证券代码：301578证券简称：辰奕智能公告编号：2025-044

广东辰奕智能科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1181号）同意，公司公开发行新股12000000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币48.94元/股，募集资金总额为人民币587280000.00元。扣除与发行相关的发行费63640058.82元，实际募集资金净额为人民币523639941.18元。

上述募集资金已于2023年12月25日存入公司募集资金专户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZI10698 号验资报告。

（二）募集资金使用及结存情况

报告期内，公司使用募集资金投入募投项目16505611.87元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入项目340144567.54元（包括置换先期以自有资金投入金额）；置换先期以自有资金支付的发行费用8290028.65元；募集资金补充流动性资金0元，超募资金补充流动性资金0元。截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额587280000.00

减：已支付的发行费用63640058.82

加：募集资金利息收入4481149.82

减：手续费支出5582.22

减：累计使用募集资金340144567.54

其中：生产基地新建项目326701471.06

研发中心建设项目13443096.48

减：补充流动资金0

募集资金余额187970941.24

其中：活期存款余额137970941.24

购买的银行定期存款/理财产品余额50000000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》

的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

2024年1月，公司与相关银行及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订

了《募集资金三方监管协议》。公司将扣除发行费用后的募集资金分别存放在兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行开立的募集资金专户（银行账号

393140100100008946，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）、中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行设立的募集资金专户（银行账号为2008021229200210350，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）和招商银行股份有限公司惠州仲恺支行设立的募集资金专户（银行账号为755928662610008，用途为超募资金的存储和使用）。公司与相关银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行相关协议内容。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日，公司募集资金账户余额合计137970941.24元，具体存储情况如下：

单位：人民币元户名募集资金开户银行账号募集资金专户余额

兴业银行惠州仲恺支行39314010010000894639225913.83中国工商银行股份有限公

广东辰奕智能科200802122920021035012689198.97司惠州惠台支行技股份有限公司招商银行股份有限公司惠

75592866261000886055828.44

州仲恺支行

合计137970941.24

注：截至2025年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有5000万元闲置募集资金用于现金管理。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

自首次公开发行股票日至2025年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

自首次公开发行股票日至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的

有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2025年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

金额单位：人民币万元本报告期投入募集

募集资金总额52363.991650.56资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额034014.46金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更本报告期投截至期末累截至期末投资进度本报告期是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资项目达到预定可

项目（含部入计投入金额（%）实现的效到预计是否发生重

资金投向诺投资总额总额(1)使用状态日期分变更）金额(2)(3)＝(2)/(1)益效益大变化承诺投资项目

生产基地新建项目否33560.2233560.221207.9832670.1597.352024年3月414.82否否

研发中心建设项目否5474.195474.19442.581344.3124.562025年12月-不适用否

承诺投资项目小计39034.4139034.411650.5634014.46--414.82超募资金投向

尚未指定用途不适用13329.5813329.58---不适用--不适用

超募资金投向小计13329.5813329.58-----

合计52363.9952363.991650.5634014.46-414.82-未达到计划进度或预公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。目前计收益的情况和原因“研发中心建设项目”工程的主体建设已完成，相关研发设备已完成采购并交付公司。由于研发设备的安装及调试尚需一定周期，公司基于审慎性原则，根据战略规划、募投项目的实际进展情况和投资进度，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。同时受厂房装修、（分具体项目）生产设备调试、产能爬坡影响，公司生产基地新建项目产能尚未完全释放，尚未达到预计产能。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用

公司超募资金为13329.58万元。截至2025年6月30日，公司尚未使用超募资金，存放于募集资金专户和用于现金管理。

途及使用进展情况公司于2024年3月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议案》，根据公司业务经营需要，公司将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“粤（2023）惠州市不动产权第5017756号地块”变更为募集资金投资项目实“粤（2023）惠州市不动产权第5006451号地块”，两处地块均位于惠州仲恺高新区陈江街道，公司已经通过出让方式取得本项目所需土地，土地性质施地点变更情况为工业用地。2024年3月14日，上述两块土地合并换发新证“粤（2024）惠州市不动产权第5011069号”。本次实施地点变更有利于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目顺利实施，符合经营发展需要。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21812.91万元，以及已支付发行费用829.00募集资金投资项目先 万元，置换资金总额 22641.91 万元。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2024 年 1 月 15 日出具信会师报字[2024]第 ZI10007期投入及置换情况号鉴证报告。本公司于2024年1月17日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换工作已实施完毕。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买定期存款已全额赎回，购买理财产品未到期5000.00万元。除上述用于现金管用途及去向

理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，按计划继续用于生产基地新建项目及研发中心建设项目建设。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

情况