上海建发致新医疗科技集团股份有限公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况专项报告

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与

使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1337号《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和

网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发

行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票63193277股，每股发行价格为人民币

7.05元。截至2025年9月22日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股

票63193277股，募集资金总额为人民币445512602.85元，扣除各项发行费用合计人民币82178138.53元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币363334464.32元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]361Z0047 号

《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日止，公司直接投入募集资金项目18139.08万元。2026年

1-6月，公司直接投入募集资金项目12103.43万元。截至2026年6月30日止，公司募

集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币万元序号项目金额备注

1募集资金净额36333.45

2加：募集资金累计利息收入(扣除手续费)22.91

1上海建发致新医疗科技集团股份有限公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况专项报告

序号项目金额备注

3减：累计使用募集资金30242.51

3-1其中：直接投入募投项目的募集资金30242.51

4募集资金余额（4=1+2-3）6113.84

说明：1、上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

2、公司以自筹资金235.96万元预先投入募投项目，截至2026年6月30日，该笔资金

尚未从募集资金专户转出，故未计入本期募集资金投入总额。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年9月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年12月26日、2026年1月13日分别召开第三届董事会第十二次会

议与2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司对“医用耗材集约化运营服务项目”增加上海建发鹭益科技有限公司、北京康乐

致新供应链管理有限公司、建发致新（上海）供应链管理有限公司作为实施主体。公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议。2026年5月，公司及全资子公司上海建发鹭益科技有限公司、全资子公司北京康乐致新供应链管理有限公司、控股子公司建发致新（上海）供应

链管理有限公司分别与开户银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深交所相关法律法规规定签署的上述协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

2上海建发致新医疗科技集团股份有限公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况专项报告

银行名称银行帐号余额

中国银行股份有限公司厦门建发大厦支行414388132583－

兴业银行股份有限公司厦门观音山支行129960100100963333708.51

交通银行股份有限公司厦门升平支行3520006700150030529525278.08

交通银行股份有限公司厦门升平支行35200067001500319576078.55

交通银行股份有限公司厦门升平支行35200067001500320018348.70

交通银行股份有限公司厦门升平支行352000670015003195435－

合计6113.84

说明：1、上述余额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

2、2026年5月29日，因操作失误，公司误将募集资金94.03万元置换至一般户，发现

该问题后，公司已于2026年6月10日将多置换的募集资金94.03万元退回至原募集资金账户。

该事项存续时间较短，未对公司募集资金正常使用造成不利影响。后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。

三、2026年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

30242.51万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年8月17日

3附表1：

2026年1-6月募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额36333.4512103.43集资金总额报告期内改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额不适用30242.51集资金总额累计改变用途的募集资金总额比例不适用截至期末是否已改募集资金调整后投截至期末累项目达到预定项目可行性承诺投资项目和本年度投入投资进度本年度实是否达到预变项目（含承诺投资资总额计投入金额可使用状态日是否发生重超募资金投向金额（%）(3)现的效益计效益部分改变）总额(1)(2)期大变化

＝(2)/(1)

承诺投资项目－信息化系统升级

否14015.9510500.009751.559804.6893.382026年12月不适用不适用否建设项目医用耗材集约化

否10407.767800.002349.592402.0930.802026年12月5091.09不适用否运营服务项目

补充流动资金否24000.0018033.452.2918035.74100.01不适用不适用不适用否承诺投资项目小

48423.7136333.4512103.4330242.5183.24

计

公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，未达到计划进度同意公司将“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”由原来的2025年6月30日、2025年12月31日延

或预计收益的情期至2026年12月31日，并对其内部投资结构进行调整。延期原因系：随着公司业务规模扩大及行业发展趋势演变，本次调况和原因（分具体整项目的原推进节奏与资源配置方式无法完全匹配公司募投项目的核心目标。募投项目延期，可保证募集资金到位后预留合理项目）时间优化实施路径，匹配募投项目的开发和投资进度，确保项目建设质量，助力公司稳步实现信息化管理升级及产业链深化布局的战略目标。

1-1项目可行性发生

重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

1、截至2025年11月10日止，公司使用自筹资金对募集资金项目预先投入累计10246.37万元。上述预先投入资金的置换事

项已于2025年12月26日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月27日披露在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。截至2026年1月7日，公司已完成资金划转与置换工作，并纳入本报告期投入金额。

2、公司已于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见公司于2026年4月21日披露在指定信息披募集资金投资项露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。公司将在上述自筹资金支付后六个月内按照相关要求完成置换的审议程序及资金划转。

目先期投入及置

3、2025年11月11日至12月31日，因募集资金专户无法直接支付人员薪酬等，公司以自筹资金111.06万元预先投入募投项

换情况目。上述预先投入资金在履行完毕公司内部审批程序后，已于2026年5月完成资金划账手续与置换，并纳入本报告期投入金额。

4、2026年1月1日至6月30日，因募集资金专户无法直接支付人员薪酬等，公司以自筹资金1491.00万元预先投入募投项目。上述预先投入资金在履行完毕公司内部审批程序后，已分别于2026年5月、6月和7月完成资金划账手续与置换，金额分别为1036.32万元、218.71万元、235.96万元，其中2026年5月和6月置换的金额已纳入本报告期投入金额。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金

1-2进行现金管理情管理的议案》，同意公司使用总额不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限自公司董事会审议通

况过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司就募集资金专户（账号129960100100963333）已与兴业银行股份有限公司厦门分行观音山支行签署协定存款协议，持有期限不超过12个月，就募集资金专户（账号352000670015003052952）已与交通银行股份有限公司厦门升平支行签署协定存款协议，持有期限不超过12个月。将募集资金专户内的资金以协定存款方式存放，此安排并未改变募集资金的管理模式及资金属性，资金仍全额留存于募集资金专项账户内。截至2026年6月30日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为5986.59万元。2026年1-6月，公司用闲置募集资金进行现金管理的收益为11.78万元，存放于募集资金专户中。

项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因尚未使用的募集

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为6113.84万元，均存放于募集资金专户中。

资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

注1：补充流动资金项目进度超过100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。

注2：报告期内，医用耗材集约化运营服务项目的成本费用支出合计4343.81万元（不含税金及附加、所得税费用），其资金来源于募集资金及公司自有资金，本期实现毛利润7764.80万元、净利润5091.09万元；2025年度实现毛利润861.27万元、净利润564.05万元。

注3：上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。