大连达利凯普科技股份公司2026年第一季度报告

证券代码：301566证券简称：达利凯普公告编号：2026-012

大连达利凯普科技股份公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1大连达利凯普科技股份公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）114832631.05100839890.6013.88归属于上市公司股东的净利

53944919.4551499681.704.75润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润51230173.6245328227.3613.02

（元）经营活动产生的现金流量净

21094958.6715629352.0234.97额（元）

基本每股收益（元/股）0.130.130.00

稀释每股收益（元/股）0.130.130.00

加权平均净资产收益率3.60%3.75%-0.15本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1598684409.711540126928.743.80归属于上市公司股东的所有

1522912374.931471630089.523.48

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3205086.35损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

11452.41

支出

减：所得税影响额501792.93

合计2714745.83--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

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较上年年末变报表项目2026年3月31日2025年12月31日变动原因说明动比例

货币资金274614657.59450623988.85-39.06%主要系购买理财产品金额增加所致

预付款项20014719.3110887947.4183.82%主要系预付原材料采购款增加所致

其他应收款204359.14138249.8347.82%主要系支付备用金金额增加所致

在建工程8784876.003475302.30152.78%主要系待验收设备增加所致主要系新增一年以上可转让大额存单

其他非流动资产56047016.944522936.431139.17%所致主要系本报告期末套期工具持仓部分

衍生金融负债1027550.00100.00%浮动亏损所致

应付账款8534699.704942522.6972.68%主要系应付材料款金额增加所致

应付职工薪酬6465346.9313106730.75-50.67%主要系本期支付上年年终奖所致

应交税费14409247.648464792.2370.23%主要系本期计提所得税金额增加所致

其他应付款718787.20172214.24317.38%主要系预提费用增加所致主要系套期工具平仓亏损及期末持仓

其他综合收益-2670667.27-8033.23-33145.25%部分浮动亏损所致

少数股东权益3987878.02100.00%主要系新增控股子公司所致

2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：

较上年同期变

报表项目2026年1-3月2025年1-3月变动原因说明动比例

财务费用-1854564.42-3422761.1745.82%主要系利息收入减少所致

其他收益2103307.963129364.19-32.79%主要系收到政府补助减少所致

投资收益1473758.05100.00%主要系委托理财产品收益增加所致公允价值变动损主要系理财产品公允价值变动收益增

1731328.30100068.411630.14%

益加所致主要系处置固定资产产生的收益减少

资产处置收益245339.38-100.00%所致

营业外收入12831.846001063.04-99.79%主要系收到的政府补助减少所致主要系与日常生产经营无关的支出减

营业外支出1379.4316472.23-91.63%少所致

少数股东损益-12121.98-100.00%主要系新增控股子公司所致

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）

较上年同期变

报表项目2026年1-3月2025年1-3月变动原因说明动比例

收到的税费返还483445.35-100.00%主要系收到出口退税金额减少所致收到其他与经营

3664625.4812522466.47-70.74%主要系收到的政府补助减少所致

活动有关的现金取得投资收益收主要系赎回委托理财产品的收益增加

1557104.56100.00%

到的现金所致

处置固定资产、无形资产和其他主要系处置固定资产产生的收益减少

855000.00-100.00%

长期资产收回的所致现金净额收到其他与投资

371000000.00100.00%主要系赎回理财产品金额增加所致

活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

4027579.182158381.6386.60%主要系固定资产投资金额增加所致

长期资产支付的现金

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支付其他与投资

572236996.34100.00%主要系购买理财产品金额增加所致

活动有关的现金吸收投资收到的

4000000.00100.00%主要系子公司吸收少数股东投资所致

现金汇率变动对现金

及现金等价物的-355584.47-113245.53-213.99%主要系汇率变动影响所致影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22377报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量宁波梅山保税港区丰年致鑫境内非国有法

40.17160696417160696417不适用0

投资管理有限人公司北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上其他4.67187004000不适用0海）投资中心（有限合伙）

吴继伟境内自然人3.871546891911601689不适用0

刘溪笔境内自然人2.0280684988068423不适用0

李强境内自然人1.6766788740不适用0

孙飞境内自然人1.4357383720不适用0

戚永义境内自然人1.2449781723733629不适用0

桂迪境内自然人1.1445523720不适用0

刘宝华境内自然人1.0843039870不适用0香港中央结算

境外法人0.8032062390不适用0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合18700400人民币普通股18700400伙）李强6678874人民币普通股6678874孙飞5738372人民币普通股5738372桂迪4552372人民币普通股4552372刘宝华4303987人民币普通股4303987吴继伟3867230人民币普通股3867230香港中央结算有限公司3206239人民币普通股3206239宁波梅山保税港区欣鑫向融投资

3100047人民币普通股3100047

合伙企业（有限合伙）王赤滨2926500人民币普通股2926500大连汇普投资管理有限公司2641582人民币普通股2641582上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

公司股东孙飞通过普通证券账户持有5202972股，通过华泰证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有535400股，实际合有）计持有5738372股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期宁波梅山保税港区丰年致鑫首次公开发行2026年12月

160696417160696417

投资管理有限前限售30日公司按高管股份锁吴继伟13101682149999311601689高管锁定股定要求解除限售按高管股份锁刘溪笔1075789826894758068423高管锁定股定要求解除限售按高管股份锁戚永义43672296336003733629高管锁定股定要求解除限售

合计18892322648230680184100158----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连达利凯普科技股份公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金274614657.59450623988.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产687672252.72539015924.42衍生金融资产

应收票据24114671.4425769449.77

5大连达利凯普科技股份公司2026年第一季度报告

应收账款111571496.4589072192.26应收款项融资

预付款项20014719.3110887947.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款204359.14138249.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货108289741.87103844805.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产611390.89662608.34

流动资产合计1227093289.411220015166.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产273429819.64278172778.90

在建工程8784876.003475302.30生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产28329407.7228940744.28

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产56047016.944522936.43

非流动资产合计371591120.30320111761.91

资产总计1598684409.711540126928.74

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债1027550.00应付票据

应付账款8534699.704942522.69预收款项

合同负债467966.18638114.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

6大连达利凯普科技股份公司2026年第一季度报告

应付职工薪酬6465346.9313106730.75

应交税费14409247.648464792.23

其他应付款718787.20172214.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债55239.8877322.39

流动负债合计31678837.5327401697.25

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益37711963.1538487518.12

递延所得税负债2393356.082607623.85其他非流动负债

非流动负债合计40105319.2341095141.97

负债合计71784156.7668496839.22

所有者权益：

股本400010000.00400010000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积425336692.63425336692.63

减：库存股

其他综合收益-2670667.27-8033.23专项储备

盈余公积73879245.2873879245.28一般风险准备

未分配利润626357104.29572412184.84

归属于母公司所有者权益合计1522912374.931471630089.52

少数股东权益3987878.02

所有者权益合计1526900252.951471630089.52

负债和所有者权益总计1598684409.711540126928.74

法定代表人：王大玮主管会计工作负责人：李师慧会计机构负责人：李静贤

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入114832631.05100839890.60

其中：营业收入114832631.05100839890.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本54415549.9147416631.84

其中：营业成本37178753.8833362488.29

7大连达利凯普科技股份公司2026年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1756396.871532407.95

销售费用4550867.224163576.96

管理费用8252083.167100910.42

研发费用4532013.204680009.39

财务费用-1854564.42-3422761.17

其中：利息费用0.0037243.11

利息收入2660196.403640048.95

加：其他收益2103307.963129364.19投资收益（损失以“－”号填

1473758.05

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1731328.30100068.41“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1104577.62-1195631.11

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1773116.97-1770493.98

填列）资产处置收益（损失以“-”号

245339.38

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

62847780.8653931905.65

列）

加：营业外收入12831.846001063.04

减：营业外支出1379.4316472.23四、利润总额（亏损总额以“－”号

62859233.2759916496.46

填列）

减：所得税费用8926435.808416814.76五、净利润（净亏损以“－”号填

53932797.4751499681.70

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

53932797.4751499681.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润53944919.4551499681.70

2.少数股东损益-12121.98

8大连达利凯普科技股份公司2026年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额-2662634.0432781.57归属母公司所有者的其他综合收益

-2662634.0432781.57的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-2662634.0432781.57合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-2641350.00

6.外币财务报表折算差额-21284.0432781.57

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额51270163.4351532463.27归属于母公司所有者的综合收益总

51282285.4151532463.27

额

归属于少数股东的综合收益总额-12121.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.130.13

（二）稀释每股收益0.130.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王大玮主管会计工作负责人：李师慧会计机构负责人：李静贤

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金95130661.0477120527.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

9大连达利凯普科技股份公司2026年第一季度报告

收到的税费返还483445.35

收到其他与经营活动有关的现金3664625.4812522466.47

经营活动现金流入小计98795286.5290126439.73

购买商品、接受劳务支付的现金38391010.9334695218.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金24177550.5125305343.72

支付的各项税费10964467.6810721250.55

支付其他与经营活动有关的现金4167298.733775274.67

经营活动现金流出小计77700327.8574497087.71

经营活动产生的现金流量净额21094958.6715629352.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1557104.56

处置固定资产、无形资产和其他长

855000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金371000000.00

投资活动现金流入小计372557104.56855000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

4027579.182158381.63

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金572236996.34

投资活动现金流出小计576264575.522158381.63

投资活动产生的现金流量净额-203707470.96-1303381.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

4000000.00

收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额4000000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-355584.47-113245.53影响

五、现金及现金等价物净增加额-178968096.7614212724.86

加：期初现金及现金等价物余额450623988.85868678997.72

六、期末现金及现金等价物余额271655892.09882891722.58

10大连达利凯普科技股份公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2026年04月24日

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