证券代码：301581证券简称：黄山谷捷公告编号：2026-003

黄山谷捷股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余额，含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。

近日，公司使用部分自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况序产品金额预期年化资金受托方产品名称起息日到期日

号类型（万元）收益率来源国元证券元鼎尊享浮动

2026年12026年71.5%-自有

1股份有限227号浮动收益1000.00月16日月16日2.39%资金公司收益凭证型国元证券元鼎尊享浮动

2026年12026年71.5%-自有

2股份有限228号浮动收益1000.00月16日月16日2.39%资金公司收益凭证型

1中信证券安泰回报系浮动

2026年12026年7自有

3股份有限列1541期收收益1000.001%-6.76%

月21日月23日资金公司益凭证型华安证券睿享增盈浮动

2026年12026年81.4%-自有

4股份有限144期浮动收益1000.00月23日月3日2.48%资金公司收益凭证型申万宏源固定国债逆回购2026年12026年7自有

5股份有限收益1000.001.51%

GC182 月22日 月22日 资金公司型

公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融市

场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

资的具体收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品；

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司

将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对

理财资金使用情况进行审计、核实；

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

2公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营

资金周转需要及主营业务正常开展的前提下进行的。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司前十二个月内进行现金管理（含本次）的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为人民币25000.00万元，使用自有资金进行现金管理的未到期金额为人民币5000.00万元（含本次），未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权金额范围和使用期限，具体情况如下：

序产品产品金额预期年化资金受托方起息日到期日备注

号名称类型（万元）收益率来源中国建设人民保本银行股份

币结浮动2025年32025年9月1.00%—募集到期

1有限公司2000.00

构性收益月7日7日2.40%资金赎回黄山市分存款型行中国银行人民保本

股份有限币结浮动2025年32025年3月0.64%—募集到期

211730.00

公司黄山构性收益月7日24日3.22%资金赎回分行存款型中国银行人民保本

股份有限币结浮动2025年32025年3月0.65%—募集到期

311270.00

公司黄山构性收益月7日26日3.23%资金赎回分行存款型中国银行人民保本

股份有限币结浮动2025年42025年9月0.84%—募集到期

411730.00

公司黄山构性收益月2日22日3.09%资金赎回分行存款型中国银行人民保本

股份有限币结浮动2025年42025年9月0.85%—募集到期

511270.00

公司黄山构性收益月2日24日3.08%资金赎回分行存款型

3中国建设

人民保本银行股份

币结浮动2025年92026年2月0.65%—募集未到

6有限公司1000.00

构性收益月9日27日2.2%资金期黄山市分存款型行中国银行人民保本

股份有限币结浮动2025年92025年120.59%—募集到期

712480.00

公司黄山构性收益月25日月22日2.57%资金赎回分行存款型中国银行人民保本

股份有限币结浮动2025年92025年120.60%—募集到期

811520.00

公司黄山构性收益月26日月24日2.56%资金赎回分行存款型中国银行人民保本

股份有限币结浮动2026年12026年6月0.60%—募集未到

924000.00

公司黄山构性收益月5日29日2.12%资金期分行存款型元鼎尊享国元证券227浮动

2026年12026年7月1.5%-自有未到

10股份有限号浮收益1000.00月16日16日2.39%资金期公司动收型益凭证元鼎尊享国元证券228浮动

2026年12026年7月1.5%-自有未到

11股份有限号浮收益1000.00月16日16日2.39%资金期公司动收型益凭证中信证券安泰浮动

2026年12026年7月自有未到

12股份有限回报收益1000.001%-6.76%

月21日23日资金期公司系列型

41541

期收益凭证睿享增盈华安证券144浮动

2026年12026年8月1.4%-自有未到

13股份有限期浮收益1000.00月23日3日2.48%资金期公司动收型益凭证国债申万宏源逆回固定

2026年12026年7月自有未到

14股份有限购收益1000.001.51%

月22日22日资金期

公司 GC18 型

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五、备查文件

1、本次购买现金管理产品的相关资料。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2026年1月27日

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