证券代码：301575证券简称：艾芬达公告编号：2026-041

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求

及江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1230号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2167.00 万股，发行价格为人民币 27.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币600042300.00元，扣除各项发行费用人民币54535435.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

545506864.58元。上述募集资金已于2025年9月5日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0091 号）。

（二）募集资金使用和余额情况

单位：万元项目金额

募集资金总额60004.23

减：发行费用5453.54募集资金净额54550.69

减：置换预先投入募投项目的自筹资金20495.73

减：上市后投入募投项目金额14941.02

其中：本期投入募投项目金额6899.51

加：利息收入扣除手续费等支出的净额164.50

其中：本期利息收入扣除手续费等支出的净额159.28

截至2026年6月30日募集资金余额19278.43

减：募集资金现金管理转出金额16000.00

截至2026年6月30日募集资金专户余额3278.43

截至2026年6月30日募集资金专户实际余额3278.43

差异-

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司

《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户（以下简称“专户”）内，2025年9月，公司与保荐人浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内上述协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元序号开户银行银行账户金额募集资金用途中国银行股份有限公司年产100万套毛巾架自动

1191763410082539.28

广信支行营业部化生产线建设项目中国建设银行股份有限年产130万套毛巾架自动

2360501830161000023362739.15

公司上饶开发区支行化生产线技改升级项目浙商银行股份有限公

333100102401201002453600.00补充流动资金

司杭州余杭支行合计3278.43

注：公司存放于浙商银行股份有限公司杭州余杭支行专项账户的募集资金已按规定用途使用完毕，为便于管理，公司已将该募集资金专项账户注销。具体内容详见公司2026年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年上半年度募集资金的使用情况请详见“2026年半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2026年上半年度，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情形。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年度，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情形。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2026年上半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情形。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年9月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型产品（单个产品投资期限不超过12个月），现金管理期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2026年上半年度，公司使用暂时闲置的募集资金通过已披露的专用结算账户

进行现金管理的具体情况如下：序产品购买金额预期年化是否实际收益受托方产品名称起息日到期日

号类型（万元）收益率赎回（万元）华安证券股华安证份有限公司

保本浮1.60%券股份财智尊享成

1动收益3000.002025/11/142026/09/21+浮动收否未到期

有限公功之路30型益率司号浮动收益凭证西南证券收西南证

益凭证汇利保本浮1.30%券股份

2二值中证动收益4000.002025/11/142026/05/13+浮动收是47.34

有限公

1000稳健型益率

司

2025009期

中信证券股固定收中信证份有限公司益型券股份3安鑫增益系（按约1000.002025/11/142026/05/131.64%是8.09有限公列375期收定还本司益凭证付息）中信建中信建投收保本固投证券益凭证“智

4定收益6000.002025/11/172026/05/191.80%是54.15股份有盈宝”175型限公司期中信证券股固定收

中信证1.40%份有限公司益型

券股份+阶梯式5节节升利系（按约3000.002025/11/182026/05/18是18.95有限公固定收益列4198期定还本司率收益凭证付息）国盛证国盛证券收保本固

券有限益凭证-国

6定收益3000.002025/11/252026/05/252.00%是29.93

责任公盛收益899型司号华安证券股华安证份有限公司保本浮

券股份1.50%+浮

7华彩增盈动收益2000.002025/12/052026/09/21否未到期

有限公动收益率

78期浮动型

司收益凭证华安证券股华安证份有限公司

保本浮1.45%券股份财智尊享成

8动收益8000.002026/06/092026/09/16+浮动收否未到期

有限公功之路47型益率司号浮动收益凭证

中信证中信证券股固定收1.40%

93000.002026/06/112026/09/09否未到期券股份份有限公司益型+阶梯式有限公节节升利系（按约固定收益司列4556期定还本率收益凭证付息）

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为16000.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

2026年上半年度，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除上述用于现金管理外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，公司尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年9月19日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次

会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司实际募集资金净额低于《江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元原计划募集资金调整后募集资金序号项目名称投资总额投入金额投入金额年产130万套毛巾架自动化

126142.0226142.0221454.91

生产线技改升级项目年产100万套毛巾架自动化

235325.9835325.9828992.24

生产线建设项目

3补充流动资金5000.005000.004103.53

合计66468.0066468.0054550.69公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、备查文件

（一）第四届董事会第十七次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司董事会

2026年8月20日附表1

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江西艾芬达暖通科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额（不含发行费用）54550.69本年度投入募集资金总额6899.51

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额35436.75

累计改变用途的募集资金总额比例-承诺投资项目是否已改截至期末投项目达到预项目可行性是募集资金承调整后投资本年度投入金截至期末累计本年度实现的是否达到预

和超募资金投变项目（含资进度（3）定可使用状否发生重大变

诺投资总额总额（1）额投入金额（2）效益计效益向部分改变）＝（2）/（1）态日期化承诺投资项目年产130万套毛巾架自动化生

否26142.0221454.913255.8518747.8087.38%2027年2月2141.74是否产线技改升级项目年产100万套毛

巾架自动化生否35325.9828992.243643.6512585.4043.41%2027年2月不适用不适用否产线建设项目

补充流动资金否5000.004103.530.004103.55100.00%----承诺投资项目

-66468.0054550.696899.5135436.7564.96%-2141.74--

小计超募资金投向不适用-----不适用-不适用不适用

合计-66468.0054550.696899.5135436.7564.96%-2141.74--未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

公司于2025年11月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意募集资金投资使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金20495.73万元及已支付发行费用的自筹资金788.96万元（不含增值税），置换总金额为21284.69项目先期投入万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》及置换情况 （容诚专字[2025]100Z2080 号），保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。截至2025年11月7日，公司已完成上述置换。

用闲置募集资金暂时补充流不适用

动资金情况公司于2025年9月30日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流用闲置募集资

动性好、风险低的保本型产品（单个产品投资期限不超过12个月），现金管理期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额金进行现金管度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司使用部分闲置理情况募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为16000.00万元。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募

除上述用于现金管理外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，公司尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进集资金用途及

度及资金需求，妥善安排使用计划。

去向募集资金使用

及披露中存在公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理的问题或其他制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

情况

注：表中截止期末累计投入金额超出调整后投资总额的为募集资金产生的利息收入