黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301581证券简称：黄山谷捷公告编号：2025-056

黄山谷捷股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）205431230.601.20%580458360.5720.42%归属于上市公司股东

12236998.74-58.85%50047606.15-44.60%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益10589431.57-63.38%44973210.56-44.57%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----12958040.70-81.81%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.15-69.13%0.63-58.28%

股）稀释每股收益（元/

0.15-69.13%0.63-58.28%

股）加权平均净资产收益

1.23%-4.81%4.95%-14.07%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1191844785.461233350909.29-3.37%归属于上市公司股东

1004474889.211010427283.06-0.59%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲94919.91销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

435685.663389456.99

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1437458.892433009.34

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

98766.1994921.73

外收入和支出

减：所得税影响额295786.61902350.86少数股东权益影响额

28556.9635561.52（税后）

合计1647567.175074395.59--

2黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

项目2025年9月30日2024年12月31日变动金额变动幅度说明

货币资金335562866.10637339397.09-301776530.99-47.35%主要系报告期购买银行理财产品所致

交易性金融资产250046523.650.00250046523.65主要系报告期购买银行理财产品所致

存货105369383.6970233407.1435135976.5550.03%主要系增加备货所致主要系子公司厂房租赁续签重新计算

使用权资产3921066.521789846.102131220.42119.07%所致主要系报告期末预付设备款项增加所

其他非流动资产2797675.002080387.35717287.6534.48%致

应付职工薪酬7950677.2719101050.69-11150373.42-58.38%主要系报告期支付奖金影响所致主要系报告期末应缴所得税款减少所

应交税费1254040.273047158.15-1793117.88-58.85%致主要系报告期支付上市中介费影响所

其他应付款1025359.0521626708.72-20601349.67-95.26%致主要系报告期末背书未到期的银行承

其他流动负债32416321.4620255197.7812161123.6860.04%兑汇票重分类影响所致主要系子公司厂房租赁续签重新计算

租赁负债1934387.24802872.221131515.02140.93%所致主要系子公司厂房租赁续签重新计算

递延所得税负债594287.81276575.79317712.02114.87%影响所致

2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：

项目2025年1-9月上年同期变动金额变动幅度说明

营业总收入580458360.57482017194.5698441166.0120.42%主要系报告期销售发货增加所致

主要系报告期销售发货增加、原材料价格

营业成本497741048.32361573404.05136167644.2737.66%上涨等因素影响所致

主要系报告期内拓展业务，销售人销售费用2867253.101666171.351201081.7572.09%

员薪酬、业务招待费和差旅费增加所致

管理费用11929404.627318912.364610492.2662.99%主要系报告期支付上市相关费用影响所致

财务费用-2422062.07-1677491.72-744570.35-44.39%主要系银行利息收入增加所致信用减值损失主要系报告期末应收账款余额较年初下降

（损失以“-”号2383789.37-1107669.273491458.64-315.21%影响所致

填列）资产减值损失

（损失以“-”号-1355941.33-382171.72-973769.61254.80%主要系报告期末存货减值增加所致填列）

3黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

所得税费用6874539.2814153616.34-7279077.06-51.43%主要系应税所得额减少所致

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：

项目2025年1-9月上年同期变动金额变动幅度说明

销售商品、提供劳务

627861689.80473897773.22153963916.5832.49%主要系销售回款增加所致

收到的现金

收到的税费返还8216766.051050216.107166549.95682.39%主要系增值税出口退税增加所致收到其他与经营活动

6736097.1512590512.64-5854415.49-46.50%主要系收到政府补助减少所致

有关的现金

购买商品、接受劳务

534854366.44328113868.02206740498.4263.01%主要系支付采购款项增加所致

支付的现金

支付的各项税费14966901.0924563553.92-9596652.83-39.07%主要系缴纳所得税减少所致主要系利用闲置募集资金购买的理财

收回投资收到的现金482529674.830.00482529674.83产品赎回所致主要系利用闲置募集资金购买的理财

投资支付的现金730000000.000.00730000000.00产品影响所致收到其他与筹资活动主要系银行承兑汇票贴现重分类影响

33465143.320.0033465143.32

有关的现金所致支付其他与筹资活动

26935668.231748092.7425187575.491440.86%主要系支付上市相关费用影响所致

有关的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10999报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量黄山供销集团

境内非国有法人38.90%31122000.0031122000.00不适用0有限公司深圳赛格高技

术投资股份有国有法人19.24%15390000.0015390000.00不适用0限公司

张俊武境内自然人5.49%4389000.004389000.00不适用0

周斌境内自然人5.49%4389000.004389000.00不适用0黄山佳捷股权管理中心（有境内非国有法人3.75%3000000.003000000.00不适用0限合伙）

SAIC

TECHNOLOGIES 国有法人 2.14% 1710000.00 1710000.00 不适用 0

FUND II LLC

俞小峰境内自然人0.23%181800.000不适用0

刘哲伟境内自然人0.21%170000.000不适用0

强银翠境内自然人0.20%158500.000不适用0

林喜萍境内自然人0.18%142800.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

俞小峰181800.00人民币普通股181800.00

刘哲伟170000.00人民币普通股170000.00

4黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

强银翠158500.00人民币普通股158500.00

林喜萍142800.00人民币普通股142800.00

张献国110300.00人民币普通股110300.00

洪锦钗109700.00人民币普通股109700.00

J. P. Morgan Securities PLC－

107633.00人民币普通股107633.00

自有资金

徐惠扬107600.00人民币普通股107600.00

孙永松106600.00人民币普通股106600.00

毛伟103600.00人民币普通股103600.00

黄山佳捷股权管理中心（有限合伙）系公司员工持股平台，公司股东张俊武系黄山佳捷的执行事务合伙人，并持有黄山佳捷14.00%份上述股东关联关系或一致行动的说明额；公司股东周斌持有黄山佳捷7.00%份额。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东中，林喜萍除通过普通证券账户持有51000股外，还前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如通过信用交易担保证券账户持有91800股，实际合计持有142800有）股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数黄山供销集团

31122000.000.000.0031122000.00首发前限售股2028年1月3日

有限公司深圳赛格高技

术投资股份有15390000.000.000.0015390000.00首发前限售股2026年1月3日限公司

张俊武4389000.000.000.004389000.00首发前限售股2026年1月3日

周斌4389000.000.000.004389000.00首发前限售股2026年1月3日黄山佳捷股权管理中心（有3000000.000.000.003000000.00首发前限售股2026年1月3日限合伙）

SAIC

TECHNOLOGIES 1710000.00 0.00 0.00 1710000.00 首发前限售股 2026 年 1 月 3 日

FUND II LLC

合计60000000.000.000.0060000000.00----

三、其他重要事项

□适用□不适用

5黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：黄山谷捷股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金335562866.10637339397.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产250046523.650.00衍生金融资产

应收票据37379161.4049446705.47

应收账款172493238.55218019076.63

应收款项融资51850525.9440449896.92

预付款项1065260.27573885.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款602360.39433493.29

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.00

存货105369383.6970233407.14

其中：数据资源0.000.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产858477.88977203.89

流动资产合计955227797.871017473066.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资0.000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产208319165.66189408847.63

在建工程3899528.524078291.68生产性生物资产油气资产

使用权资产3921066.521789846.10

无形资产14596859.2515134838.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉85584.3785584.37

长期待摊费用151178.11267491.78

递延所得税资产2845930.163032556.10

6黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产2797675.002080387.35

非流动资产合计236616987.59215877843.04

资产总计1191844785.461233350909.29

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款122009783.08138074933.52预收款项

合同负债230943.31133785.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7950677.2719101050.69

应交税费1254040.273047158.15

其他应付款1025359.0521626708.72

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1362439.62766844.10

其他流动负债32416321.4620255197.78

流动负债合计166249564.06203005678.79

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1934387.24802872.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3932254.984353411.97

递延所得税负债594287.81276575.79

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计6460930.035432859.98

负债合计172710494.09208438538.77

所有者权益：

股本80000000.0080000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积602809606.18602809606.18

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积33305298.4533305298.45一般风险准备

未分配利润288359984.58294312378.43

归属于母公司所有者权益合计1004474889.211010427283.06

7黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益14659402.1614485087.46

所有者权益合计1019134291.371024912370.52

负债和所有者权益总计1191844785.461233350909.29

法定代表人：程朝胜主管会计工作负责人：汪琦会计机构负责人：管广林

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入580458360.57482017194.56

其中：营业收入580458360.57482017194.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本529316065.62386460436.24

其中：营业成本497741048.32361573404.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2199393.412673338.98

销售费用2867253.101666171.35

管理费用11929404.627318912.36

研发费用17001028.2414906101.22

财务费用-2422062.07-1677491.72

其中：利息费用741748.98206041.43

利息收入2510720.611312085.42

加：其他收益6713466.1614006833.58投资收益（损失以“－”号填

2386485.690.00

列）

其中：对联营企业和合营

0.000.00

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.000.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

46523.650.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2383789.37-1107669.27

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1355941.33-382171.72

填列）资产处置收益（损失以“-”号

94919.912552.07

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填61411538.40108076302.98

8黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

列）

加：营业外收入108811.2310000.00

减：营业外支出13889.5032080.09四、利润总额（亏损总额以“－”号

61506460.13108054222.89

填列）

减：所得税费用6874539.2814153616.34五、净利润（净亏损以“－”号填

54631920.8593900606.55

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

54631920.8593900606.55“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

50047606.1590331709.23（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

4584314.703568897.32号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额54631920.8593900606.55

（一）归属于母公司所有者的综合

50047606.1590331709.23

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

4584314.703568897.32

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.631.51

（二）稀释每股收益0.631.51

法定代表人：程朝胜主管会计工作负责人：汪琦会计机构负责人：管广林

9黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金627861689.80473897773.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8216766.051050216.10

收到其他与经营活动有关的现金6736097.1512590512.64

经营活动现金流入小计642814553.00487538501.96

购买商品、接受劳务支付的现金534854366.44328113868.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金73335334.3457256887.81

支付的各项税费14966901.0924563553.92

支付其他与经营活动有关的现金6699910.436355428.34

经营活动现金流出小计629856512.30416289738.09

经营活动产生的现金流量净额12958040.7071248763.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金482529674.830.00

取得投资收益收到的现金0.000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

180000.0060952.45

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计482709674.8360952.45

购建固定资产、无形资产和其他长

13846609.7424882203.75

期资产支付的现金

投资支付的现金730000000.000.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计743846609.7424882203.75

投资活动产生的现金流量净额-261136934.91-24821251.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资0.000.00

10黄山谷捷股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金0.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金33465143.320.00

筹资活动现金流入小计33465143.320.00

偿还债务支付的现金0.000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

60410000.002940000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

4410000.002940000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金26935668.231748092.74

筹资活动现金流出小计87345668.234688092.74

筹资活动产生的现金流量净额-53880524.91-4688092.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5818.83-167.83影响

五、现金及现金等价物净增加额-302065237.9541739252.00

加：期初现金及现金等价物余额637138754.73112587347.06

六、期末现金及现金等价物余额335073516.78154326599.06

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年10月24日

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