中信建投证券股份有限公司

关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作

为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）首次

公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对爱迪特2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615号），公司于2024年 6月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1902.9382万股，每股发行价为44.95元，募集资金总额为人民币85537.07万元，根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金净额为76131.57万元，该募集资金已于2024年6月到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2024]215Z0015号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额76131.57

加：募集资金利息收入及手续费支出净额147.69

减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）6715.93

1项目金额

减：补充流动资金转入自有账户9278.79

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）5814.84

减：募集资金用于现金管理53879.10

2025年12月31日应结余募集资金590.60

2025年12月31日实际结余募集资金1529.56

差异[注]938.96

注：差异系未及时置换的发行费及印花税。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司募集资金管理制度》。遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年6月19日，公司连同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国

银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、交通银行股份有限公司秦皇岛分行、中

国建设银行股份有限公司河北省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元银行名称银行帐号余额中国建设银行股份有限公司秦皇岛北戴

13050163733700001944973.37

河新区支行

交通银行秦皇岛秦皇半岛支行133700000013000367448411.92

中国银行秦皇岛市开发区支行100681683297144.28

中国银行秦皇岛市开发区支行100501722406-

合计1529.56

注：中国银行100501722406账户为补充流动资金专用账户，该募集资金专户中产生的利息收入合计人民币13742.29元已全部转入公司普通账户，于2025年11月5日注销。

2三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币21809.57万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年10月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十

四次会议审议通过了《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》，同意公司变更“数字化口腔综合服务平台项目”的实施地点，并增加募投项目“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM材料产业化建设项目”、“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”的实施地点，具体如下：

项目名称实施地点调整前实施地点调整后

1、河北省秦皇岛市经济技术

爱迪特牙科产业园-河北省秦皇岛市经济技术开开发区宁海大道以北，大通口腔CAD/CAM 发区宁海大道以北，大通湖 湖路以东，天池路以西，五材料产业化建设路以东，天池路以西，五龙龙河道以南；

项目

河道以南2、秦皇岛市经济技术开发区都山路9号

1、河北省秦皇岛市经济技术

开发区宁海大道以北，大通河北省秦皇岛市经济技术开数字化口腔综合服务平台项

发区康复辅具产业园3#湖路以东，天池路以西，五厂目龙河道以南；

房2、秦皇岛市经济技术开发区都山路9号

1、河北省秦皇岛市经济技术

河北省秦皇岛市经济技术开开发区宁海大道以北，大通爱迪特牙科产业园-研发中试发区宁海大道以北，大通湖湖路以东，天池路以西，五基地项目路以东，天池路以西，五龙龙河道以南；

河道以南2、秦皇岛市经济技术开发区都山路9号

本报告期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年8月15日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为7632.27万元。

3上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚

专字[2024]215Z0193号专项报告。

公司于2024年8月19日完成以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金置换，共计6715.93万元；以自筹资金预先支付的发行费用在募集资金到账后6个月内未及时进行置换，共计916.34万元，截至2025年12月31日，该项资金存放在募集资金专户中。

本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动的资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年8月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币45000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司董事会、监事会分别发表了明确的同意意见。2024年9月18日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

2025年7月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币55000万元（含本数）的部分闲置募集资金及公司使用不超过人民

币105000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。2025年8月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理情况如下：

4已收到

序发行主体产品名称起始日期到期日期本金金额备注收益金号额中信证券股安泰保盈1250期收

12025/11/32026/2/210000.00尚未赎回-

份有限公司益凭证中信证券股固收安享系列558

22025/11/32026/11/29599.00尚未赎回-

份有限公司期收益凭证中信证券股中信节节升利4214

32025/11/262026/2/24500.00尚未赎回-

份有限公司期中信证券股安泰保盈1134期收

42025/11/262026/2/262000.00尚未赎回-

份有限公司益凭证中信证券股固收安享系列489

52025/8/262026/8/253000.00尚未赎回-

份有限公司期收益凭证中信证券股安泰保盈1250期收

62025/11/32026/2/25500.00尚未赎回-

份有限公司益凭证中信证券股安泰保盈1251期收

72025/11/32026/2/25500.00尚未赎回-

份有限公司益凭证中信证券股固收安享系列558

82025/11/32026/11/2670.00尚未赎回-

份有限公司期收益凭证中信证券股中信节节升利4214

92025/11/262026/2/241000.00尚未赎回-

份有限公司期中信证券股中信节节升利4214

102025/11/262026/2/245000.00尚未赎回-

份有限公司期中信证券股安泰保盈1134期收

112025/11/262026/2/264000.00尚未赎回-

份有限公司益凭证中信证券股安泰保盈1302期收

122025/12/22026/3/31000.00尚未赎回-

份有限公司益凭证中信证券股固收安享系列578

132025/11/272026/11/262000.00尚未赎回-

份有限公司期收益凭证中银国际证中银证券锦鲤收益

14券股份有限2025/9/92026/3/55000.00尚未赎回-

宝 F250号收益凭证公司中信证券股节节升利系列3600

152024/11/182025/2/17300.00已赎回1.42

份有限公司期中信证券股节节升利系列3555

162024/10/242025/4/2314600.00已赎回139.73

份有限公司期收益凭证中信证券股节节升利系列3555

172024/10/242025/4/238000.00已赎回76.57

份有限公司期收益凭证中银国际证中银证券锦鲤收益

18券股份有限2024/10/242025/1/2314000.00已赎回83.77

宝 I208号收益凭证公司

合计91669.00-301.49

（六）节余募集资金使用情况

5公司于2025年11月5日注销补充流动资金专用账户，该募集资金专户中产

生的利息收入合计人民币13742.29元已全部转入公司普通账户。

（七）超募资金使用情况报告期内无超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金预计按照承诺募集资金投资项目进行投入，对于部分闲置募集资金，在符合条件的情况下进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况报告期内无募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司未变更募集资金投资项目，亦未发生募集资金投资项目的对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0060号）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：爱迪特公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱迪特公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

6七、保荐人的核查工作

保荐人审阅了公司募集资金管理使用的相关制度、募集资金监管协议、会计

师出具的专项报告；检查了募集资金账户银行对账单、抽查募集资金大额支出的

会计凭证及原始凭据、付款审批文件等资料，并访谈了相关人员。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

7（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

张铁周俊峰中信建投证券股份有限公司年月日

8附件1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

76131.57本年度投入募集募集资金总额4962.24

资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额0.0021809.57资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例—承诺投资项目是否已改募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预调整后投本年度投本年度实现的是否达到项目可行性是否发生

和超募资金投变项目（含承诺投资1累计投入度（%）(3)＝定可使用状资总额（）入金额效益预计效益重大变化向部分改变）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1.爱迪特牙科

产业园-口腔

CAD/CAM 材 否 23531.63 23531.63 3150.32 6674.66 28.36 2026年 6 不适用 不适用 否月料产业化建设项目

2.数字化口腔2027年6

综合服务平台否26446.9226446.92480.121375.385.20不适用不适用否月项目

93.爱迪特牙科

-16874.2216874.221331.794480.7326.552028年6产业园研发否不适用不适用否月中试基地项目

4.补充流动资

否28651.199278.79-9278.79100.00不适用不适用不适用否金承诺投资项目

—95503.9776131.574962.2421809.5728.65————小计超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况项目名称实施地点调整前实施地点调整后

-河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大爱迪特牙科产业园口腔CAD/CAM 北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道 通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南；材料产业化建设项目以南2、秦皇岛市经济技术开发区都山路9号募集资金投资

1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大

项目实施地点河北省秦皇岛市经济技术开发区康复辅具产

数字化口腔综合服务平台项目3#通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南；变更情况业园厂房2、秦皇岛市经济技术开发区都山路9号-河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大爱迪特牙科产业园研发中试基北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南；

地项目

以南2、秦皇岛市经济技术开发区都山路9号

10募集资金投资

项目实施方式不适用调整情况2024年8月15日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为募集资金投资7632.27万元。

项目先期投入

上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]215Z0193号专项报告。

及置换情况

公司于2024年8月19日完成以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金置换，共计6715.93万元；以自筹资金预先支付的发行费用在募集资金到账后6个月内未及时进行置换，共计916.34万元，截至2025年12月31日，该项资金存放在募集资金专户中。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况2024年8月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币45000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司董事会、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2024年9月18日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

金进行现金管2025年7月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，理情况

同意公司拟使用不超过人民币55000万元（含本数）的部分闲置募集资金及公司使用不超过人民币105000万元（含本数）或等值外币的

闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2025年8月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

项目实施出现

募集资金节余公司于2025年11月5日注销补充流动资金专用账户，该募集资金专户中产生的利息收入合计人民币13742.29元已全部转入公司普通账户。

的金额及原因尚未使用的募

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金预计按照承诺募集资金投资项目进行投入；对于部分闲置募集资金，在符合条件的情况下进集资金用途及行现金管理。

去向募集资金使用不适用

11及披露中存在

的问题或其他情况

注：截至2025年12月31日，除已公告的募集资金投资项目实施地点变更外，公司募投项目未发生变更。2026年4月28日，公司召开董事会会议审议了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》以及《关于部分募集资金项目延期的议案》，详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金项目延期的公告》和《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。

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