黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301581证券简称：黄山谷捷公告编号：2026-012

黄山谷捷股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）214332115.73190846185.6012.31%归属于上市公司股东的净利

8177160.6022288408.01-63.31%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润6862103.4019803026.00-65.35%

（元）经营活动产生的现金流量净

-102119571.68-47102675.82-116.80%额（元）

基本每股收益（元/股）0.100.28-64.29%

稀释每股收益（元/股）0.100.28-64.29%

加权平均净资产收益率0.80%2.18%-1.38%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1169349057.131198917608.45-2.47%归属于上市公司股东的所有

1017634065.661009456905.060.81%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

301054.10

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动952090.97损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益其他符合非经常性损益定义的损益项

294895.71

目

减：所得税影响额232206.12

少数股东权益影响额（税后）777.46

合计1315057.20--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

项目2026年3月31日2025年12月31日变动金额变动幅度说明主要系报告期内利用闲置募集

货币资金156844516.34558539849.95-401695333.61-71.92%资金及自有资金进行现金管理所致主要系报告期内利用闲置募集

交易性金融资产300854856.5510000000.00290854856.552908.55%资金及自有资金进行现金管理所致

应收款项融资111291168.6739016369.0072274799.67185.24%主要系报告期末未到期的低风险银行承兑汇票增加所致

预付款项1289143.44158260.771130882.67714.57%主要系报告期末已支付货款的货物未入库所致

3845852.71231387.383614465.331562.08%主要系报告期末留抵增值税增其他流动资产

加所致

在建工程5983738.142094675.243889062.90185.66%主要系待安装设备增加所致主要系公司工程项目开工建设

其他非流动资产9463279.425677442.903785836.5266.68%以及全资子公司预付设备款所致

短期借款0.0015794013.86-15794013.86-100.00%主要系已贴现未终止确认的票据到期所致

应付职工薪酬6615971.9714940926.87-8324954.90-55.72%系报告期支付上年度奖金所致

其他应付款1124968.91334819.30790149.61235.99%主要系报告期末未到期的黄山广捷所在园区服务费增加所致

租赁负债1088079.361894797.42-806718.06-42.58%主要系报告期支付租金影响所致

2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：

项目报告期上年同期变动金额变动幅度说明主要系报告期销售发货增

销售费用1141106.35636737.19504369.1679.21%加所致

管理费用2888763.424670021.38-1781257.96-38.14%主要系上年同期支付上市服务相关费用影响所致

财务费用-655030.21-1085368.47430338.2639.65%主要系报告期内汇兑损失增加所致

1242270.24783260.01459010.2358.60%主要系报告期内收到银行利息收入

存款利息增加所致

其他收益339174.623889149.91-3549975.29-91.28%主要系报告期内收到的政府补助金额减少所致主要系报告期内交易性金

公允价值变动净854856.5512406.31842450.246790.50%融资产按公允价值计量确收益认投资收益所致

信用减值损失1746428.05-166630.701913058.75-1148.08%主要系报告期末应收款项减少影响所致

3黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所8177160.6022288408.01-14111247.41-63.31%主要系报告期毛利率较上有者的净利润年同期下降影响所致

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：

项目报告期上年同期变动金额变动幅度说明

收到的税费返还206992.093562745.58-3355753.49-94.19%系报告期收到的出口退税额减少所致

收到其他与经营活动1613945.253812290.75-2198345.50-57.66%系报告期收到政府补助金额减少有关的现金所致

支付的各项税费3185307.865755734.25-2570426.39-44.66%系报告期应缴增值税及所得税减少所致

支付其他与经营活动4347887.432747668.491600218.9458.24%系报告期支付与经营活动相关业有关的现金务支出增加所致

10000000.00230000000.00-220000000.00-95.65%主要系报告期内闲置募集资金现收回投资收到的现金

金管理产品赎回的金额变动所致

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产8416967.103446282.204970684.90144.23%主要系公司工程项目开工建设以及全资子公司预付设备款所致支付的现金

支付其他与筹资活动886464.0025004724.23-24118260.23-96.45%主要系上年同期支付上市发行费有关的现金用所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8870报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）的股份数量股份状态数量黄山供销集团

境内非国有法人38.90%31122000.0031122000.00不适用0有限公司深圳赛格高技

术投资股份有国有法人19.24%15390000.000不适用0限公司

张俊武境内自然人5.49%4389000.003291750.00不适用0

周斌境内自然人5.49%4389000.003291750.00不适用0黄山佳捷股权管理中心（有境内非国有法人3.75%3000000.000不适用0限合伙）

霍建华境内自然人0.36%291700.000不适用0

俞小峰境内自然人0.28%221100.000不适用0

强银崔境内自然人0.26%210300.000不适用0

刘方升境内自然人0.26%204100.000不适用0

刘哲伟境内自然人0.21%170000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳赛格高技术投资股份有限公

15390000.00人民币普通股15390000.00

司黄山佳捷股权管理中心（有限合3000000.00人民币普通股3000000.00

4黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

伙）

张俊武1097250.00人民币普通股1097250.00

周斌1097250.00人民币普通股1097250.00

瞿建华291700.00人民币普通股291700.00

俞小峰221100.00人民币普通股221100.00

强银翠210300.00人民币普通股210300.00

刘方升204100.00人民币普通股204100.00

刘哲伟170000.00人民币普通股170000.00

罗采玉146600.00人民币普通股146600.00

黄山佳捷股权管理中心（有限合伙）系公司员工持股平台，公司股东张俊武系黄山佳捷的执行事务合伙人，并持有黄山佳捷14.00%份上述股东关联关系或一致行动的说明额；公司股东周斌持有黄山佳捷7.00%份额。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司股东瞿建华除通过普通证券账户持有115000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有176700股，前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如实际合计持有291700股；公司股东强银翠除通过普通证券账户持

有）

有96800股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有113500股，实际合计持有210300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：黄山谷捷股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金156844516.34558539849.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产300854856.5510000000.00衍生金融资产

5黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

应收票据30598806.2226195541.75

应收账款179165563.75212542707.26

应收款项融资111291168.6739016369.00

预付款项1289143.44158260.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款675320.84461980.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货129274302.97110418963.87

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3845852.71231387.38

流动资产合计913839531.49957565060.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产218346094.15210465319.79

在建工程5983738.142094675.24生产性生物资产油气资产

使用权资产3195926.173534870.16

无形资产14503829.4814417532.99

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉85584.3785584.37

长期待摊费用97682.53120706.00

递延所得税资产3833391.384956416.88

其他非流动资产9463279.425677442.90

非流动资产合计255509525.64241352548.33

资产总计1169349057.131198917608.45

流动负债：

短期借款15794013.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款110520566.37125333172.24预收款项

合同负债116621.56134887.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

6黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬6615971.9714940926.87

应交税费921572.041145619.91

其他应付款1124968.91334819.30

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1390405.011390405.01

其他流动负债9344774.009342729.17

流动负债合计130034879.86168416573.64

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1088079.361894797.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3651483.663791869.32

递延所得税负债485324.73536668.33其他非流动负债

非流动负债合计5224887.756223335.07

负债合计135259767.61174639908.71

所有者权益：

股本80000000.0080000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积602809606.18602809606.18

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积38749509.8338749509.83一般风险准备

未分配利润296074949.65287897789.05

归属于母公司所有者权益合计1017634065.661009456905.06

少数股东权益16455223.8614820794.68

所有者权益合计1034089289.521024277699.74

负债和所有者权益总计1169349057.131198917608.45

法定代表人：程朝胜主管会计工作负责人：汪琦会计机构负责人：管广林

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入214332115.73190846185.60

其中：营业收入214332115.73190846185.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本206385980.19166992593.64

7黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

其中：营业成本198450317.74157903027.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加802427.42689139.56

销售费用1141106.35636737.19

管理费用2888763.424670021.38

研发费用3758395.474179036.52

财务费用-655030.21-1085368.47

其中：利息费用180311.25178648.77

利息收入1242270.24783260.01

加：其他收益339174.623889149.91投资收益（损失以“－”号填

97234.42201934.53

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

854856.5512406.31“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1746428.05-166630.70

填列）资产减值损失（损失以“-”号-215741.97-365014.79

填列）资产处置收益（损失以“-”号

94919.91

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

10768087.2127520357.13

列）

加：营业外收入300000.00

减：营业外支出5104.29四、利润总额（亏损总额以“－”号

11062982.9227520357.13

填列）

减：所得税费用1251393.143771525.25五、净利润（净亏损以“－”号填

9811589.7823748831.88

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

9811589.7823748831.88“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润8177160.6022288408.01

8黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

2.少数股东损益1634429.181460423.87

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9811589.7823748831.88归属于母公司所有者的综合收益总

8177160.6022288408.01

额

归属于少数股东的综合收益总额1634429.181460423.87

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.100.28

（二）稀释每股收益0.100.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：程朝胜主管会计工作负责人：汪琦会计机构负责人：管广林

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金135721308.54174829960.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

9黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还206992.093562745.58

收到其他与经营活动有关的现金1613945.253812290.75

经营活动现金流入小计137542245.88182204996.48

购买商品、接受劳务支付的现金200838520.64190470440.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金31290101.6330333829.39

支付的各项税费3185307.865755734.25

支付其他与经营活动有关的现金4347887.432747668.49

经营活动现金流出小计239661817.56229307672.30

经营活动产生的现金流量净额-102119571.68-47102675.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10000000.00230000000.00

取得投资收益收到的现金103068.49214050.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10103068.49230214050.60

购建固定资产、无形资产和其他长

8416967.103446282.20

期资产支付的现金

投资支付的现金300000000.00250000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计308416967.10253446282.20

投资活动产生的现金流量净额-298313898.61-23232231.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金886464.0025004724.23

筹资活动现金流出小计886464.0025004724.23

筹资活动产生的现金流量净额-886464.00-25004724.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-375399.323384.68影响

五、现金及现金等价物净增加额-401695333.61-95336246.97

加：期初现金及现金等价物余额558539849.95637138754.73

10黄山谷捷股份有限公司2026年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额156844516.34541802507.76

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2026年04月21日

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