证券代码：301568证券简称：思泰克公告编号：2026-014

厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于2025年度募集资金

存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530号文）同意，公司于2023年 11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2582.00万股，每股发行价为 23.23元，应募集资金总额为人民币59979.86万元，根据有关规定扣除不含税发行费用7280.43万元后，实际募集资金金额为52699.43万元。上述募集资金已于

2023年11月23日划至公司指定账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

于 2023 年 11 月 23 日出具容诚验字[2023]361Z0052 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额52699.43

加：累计利息收入净额（注1）1054.47

减：以前年度已使用金额24791.76

1减：本期募投项目投入使用金额8709.12

减：项目结项节余资金永久补充流动资金（注2、注3）3766.02

尚未使用的募集资金余额16487.00

注1：“累计利息收入净额”包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买现金管理产品产生的收益；

注2：公司募投项目“补充流动资金项目”已结项并办理募集资金专户销户手续，并将结息余额2.99元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，未来将投入公司日常生产经营，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》；

注3：公司募投项目“思泰克科技园项目”已结项并办理募集资金专户销户手续，并将专户节余资金3766.02万元转入公司的自有资金账户用于永久补充流动资金，未来将投入公司日常生产经营，具体内容详见公司于2025年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

扣除本项后，公司已累计投入募集资金总额33500.89万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司分别在兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国农业银行股份

有限公司厦门翔安支行开设了募集资金专项账户，并与上述银行及公司保荐机构于2023年9月8日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金实行专户存储和使用。

2024年9月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司深圳分公司设立募集资金专项账户，用于“营销服务中心建设项目”募集资金的存放、管理和使用。公司深圳分公司于

2厦门银行股份有限公司故宫支行开设了募集资金专项账户，并同公司与厦门银行股份有限公司及公司保荐机构于2024年10月29日签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告》。

上述《监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，协议各方均按照《监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元银行名称募集资金专户账号余额

129240100177777728已销户

兴业银行股份有限公司厦门翔安支行

12924010019999993387423139.26

592906558510855已销户

招商银行股份有限公司厦门翔安支行

59290655851052061059242.83

中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行403340010466666601658922.39

厦门银行股份有限公司故宫支行8011661600056014728545.78

合计164869850.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2025年12月31日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人

民币37266.91万元（含项目结项节余资金永久补充流动资金3766.02万元），各项目的投入情况及效益情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明参见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点及实施方式变更情况

1、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事

会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同

意公司将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由厦门市思明区变更至厦门市湖里区。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部

3分募投项目实施地点的公告》等相关文件。

2、公司于2025年2月7日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会

第十四次会议，于2025年2月24日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的议案》，同意公司根据实际经营需要及长远规划考虑，增加“上海市松江区”为“营销服务中心建设项目”实施地点，并调整该项目的实施方式及投资构成明细。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年2月 8 日及 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的公告》等相关文件。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88279925.76元，以及已支付的发行费用2783018.82元（不含增值税），置换总金额为91062944.58元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0790 号），公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》等相关文件。上述置换已于2024年度实施完毕。

2、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的深圳分公司根据实际情况使用自有资金先行支付募投项目“研发中心建设项目”及“营销服务中心建设项目”相关人员费用，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转等额资金至公司及深圳分公司的自有资金账户。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》等相关文件。截至2025年12月31日，公司已从募4集资金专项账户划转765.05万元（其中2024年度累计划转104.82万元、2025年度累计划转660.23万元）用于“营销服务中心建设项目”的相关人员费用。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第

十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效。在上述额度和期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的收益累计为272.46万元；截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为0元。

（六）节余募集资金使用情况

1、鉴于公司募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕并结项，为便于募

集资金专户管理，公司已办理销户手续，并将结息余额2.99元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，未来将投入公司日常生产经营，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

2、公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监

事会第十七次会议，并于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“思泰克科技园项目”进行结项，并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司已完成该募集资金专户销户手续，并将当日专户余额3766.02

5万元全部转入公司自有资金账户永久补充流动资金，未来将用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

截至2025年12月31日，除上述情况外，公司不存在其他使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号：2024-037），公司调整后超募资金总额为人民币158269072.83元。

1、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会

第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审

议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800万元永久补充流动资金。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述金额已于2024年度进行划转。

2、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事

会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，分

别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800万元永久补充流动资金。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述金额已于2025年度进行划转。

3、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事

会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，分

别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含

6超募资金）进行现金管理的公告》。截至2025年12月31日，公司使用闲置超

募资金进行现金管理余额为0元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》，同意公司根据实际经营所需，调减补充流动资金项目投资总额至7122.52万元。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》等相关文件。

2、2024年12月31日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的议案》，同意新增公司作为“营销服务中心建设项目”的实施主体并调整该项目投资构成明细。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的公告》等相关文件。

3、2025年6月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案》，同意将“营销服务中心建设项目”的实施期限延长至2026年11月

28日，并调整“思泰克科技园项目”及“研发中心建设项目”的投资构成明细。

公司保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告》等相关文件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司对募集资金的存放、使用、管理

7及披露不存在违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日

8附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额59979.86本年度投入募集资金总额8709.12

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额33500.89

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已改项目可行截至期末累截至期末投资项目达到预定是否达承诺投资项目和超募资变项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实性是否发

计投入金额进度（%）(3)＝可使用状态日到预计

金投向（含部分诺投资总额总额（1）金额现的效益生重大变

(2)(2)/(1)期效益

改变）化承诺投资项目不适用

思泰克科技园项目否13800.0013800.00629.9910154.4573.58%已结项2477.56否（注2）

研发中心建设项目否10950.0010950.00879.855115.7846.72%2026-11-28不适用不适用否

营销服务中心建设项目否5000.005000.003399.283504.1070.08%2026-11-28不适用不适用否

补充流动资金否10250.007122.520.007126.56100.06%（注1）不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-40000.0036872.524909.1225900.8970.24%-2477.56--超募资金投向

永久补充流动资金否7600.007600.003800.007600.00100.00%不适用不适用不适用否

尚未指定用途否5099.438226.910.000.000.00%不适用不适用不适用否

9超募资金投向小计-12699.4315826.913800.007600.0048.02%不适用不适用不适用-

合计-52699.4352699.438709.1233500.8963.57%-2477.56--

一、思泰克科技园项目

该项目通过自建生产场地提高公司的产能，提升公司生产流程的信息化水平及质量控制能力，从而满足客户对公司机器视觉检测设备持续增长的需求。

2024年3月28日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，由于“思泰克科技园项目”整体工程量较大，建设周期较长，为保障项目质量，维护公司及全体股东利益，结合当前募投项目实施进度，同意将募投项目“思泰克科技园”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年3月30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

2024年12月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，由于仍有部分配套工程尚未完成建设，后续基建、装修及竣工验收仍需一段时间，预计无法在原计划内达到预定可使用状态，同意将“思泰克科技园项目”建设期延长至2025年12月31日。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年12月10日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

未达到计划进度或预计公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2025年9月12日召开2025收益的情况和原因（分年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对具体项目）募投项目“思泰克科技园项目”进行结项，具体内容详见公司2025年9月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

二、研发中心建设项目

本项目属于研发类项目，不直接产生经济效益，因此不单独进行投资收益分析。本项目的建成将进一步完善公司研发体系、提升公司研发及创新能力，增强产品市场竞争力，提升公司核心竞争力，稳固公司技术领先地位，为公司发展新质生产力奠定坚实的技术基础。

三、营销服务中心建设项目

本项目需要系统性、长期性营销投入，难以直接测算对某个具体收入项目产生的影响，因而不单独进行投资收益分析。本项目有助于进一步完善公司营销体系，通过更直观的产品展示与更专业的技术服务，有效提升推进公司核心竞争力与品牌美誉度，为公司顺利实现战略目标提供营销支持。

2025年6月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案》，由于在实际实施过程中，受市场环境、行业发展趋势变化、公司发展战略优化等多种因素

10的影响，募投项目建设进度较预期有所延缓，为构建高质量营销服务体系，匹配当前市场需求，需要更充分的时间进行系统性

规划和实施，同意将“营销服务中心建设项目”的实施期限延长至2026年11月28日。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司2025年6月26日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告》。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

公司首次公开发行股票超募资金总额为12699.43万元，因补充流动资金项目投资总额调减至7122.52万元，超募资金总额调整为15826.91万元。

1、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第

一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800万元永久补充流动资金。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述金额已于 2024 年度进行划转。

2、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025

超募资金的金额、用途年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800及使用进展情况万元永久补充流动资金。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述金额已于本报告期内进行划转。

3、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025

年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用

不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为0元。

1、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将研发中心建设项目的实施地点由厦门市思明区变更至厦门市湖里区。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变募集资金投资项目实施更部分募投项目实施地点的公告》等相关文件。

地点变更情况

2、公司于2025年2月7日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，于2025年2月24日召开2025年

第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的议案》，同意增加

“上海市松江区”为“营销服务中心建设项目”实施地点。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公11司于 2025 年 2 月 8 日及 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的公告》等相关文件。

公司于2025年2月7日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，于2025年2月24日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的议案》，同意调整“营募集资金投资项目实施销服务中心建设项目”的实施方式及投资构成明细。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025方式调整情况年 2 月 8 日及 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的公告》等相关文件。

1、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

88279925.76元，以及已支付的发行费用2783018.82元（不含增值税），置换总金额为91062944.58元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0790 号），公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自募集资金投资项目先期筹资金的公告》等相关文件。上述置换已于2024年度实施完毕。

投入及置换情况2、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的深圳分公司根据实际情况使用自有资金先行支付募投项目“研发中心建设项目”及“营销服务中心建设项目”相关人员费用，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转等额资金至公司及深圳分公司的自有资金账户。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》等相关文件。截至2025年12月31日，公司已从募集资金专项账户划转765.05万元（其中2024年度累计划转104.82万元、2025年度累计划转660.23万元）用于“营销服务中心建设项目”的相关人员费用。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况

公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第用闲置募集资金进行现一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超金管理情况过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效。

公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金

12（含超募资金）进行现金管理余额为0元。

1、鉴于公司募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕并结项，为便于募集资金专户管理，公司已办理销户手续，并将结息余

额2.99元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，未来将投入公司日常生产经营，具体内容详见公司于2025年6月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

项目实施出现募集资金2、公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2025年9月12日召开2025节余的金额及原因年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“思泰克科技园项目”进行结项，并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司已完成该募集资金专户销户手续，并将当日专户余额3766.02万元全部转入公司自有资金账户永久补充流动资金，未来将用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效。

尚未使用的募集资金用

公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）途及去向披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户中，募集资金专项账户中尚未到期的现金管理余额为

0元。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

注1：上表中补充流动资金项目投入进度超过100%部分，为募集资金账户产生的银行利息收益。

注2：截至报告期末核算期间尚未满一年且自募投项目结项后至相关产品最终实现收入仍需要一定时间目前已实现效益与预计全年收入尚不完全可比，故是否达到预期效益不适用。

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