证券代码：301578证券简称：辰奕智能公告编号：2026-008

广东辰奕智能科技股份有限公司

2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展不超过人民币20000万元或等值外币

额度的外汇套期保值业务，动用交易保证金和权利保证金不超过人民币2000万元或等值外币，授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。

二、2025年度公司套期保值情况

单位：万元衍生品投期初金本期公允计入权益报告期内报告期期末金期末投资资类型额价值变动的累计公购入金额内售出额金额占公损益允价值变金额司报告期动末净资产

比例远期结售4674.78-2.454731.868705.91698.280.75%

汇、外汇掉期等

合计4674.78-2.454731.868705.91698.280.75%

报告期实报告期内，实际结汇损失4.03万元际损益情况的说明

套期保值公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有效规避外汇市场风险，提高外效果的说汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，实现公司稳健经营目标。

明

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇

率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会

由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公

司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、公司采取的风险控制措施1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国

际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以

正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。

3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇

套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。

五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资事前履行了相关的审议程序，公司及其子公司2025年度证券与衍生品投资业务开展情况符合前期审议情形。

综上，保荐机构对公司2025年度证券与衍生品投资情况无异议。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28日