证券代码：301568证券简称：思泰克公告编号：2025-021

厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530号文）同意，公司于2023年 11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2582.00万股，每股发行价为 23.23元，应募集资金总额为人民币59979.86万元，根据有关规定扣除不含税发行费用7280.43万元后，实际募集资金金额为52699.43万元。上述募集资金已于

2023年11月23日划至公司指定账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

于 2023 年 11月 23日出具容诚验字[2023]361Z0052 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额52699.43

加：累计利息收入净额（注1）724.42

减：以前年度累计使用金额2035.48

减：2024年直接投入募集资金项目金额13928.29

1减：2024年置换自筹资金预先投入项目金额（注2）8827.99

尚未使用的募集资金余额28632.09

注1：“累计利息收入净额”包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买结构性存款产生的收益。

注2：公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88279925.76元，以及已支付的发行费用2783018.82元（不含增值税），置换总金额为91062944.58元。

上述已支付的发行费用2783018.82元（不含增值税）已在募集资金净额中扣除。截至本报告期末，上述置换已完成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司分别在兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国农业银行股份

有限公司厦门翔安支行开设了募集资金专项账户，并与上述银行及海通证券股份有限公司于2023年9月8日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金实行专户存储和使用。

2024年9月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司深圳分公司设立募集资金专项账户，用于“营销服务中心建设项目”募集资金的存放、管理和使用。公司深圳分公司于厦门银行股份有限公司故宫支行开设了募集资金专项账户，并同公司与厦门银行股份有限公司及海通证券股份有限公司于2024年10月29日签订了《募集资金2四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），具体内容详见公司于2024年10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告》。

上述《监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，协议各方均按照《监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元银行名称募集资金专户账号余额

1292401001777777282.99

兴业银行股份有限公司厦门翔安支行

129240100199999933123698108.82

59290655851085543683967.62

招商银行股份有限公司厦门翔安支行

59290655851052069159563.20

中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行4033400104666666041075.84

厦门银行股份有限公司故宫支行8011661600056049738100.10

合计286320818.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24791.76万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明参见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点及实施方式变更情况

1、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事

会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同

意公司将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由厦门市思明区变更至厦门市湖里区。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》等相关文件。

2、报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施方式变更情况。

3（三）募投项目先期投入及置换情况

1、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88279925.76元，以及已支付的发行费用2783018.82元（不含增值税），置换总金额为91062944.58元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0790号），公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》等相关文件。截至2024年12月31日，上述置换已实施完毕。

2、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的深圳分公司根据实际情况使用自有资金先行支付募投项目“研发中心建设项目”及“营销服务中心建设项目”相关人员费用，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转等额资金至公司及深圳分公司的自有资金账户。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》等相关文件。截至2024年12月31日，公司已从募集资金专项账户划转1048215.35元用于“营销服务中心建设项目”的相关人员费用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行

4新股实际募集资金扣除发行费用后的净额为人民币526994272.83元，在扣除

募集资金投资项目需求后，公司超募资金总额为人民币126994272.83元。

1、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事

会第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。截至2024年12月31日，公司已从募集资金账户划转上述金额。

2、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会

第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币40000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进

行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年12月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。截至2024年12月31日，公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为0.00万元。

3、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事

会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，分

别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 12月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。截至2024年12月31日，上述金额未进行划转。

4、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事

会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，分

5别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。截至2024年12月31日，公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为0.00万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

除经批准使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》，同意公司根据实际经营所需，调减补充流动资金项目投资总额至7122.52万元。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》等相关文件。

2、2024年12月31日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的议案》，同意新增公司作为“营销服务中心建设项目”的实施主体并调整该项目投资构成明细。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的公告》等相关文件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。

6附表1：募集资金使用情况对照表

厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

7附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司2024年度单位：人民币万元

募集资金净额52699.43本年度投入募集资金总额22756.28

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额24791.76

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变项目可行截至期末累截至期末投资项目达到预定承诺投资项目和超募更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实是否达到性是否发

计投入金额进度（%）(3)可使用状态日

资金投向（含部分诺投资总额总额（1）金额现的效益预计效益生重大变

(2)＝(2)/(1)期

变更）化承诺投资项目

思泰克科技园项目否13800.0013800.009524.459524.4569.02%2025-12-31不适用不适用否

研发中心建设项目否10950.0010950.004235.934235.9338.68%2026-11-28不适用不适用否营销服务中心建设项

否5000.005000.00104.82104.822.10%2025-11-28不适用不适用否目

补充流动资金否10250.007122.525091.087126.56100.06%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-40000.0036872.5218956.2820991.76-----

8超募资金投向

永久补充流动资金否3800.003800.003800.003800.00100.00%不适用不适用不适用否

尚未指定用途否8899.4312026.91000.00%不适用不适用不适用否

超募资金投向小计-12699.4315826.913800.003800.00-----

合计-52699.4352699.4322756.2824791.7647.04%----

一、思泰克科技园项目延期的具体情况和原因：

该项目通过自建生产场地提高公司的产能，提升公司生产流程的信息化水平及质量控制能力，从而满足客户对公司机器视觉检测设备持续增长的需求。

1、该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，目前主体工程已按计划完成，但仍有部分楼层装修尚需完成，故该项目正持续推进中。为保障项目质量，维护公司及全体股东利益，结合当前募投项目实施进度，经审慎研究，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“思泰克科技园”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年3月30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因2、由于仍有部分配套工程尚未完成建设，后续基建、装修及竣工验收仍需一段时间，预计无法在原计划内达到预定可使用状态，公（分具体项目）司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“思泰克科技园项目”建设期延长至2025年12月31日。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年12月10日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

截至2024年12月31日，该项目尚处于投资建设期，尚未产生效益。

二、研发中心建设项目：本项目属于研发类项目，不直接产生经济效益，因此不单独进行投资收益分析。本项目的建成将进一步完

善公司研发体系、提升公司研发及创新能力，增强产品市场竞争力，提升公司核心竞争力，稳固公司技术领先地位，为公司发展新质生产力奠定坚实的技术基础。

三、营销服务中心建设项目：本项目需要系统性、长期性营销投入，难以直接测算对某个具体收入项目产生的影响，因而不单独进

9行投资收益分析。本项目有助于进一步完善公司营销体系，通过更直观的产品展示与更专业的技术服务，有效提升推进公司核心竞

争力与品牌美誉度，为公司顺利实现战略目标提供营销支持。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

公司首次公开发行股票超募资金总额为12699.43万元，因补充流动资金项目投资总额调减至7122.52万元，超募资金总额调整为15826.91万元。

1、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一

次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。截至

2024年12月31日，公司已从募集资金账户划转上述金额。

2、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一

次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币40000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）超募资金的金额、用进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

途及使用进展情况具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

截至2024年12月31日，公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为0.00万元。

3、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第

一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 12月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。截至

2024年12月31日，上述金额未进行划转。

4、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第

一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。截至 2024年 12月 31日，公

10司使用闲置超募资金进行现金管理余额为0.00万元。

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将研发中心建设项目的实施地点由厦门市思明区变更至厦门市湖里区。公司保荐机构海通证券股份有限施地点变更情况 公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》等相关文件。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况1、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88279925.76元，以及已支付的发行费用2783018.82元（不含增值税），置换总金额为91062944.58元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0790号），公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023年 12月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的募集资金投资项目先公告》等相关文件。截至2024年12月31日，上述置换已实施完毕。

期投入及置换情况2、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的深圳分公司根据实际情况使用自有资金先行支付募投项目“研发中心建设项目”及“营销服务中心建设项目”相关人员费用，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转等额资金至公司及深圳分公司的自有资金账户。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》等相关文件。截至2024年12月31日，公司已从募集资金专项账户划转1048215.35元用于“营销服务中心建设项目”的相关人员费用。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

111、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一

次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币40000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

尚未使用的募集资金2、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第用途及去向一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户中，募集资金专项账户中尚未到期的现金管理余额为0元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注：1、上表中“本年度投入募集资金总额”及“本年度投入金额”包含思泰克科技园项目2024年度置换自筹资金预先投入项目金额8827.99万元；

2、上表中补充流动资金项目投入进度超过100%部分，为募集资金账户产生的银行利息收益。

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