证券代码：301571证券简称：国科天成公告编号：2026-014

国科天成科技股份有限公司

2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2024年8月16日采用全部向二级市场

投资者定价配售方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票

4485.65万股，发行价为每股人民币11.14元。截至2024年8月16日，本公司共募集资金49970.12万元，扣除发行费用5875.71万元后，募集资金净额为44094.41万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2024）第 110C000268 号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目35076.58万元，尚未使用的金额为9045.33万元（其中募集资金

9017.83万元，专户存储累计利息扣除手续费15.61万元，尚未从募集资金专户支付的发行费用11.89万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年，公司已使用募集资金8828.66万元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目43905.24万元（其中：募集资金账户利息投入15.06万元），尚未使用的金额为204.23万元（包含募集资金账户利息投入后尚未使用的募集资金净额为206.95万元）。上述募投项目均已结项，结余募集资金已于2025年12月转为自有资金。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额44094.41

经批准置换先期投入金额12777.94

以前年度投入金额35076.58

本年度投入金额8828.66

累计使用募集资金金额43905.24

尚未使用金额204.23

减：闲置募集资金临时补充流动资金-

减：购买理财产品未到期的-

累计利息及手续费净额2.72累计理财收益-

其他-

减：其他转出-

截至2025年12月31日募集资金专户余额206.95

注：本年度投入金额包含本年度置换预先投入募投项目金额；其他金额为尚未从募集资金专户支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《国科天成科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2024年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至

2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元募集资金余开户银行银行账号账户类别额非预算单位中国建设银行股份有限公

11050161520000000747专用存款账0.02

司北京展览路支行户上海浦东发展银行股份有一般存款账

91270078801600002694153.39

限公司北京菜户营支行户杭州银行股份有限公司北一般存款账

11010410600000822220.23

京东城支行户中信银行股份有限公司北一般存款账

811070101250281863953.30

京上地支行户

合计--206.95上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2.72万元（其中2025年度利息收入2.34万元），已扣除手续费0.17万元（其中

2025年度手续费0.17万元），公司募投项目均已结项，结余募集资

金已于2025年12月转为自有资金。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要

求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：国科天成科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额44094.41本年度投入募集资金总额8828.66

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额43905.24

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投截至期末投项目可行是否已变募集资金截至期末本年度截至期末项目达到预本年度是否达

承诺投资项调整后投入金额与承诺投入进度（%）性是否发更项目（含承诺投资承诺投入投入金累计投入定可使用状实现的到预计目资总额入金额的差额（4）=（2）生重大变部分变更）总额金额（1）额金额（2）态日期效益效益

（3）=（2）-（1）/（1）化

1、光电产品

研发及产业否10478.764573.174573.171355.594420.70-152.4796.672025年12月不适用不适用否化建设项目

2、超精密光

学加工中心否11881.1011881.1011881.101850.4811882.050.95100.012025年10月不适用不适用否建设项目

3、光电芯片

研发中心建否12740.2212740.2212740.221653.2012688.46-51.7699.592025年10月不适用不适用否设项目

4、补充流动

否14899.9214899.9214899.923969.3914914.0314.11100.09不适用不适用不适用否资金

合计50000.0044094.4144094.418828.6643905.24-189.1799.57----未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无2024年10月10日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

12787.08万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况金额为12777.94万元，置换预先支付的发行费用的金额为9.14万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国科天成科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A018232 号），截至 2024 年 10 月 9 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12777.94万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无募集资金结余的金额及形成原因尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

募集资金其他使用情况无

注：公司募投项目在2025年12月结项，尚未完整运行一年，预计各项项目正常运转后，能够达到既定的生产目标。