中信证券股份有限公司

关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海

建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对建发致新2025年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1337号《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符

合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托

凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票63193277股，每股发行价格为人民币7.05元。截至2025年9月22日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票63193277股，募集资金总额为人民币445512602.85元，扣除各项发行费用合计人民币82178138.53元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币363334464.32元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]361Z0047号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司直接投入募集资金项目18139.08万元。截至2025年12月

31日止，公司募集资金使用情况如下表：

1金额单位：人民币万元

序号项目金额备注

1募集资金净额36333.45

2加：募集资金累计利息收入(扣除手续费)10.77

3减：累计使用募集资金18139.08

3-1其中：直接投入募投项目的募集资金18139.08

4募集资金余额（4=1+2-3）18205.14说明

说明：上表中募集资金余额与募集资金专户余额差异3137.90万元，均为发行费用，其中

2578.82万元为公司已完成置换审批程序但尚未从募集资金专户转出的发行费用，559.09万

元为尚未支付的发行费用。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

2025年9月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保

荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及

《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深交所相关法律法规规定，签署的上述协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

中国银行股份有限公司厦门建发大厦支行4143881325833139.05

中信银行股份有限公司厦门分行营业部81149010132002086350.80

兴业银行股份有限公司厦门观音山支行12996010010096333310454.57

交通银行股份有限公司厦门升平支行3520006700150030529527748.63

2银行名称银行帐号余额

合计21343.04

说明：上述余额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18139.08万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2025年11月10日止，公司使用自筹资金对募集资金项目预先投入累计

10246.37万元。上述预先投入资金的置换事项已于2025年12月26日经公司第三

届董事会第十二次会议审议通过。截至2025年12月31日，公司尚未将上述

10246.37万元置换资金从募集资金专户转出，故未计入本年度募集资金投入总额；截至2026年1月7日，公司已完成资金划账手续与置换。

2025年11月11日至12月31日，因募集资金专户无法直接支付人员薪酬等，

公司以自筹资金111.06万元预先投入募投项目。截至2025年12月31日，该笔资金尚未完成置换审议，亦未从募集资金专户转出，故未计入本年度募集资金投入总额。公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司将在上述自筹资金支付后六个月内按照相关要求完成置换审议及资金划转。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民

3币1.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审

议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可循环滚动使用。公司就募集资金专户（账号129960100100963333）已与兴业银行股份有限公司厦门分

行观音山支行签署协定存款协议，将募集资金专户内的资金以协定存款方式存放，此安排并未改变募集资金的管理模式及资金属性，资金仍全额留存于募集资金专项账户内。截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为10454.57万元。

（五）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司将“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”由原来的2025年6月31日、

2025年12月31日延期至2026年12月31日，并对其内部投资结构进行调整。延期

原因系：随着公司业务规模扩大及行业发展趋势演变，本次调整项目的原推进节奏与资源配置方式无法完全匹配公司募投项目的核心目标。募投项目延期，可保证募集资金到位后预留合理时间优化实施路径，匹配募投项目的开发和投资进度，确保项目建设质量，助力公司稳步实现信息化管理升级及产业链深化布局的战略目标。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使

用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

4六、保荐人结论性意见

保荐人对建发致新募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，保荐人认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、

法规及规范性文件的规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的重大违规情形。综上，保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

5附件1

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额36333.4518139.08资金总额报告期内改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额不适用18139.08资金总额累计改变用途的募集资金总额比例不适用截至期末是否已改变募集资金截至期末累项目可行性承诺投资项目和超调整后投本年度投入投资进度项目达到预定可本年度实是否达到预

项目（含部承诺投资计投入金额是否发生重募资金投向资总额(1)金额（%）(3)使用状态日期现的效益计效益分改变）总额(2)大变化

＝(2)/(1)

承诺投资项目－信息化系统升级建

否14015.9510500.0053.1353.130.512026年12月不适用不适用否设项目医用耗材集约化运

否10407.767800.0052.5052.500.672026年12月861.27不适用否营服务项目

补充流动资金否24000.0018033.4518033.4518033.45100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计48423.7136333.4518139.0818139.0849.92%－

公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，未达到计划进度或

同意公司将“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”由原来的2025年6月31日、2025年12月31日延期至预计收益的情况和

2026年12月31日，并对其内部投资结构进行调整。延期原因系：随着公司业务规模扩大及行业发展趋势演变，本次调整项目的原

原因（分具体项推进节奏与资源配置方式无法完全匹配公司募投项目的核心目标。募投项目延期，可保证募集资金到位后预留合理时间优化实施路目）径，匹配募投项目的开发和投资进度，确保项目建设质量，助力公司稳步实现信息化管理升级及产业链深化布局的战略目标。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况

6募集资金投资项目

不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

1、截至2025年11月10日止，公司使用自筹资金对募集资金项目预先投入累计10246.37万元。上述预先投入资金的置换事项已

于2025年12月26日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。截至2025年12月31日，公司尚未将上述10246.37万元置换资募集资金投资项目金从募集资金专户转出，故未计入本年度募集资金投入总额；截至2026年1月7日，公司已完成资金划账手续与置换。

先期投入及置换情2、2025年11月11日至12月31日，因募集资金专户无法直接支付人员薪酬等，公司以自筹资金111.06万元预先投入募投项目。

况截至2025年12月31日，该笔资金尚未完成置换审议，亦未从募集资金专户转出，故未计入本年度募集资金投入总额。公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司将在上述自筹资金支付后六个月内按照相关要求完成置换审议及资金划转。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有用闲置募集资金进效，上述额度在使用期限内可循环滚动使用。公司就募集资金专户（账号129960100100963333）已与兴业银行股份有限公司厦门行现金管理情况

分行观音山支行签署协定存款协议，将募集资金专户内的资金以协定存款方式存放，此安排并未改变募集资金的管理模式及资金属性，资金仍全额留存于募集资金专项账户内。截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为10454.57万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因尚未使用的募集资

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为18205.14万元，均存放于募集资金专户中。

金用途及去向募集资金使用及披公司于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意对“医用耗露中存在的问题或材集约化运营服务项目”新增以下实施主体：上海建发鹭益科技有限公司、北京康乐致新供应链管理有限公司、建发致新（上海）其他情况供应链管理有限公司。

7（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

张磊沈子权中信证券股份有限公司年月日

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