 3738440.86

所有者权益合计 1664667042.39 1471630089.52

负债和所有者权益总计 1755639737.78 1540126928.74

法定代表人：王大玮 主管会计工作负责人：李师慧 会计机构负责人：李静贤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 427633242.10 285588547.19

其中：营业收入 427633242.10 285588547.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 219615020.20 145026797.51

其中：营业成本 155084228.01 94911483.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6131074.25 4620284.61

销售费用 13513179.15 13453443.84

管理费用 30878539.01 28978560.36

研发费用 16013157.74 13934980.08

财务费用 -2005157.96 -10871955.09

其中：利息费用 13571.11 104490.93

利息收入 4375293.93 11494558.38

加：其他收益 6003244.82 7970823.63投资收益（损失以“－”号填

3682415.83

列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

5407205.09 37431.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3190503.53 -1450107.24

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5075808.19 -6184816.29

填列）资产处置收益（损失以“-”号

258613.72

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

214844775.92 141193695.21

列）

加：营业外收入 293411.82 6013135.34

减：营业外支出 56912.82 128567.67四、利润总额（亏损总额以“－”号

215081274.92 147078262.88

填列）

减：所得税费用 30650658.00 20768478.73五、净利润（净亏损以“－”号填

184430616.92 126309784.15

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

184430616.92 126309784.15“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

184692176.06 126309784.15（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-261559.14号填列）

六、其他综合收益的税后净额 14495390.07 -23613.35归属母公司所有者的其他综合收益

14495390.07 -23613.35

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

15582436.38

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

15582436.38

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1087046.31 -23613.35合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备 -1029905.00

6.外币财务报表折算差额 -57141.31 -23613.35

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 198926006.99 126286170.80

（一）归属于母公司所有者的综合

199187566.13 126286170.80

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-261559.14总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.46 0.32

（二）稀释每股收益 0.46 0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王大玮 主管会计工作负责人：李师慧 会计机构负责人：李静贤

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 353038694.36 279772398.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 706806.19 2096650.45

收到其他与经营活动有关的现金 6193412.17 20668284.16

经营活动现金流入小计 359938912.72 302537333.15

购买商品、接受劳务支付的现金 166299452.83 86337731.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 60523893.57 53965432.67

支付的各项税费 46267565.05 37146974.37

支付其他与经营活动有关的现金 18731351.34 13135815.18

经营活动现金流出小计 291822262.79 190585953.72

经营活动产生的现金流量净额 68116649.93 111951379.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 6836477.78

处置固定资产、无形资产和其他长

870000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2204199576.00 1040000.00

投资活动现金流入小计 2211036053.78 1910000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

39056575.57 7471500.18

期资产支付的现金

投资支付的现金 79999968.06质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2139285077.01

投资活动现金流出小计 2258341620.64 7471500.18

投资活动产生的现金流量净额 -47305566.86 -5561500.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

4000000.00

收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

12000300.00 36000900.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 253743.16 514285.68

筹资活动现金流出小计 12254043.16 36515185.68

筹资活动产生的现金流量净额 -8254043.16 -36515185.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-998980.64 -26425.39影响

五、现金及现金等价物净增加额 11558059.27 69848268.18

加：期初现金及现金等价物余额 450623988.85 868678997.72

六、期末现金及现金等价物余额 462182048.12 938527265.90

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2026 年 10 月 30日